PT Gunanusa Eramandiri Tbk

IDX:GUNA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp825.0b

Gunanusa Eramandiri Değerleme

GUNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GUNA ( IDR330 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR246.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUNA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GUNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GUNA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GUNA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GUNA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GUNA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarRp53.09b
Piyasa DeğeriRp825.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GUNA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GUNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
BUDI Budi Starch & Sweetener
11.6xn/aRp1.0t
SKLT Sekar Laut
11.5xn/aRp1.1t
AISA FKS Food Sejahtera
21.8xn/aRp1.1t
GZCO Gozco Plantations
22.1xn/aRp576.0b
GUNA Gunanusa Eramandiri
15.5xn/aRp825.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GUNA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GUNA'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.00m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GUNA 15.5xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GUNA Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GUNA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GUNA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GUNA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

7D

-5.1%

1Y

-34.0%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

-1.3%

1Y

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

7D

-13.1%

1Y

7.0%