Budi Starch & Sweetener Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BUDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BUDI ( IDR224 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR139.93 )

BUDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BUDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BUDI ( IDR224 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR139.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BUDI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BUDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BUDI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BUDI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BUDI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BUDI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.5x
Kazançlar	Rp87.35b
Piyasa Değeri	Rp1.01t

BUDI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BUDI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BUDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.3x
AISA FKS Food Sejahtera	21.6x	n/a	Rp1.1t
CEKA Wilmar Cahaya Indonesia	4.9x	n/a	Rp1.2t
SKLT Sekar Laut	11.3x	n/a	Rp1.1t
GUNA Gunanusa Eramandiri	15.5x	n/a	Rp825.0b
BUDI Budi Starch & Sweetener	11.5x	n/a	Rp1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BUDI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BUDI'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
UNSP Bakrie Sumatera Plantations	0.2x	n/a	US$20.32m
PSDN Prasidha Aneka Niaga	1x	n/a	US$7.62m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BUDI Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BUDI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BUDI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BUDI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp76.2t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp655.00

-5.8%

-33.2%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

0.7%

38.9%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp7.0t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp1,025.00

-10.9%

10.8%