Trimitra Propertindo Değerleme

LAND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LAND 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAND 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LAND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LAND kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LAND için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LAND'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LAND'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.1x
Satış	Rp39.45b
Piyasa Değeri	Rp41.89b

LAND temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	33.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LAND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LAND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.7x
HBAT Minahasa Membangun Hebat	1.1x	n/a	Rp43.7b
BIKA Binakarya Jaya Abadi	0.1x	n/a	Rp32.6b
BAPA Bekasi Asri Pemula	19.1x	n/a	Rp36.4b
WINR Winner Nusantara Jaya	2.6x	n/a	Rp78.5b
LAND Trimitra Propertindo	1.1x	n/a	Rp41.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: LAND, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (5.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LAND'nin PS Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci	0.6x	-35.7%	US$491.18m
APLN Agung Podomoro Land	0.7x	n/a	US$147.30m
DILD Intiland Development	0.7x	n/a	US$111.02m
MDLN Modernland Realty	0.6x	n/a	US$41.85m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LAND Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LAND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LAND PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için LAND 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Graha Mitra Asia

Rp97.4b

Provides real estate and property development services in Indonesia.

RELF

Rp17.00

-51.4%

Bumi Serpong Damai

Rp21.3t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,020.00

1.0%

-5.6%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp196.00

2.1%

50.8%