Winner Nusantara Jaya Değerleme

WINR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WINR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WINR ( IDR15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR1.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WINR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WINR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WINR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WINR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WINR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WINR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.3x
Kazançlar	Rp23.66b
Piyasa Değeri	Rp78.53b

WINR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WINR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WINR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	61.3x
CSIS Cahayasakti Investindo Sukses	6x	n/a	Rp66.7b
BCIP Bumi Citra Permai	5.2x	n/a	Rp80.1b
DADA Diamond Citra Propertindo	91.3x	n/a	Rp52.0b
REAL Repower Asia Indonesia	142.6x	n/a	Rp53.1b
WINR Winner Nusantara Jaya	3.3x	n/a	Rp78.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WINR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (61.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WINR'nin PE Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci	0.4x	-98.7%	US$491.18m
EMDE Megapolitan Developments	1.7x	n/a	US$25.75m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WINR Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WINR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WINR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WINR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bumi Serpong Damai

Rp21.3t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,020.00

-1.0%

-3.8%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp196.00

3.7%

47.4%

Duta Anggada Realty

Rp559.2b

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

DART

Rp178.00

-1.1%