Gudang Garam Değerleme

GGRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GGRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GGRM ( IDR13300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR37948.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GGRM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GGRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GGRM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GGRM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GGRM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	Rp25.59t

GGRM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.1x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GGRM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GGRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.9x
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna	10.9x	16.4%	Rp77.4t
WIIM Wismilak Inti Makmur	4.3x	13.5%	Rp1.7t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia	10x	10.8%	Rp20.8t
ITIC Indonesian Tobacco	10.5x	n/a	Rp263.4b
GGRM Gudang Garam	13.8x	25.4%	Rp25.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GGRM Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GGRM'nin PE Oranı, Asian Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GGRM Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, Asian Tobacco sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GGRM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GGRM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.8x
Adil PE Oran	16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GGRM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GGRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Rp13,300.00	Rp17,950.00 +35.0%	39.3%	Rp33,000.00	Rp11,000.00	n/a	11
Oct ’25	Rp16,100.00	Rp17,795.83 +10.5%	37.9%	Rp33,000.00	Rp11,000.00	n/a	12
Sep ’25	Rp16,375.00	Rp19,204.17 +17.3%	39.3%	Rp33,000.00	Rp11,000.00	n/a	12
Aug ’25	Rp15,400.00	Rp20,704.17 +34.4%	34.1%	Rp33,000.00	Rp13,000.00	n/a	12
Jul ’25	Rp17,500.00	Rp22,240.83 +27.1%	31.7%	Rp33,000.00	Rp13,000.00	n/a	12
Jun ’25	Rp18,700.00	Rp23,068.46 +23.4%	31.9%	Rp33,000.00	Rp13,000.00	n/a	13
May ’25	Rp18,225.00	Rp24,849.23 +36.3%	23.3%	Rp33,000.00	Rp15,800.00	n/a	13
Apr ’25	Rp19,675.00	Rp25,660.77 +30.4%	21.2%	Rp33,000.00	Rp15,800.00	n/a	13
Mar ’25	Rp20,225.00	Rp25,660.77 +26.9%	21.2%	Rp33,000.00	Rp15,800.00	n/a	13
Feb ’25	Rp19,575.00	Rp26,324.29 +34.5%	20.3%	Rp33,000.00	Rp15,800.00	n/a	14
Jan ’25	Rp20,325.00	Rp28,311.67 +39.3%	18.4%	Rp36,000.00	Rp19,640.00	n/a	12
Dec ’24	Rp21,025.00	Rp28,311.67 +34.7%	18.4%	Rp36,000.00	Rp19,640.00	n/a	12
Nov ’24	Rp22,175.00	Rp30,259.09 +36.5%	15.9%	Rp36,000.00	Rp20,500.00	Rp13,700.00	11
Oct ’24	Rp24,600.00	Rp30,486.36 +23.9%	16.1%	Rp36,000.00	Rp20,500.00	Rp16,100.00	11
Sep ’24	Rp24,250.00	Rp30,713.64 +26.7%	16.1%	Rp36,000.00	Rp20,500.00	Rp16,375.00	11
Aug ’24	Rp27,500.00	Rp30,531.82 +11.0%	15.9%	Rp36,000.00	Rp20,500.00	Rp15,400.00	11
Jul ’24	Rp27,625.00	Rp30,575.00 +10.7%	19.4%	Rp37,800.00	Rp18,250.00	Rp17,500.00	10
Jun ’24	Rp27,000.00	Rp28,162.50 +4.3%	22.0%	Rp37,800.00	Rp18,250.00	Rp18,700.00	12
May ’24	Rp28,450.00	Rp26,640.91 -6.4%	22.9%	Rp37,800.00	Rp18,250.00	Rp18,225.00	11
Apr ’24	Rp26,000.00	Rp26,280.00 +1.1%	25.1%	Rp37,800.00	Rp18,250.00	Rp19,675.00	10
Mar ’24	Rp23,900.00	Rp25,330.00 +6.0%	26.4%	Rp37,800.00	Rp18,250.00	Rp20,225.00	10
Feb ’24	Rp24,000.00	Rp24,330.00 +1.4%	30.3%	Rp37,800.00	Rp15,000.00	Rp19,575.00	10
Jan ’24	Rp18,000.00	Rp22,979.55 +27.7%	30.5%	Rp37,800.00	Rp12,100.00	Rp20,325.00	11
Dec ’23	Rp18,900.00	Rp22,979.55 +21.6%	30.5%	Rp37,800.00	Rp12,100.00	Rp21,025.00	11
Nov ’23	Rp23,075.00	Rp26,172.92 +13.4%	42.7%	Rp56,000.00	Rp12,100.00	Rp22,175.00	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.