PT Formosa Ingredient Factory Tbk

IDX:BOBA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp196.5b

Formosa Ingredient Factory Değerleme

BOBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOBA ( IDR170 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR59.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOBA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BOBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOBA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOBA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOBA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarRp17.31b
Piyasa DeğeriRp196.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması88.4x
DEWI Dewi Shri Farmindo
148.2xn/aRp166.0b
AGAR Asia Sejahtera Mina
173.8xn/aRp266.0b
DSFI Dharma Samudera Fishing Industries
9.6xn/aRp102.1b
GZCO Gozco Plantations
22.1xn/aRp576.0b
BOBA Formosa Ingredient Factory
11.3xn/aRp196.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOBA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (88.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOBA'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.00m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BOBA 11.3xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOBA Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BOBA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin