Gozco Plantations Değerleme

GZCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GZCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Rp177.09

Fair Value

43.0% undervalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GZCO ( IDR101 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR177.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GZCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GZCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GZCO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GZCO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GZCO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GZCO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1x
Satış	Rp622.79b
Piyasa Değeri	Rp606.00b

GZCO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GZCO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GZCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
AYAM Janu Putra Sejahtera	1.6x	n/a	Rp592.0b
GUNA Gunanusa Eramandiri	0.5x	n/a	Rp725.0b
CRAB Toba Surimi Industries	0.9x	n/a	Rp514.8b
SKBM Sekar Bumi	0.3x	n/a	Rp615.9b
GZCO Gozco Plantations	1x	n/a	Rp606.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: GZCO Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GZCO'nin PS Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SMAR Sinar Mas Agro Resources and Technology	0.1x	n/a	US$657.10m
MAIN Malindo Feedmill	0.1x	4.9%	US$100.63m
UNSP Bakrie Sumatera Plantations	0.1x	n/a	US$14.88m
PMMP Panca Mitra Multiperdana	0.09x	n/a	US$8.83m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GZCO Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GZCO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GZCO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GZCO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/16 07:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/14 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Gozco Plantations Tbk 7 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Margarett Go	Citigroup Inc
Wilianto Ie	CLSA
Katarina Setiawan	Maybank Research Pte. Ltd.