Indonesian Tobacco Değerleme
ITIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ITIC ( IDR268 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR80.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITIC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ITIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ITIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ITIC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.1x |
| Kazançlar | Rp25.04b |
| Piyasa Değeri | Rp252.11b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ITIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 50.7x | ||
WIIM Wismilak Inti Makmur | 4x | 13.5% | Rp1.6t |
GGRM Gudang Garam | 13.5x | 25.6% | Rp25.1t |
AGAR Asia Sejahtera Mina | 173.8x | n/a | Rp266.0b |
BOBA Formosa Ingredient Factory | 11.3x | n/a | Rp196.5b |
ITIC Indonesian Tobacco | 10.1x | n/a | Rp252.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ITIC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (50.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ITIC'nin PE Oranı, Asian Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ITIC Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, Asian Tobacco sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ITIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ITIC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hanjaya Mandala Sampoerna
Rp75.6t
Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.
HMSP
Rp650.00
7D
-5.1%
1Y
-34.0%
Malindo Feedmill
Rp1.7t
Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.
MAIN
Rp750.00
7D
-1.3%
1Y
40.2%
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
Rp6.8t
Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.
LSIP
Rp995.00
7D
-13.1%
1Y
7.0%