PT Triputra Agro Persada Tbk

IDX:TAPG Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp15.4t

Triputra Agro Persada Değerleme

TAPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAPG ( IDR775 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1680.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAPG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TAPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TAPG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TAPG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAPG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarRp2.12t
Piyasa DeğeriRp15.39t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TAPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TAPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya
20xn/aRp14.5t
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading
15.6x17.8%Rp17.3t
STTP Siantar Top
14.9xn/aRp18.6t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
9.8x10.8%Rp20.5t
TAPG Triputra Agro Persada
7.3x9.6%Rp15.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TAPG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TAPG'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$19.85m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TAPG 7.3xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TAPG Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TAPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TAPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TAPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp775.00
Rp1,105.00
+42.6%
11.6%Rp1,285.00Rp1,000.00n/a3
Nov ’25Rp915.00
Rp1,105.00
+20.8%
11.6%Rp1,285.00Rp1,000.00n/a3
Oct ’25Rp820.00
Rp880.00
+7.3%
13.6%Rp1,000.00Rp760.00n/a2
Sep ’25Rp690.00
Rp780.00
+13.0%
2.6%Rp800.00Rp760.00n/a2
Aug ’25Rp660.00
Rp743.33
+12.6%
7.3%Rp800.00Rp670.00n/a3
Jul ’25Rp575.00
Rp717.50
+24.8%
6.9%Rp800.00Rp670.00n/a4
Jun ’25Rp560.00
Rp717.50
+28.1%
6.9%Rp800.00Rp670.00n/a4
May ’25Rp625.00
Rp717.50
+14.8%
6.9%Rp800.00Rp670.00n/a4
Apr ’25Rp590.00
Rp705.00
+19.5%
4.1%Rp750.00Rp670.00n/a4
Mar ’25Rp545.00
Rp747.50
+37.2%
12.6%Rp900.00Rp670.00n/a4
Feb ’25Rp560.00
Rp747.50
+33.5%
12.6%Rp900.00Rp670.00n/a4
Jan ’25Rp545.00
Rp783.75
+43.8%
10.8%Rp900.00Rp670.00n/a4
Dec ’24Rp540.00
Rp783.75
+45.1%
10.8%Rp900.00Rp670.00n/a4
Nov ’24Rp530.00
Rp783.75
+47.9%
10.8%Rp900.00Rp670.00Rp915.004
Oct ’24Rp575.00
Rp810.00
+40.9%
12.7%Rp900.00Rp640.00Rp820.004
Sep ’24Rp570.00
Rp830.00
+45.6%
8.6%Rp900.00Rp720.00Rp690.004
Aug ’24Rp570.00
Rp830.00
+45.6%
8.6%Rp900.00Rp720.00Rp660.004
Jul ’24Rp550.00
Rp857.50
+55.9%
9.5%Rp930.00Rp720.00Rp575.004
Jun ’24Rp520.00
Rp857.50
+64.9%
9.5%Rp930.00Rp720.00Rp560.004
May ’24Rp640.00
Rp1,016.00
+58.8%
16.4%Rp1,290.00Rp850.00Rp625.005
Apr ’24Rp625.00
Rp1,016.00
+62.6%
16.4%Rp1,290.00Rp850.00Rp590.005
Mar ’24Rp675.00
Rp1,021.00
+51.3%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp545.005
Feb ’24Rp620.00
Rp1,021.00
+64.7%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp560.005
Jan ’24Rp635.00
Rp1,021.00
+60.8%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp545.005
Dec ’23Rp665.00
Rp1,021.00
+53.5%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp540.005
Nov ’23Rp680.00
Rp1,021.00
+50.1%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp530.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

7D

-2.3%

1Y

-34.0%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp760.00

7D

0.7%

1Y

42.1%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp1,000.00

7D

-7.0%

1Y

8.1%