Capri Nusa Satu Properti Değerleme

CPRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPRI ( IDR50 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR12.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPRI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPRI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CPRI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CPRI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPRI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	35.5x
Satış	Rp3.43b
Piyasa Değeri	Rp121.67b

CPRI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	41.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-164x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CPRI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CPRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5x
PUDP Pudjiadi Prestige	5.6x	n/a	Rp220.1b
SAGE Saptausaha Gemilangindah	5.1x	n/a	Rp104.4b
PAMG Bima Sakti Pertiwi	3.1x	n/a	Rp159.4b
KBAG Karya Bersama Anugerah	6.4x	n/a	Rp143.0b
CPRI Capri Nusa Satu Properti	35.5x	n/a	Rp121.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: CPRI Price-To-Sales Oranı ( 35.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CPRI'nin PS Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci	0.6x	-35.7%	US$495.65m
APLN Agung Podomoro Land	0.7x	n/a	US$151.59m
DILD Intiland Development	0.7x	n/a	US$110.37m
MDLN Modernland Realty	0.6x	n/a	US$42.64m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CPRI Price-To-Sales Oranı ( 35.5 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CPRI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CPRI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	35.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CPRI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Graha Mitra Asia

Rp97.4b

Provides real estate and property development services in Indonesia.

RELF

Rp17.00

-55.3%

Bumi Serpong Damai

Rp20.8t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp995.00

-2.0%

-5.7%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp193.00

3.2%

39.9%