PT Triputra Agro Persada Tbk

IDX:TAPG Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp18.2t

Triputra Agro Persada Değerleme

TAPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAPG (IDR915) is trading below our estimate of fair value (IDR1679.25)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAPG is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

TAPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TAPG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK6.7x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TAPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TAPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading
16.6x17.8%Rp18.5t
STTP Siantar Top
14.8xn/aRp18.5t
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya
22.5xn/aRp16.3t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
9.7x10.8%Rp20.3t
TAPG Triputra Agro Persada
8.6x9.6%Rp18.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TAPG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the peer average (15.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TAPG'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TAPG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the ID Food industry average (17.5x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TAPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TAPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TAPG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.1x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp915.00
Rp1,105.00
+20.8%
11.6%Rp1,285.00Rp1,000.00n/a3
Oct ’25Rp820.00
Rp880.00
+7.3%
13.6%Rp1,000.00Rp760.00n/a2
Sep ’25Rp690.00
Rp780.00
+13.0%
2.6%Rp800.00Rp760.00n/a2
Aug ’25Rp660.00
Rp743.33
+12.6%
7.3%Rp800.00Rp670.00n/a3
Jul ’25Rp575.00
Rp717.50
+24.8%
6.9%Rp800.00Rp670.00n/a4
Jun ’25Rp560.00
Rp717.50
+28.1%
6.9%Rp800.00Rp670.00n/a4
May ’25Rp625.00
Rp717.50
+14.8%
6.9%Rp800.00Rp670.00n/a4
Apr ’25Rp590.00
Rp705.00
+19.5%
4.1%Rp750.00Rp670.00n/a4
Mar ’25Rp545.00
Rp747.50
+37.2%
12.6%Rp900.00Rp670.00n/a4
Feb ’25Rp560.00
Rp747.50
+33.5%
12.6%Rp900.00Rp670.00n/a4
Jan ’25Rp545.00
Rp783.75
+43.8%
10.8%Rp900.00Rp670.00n/a4
Dec ’24Rp540.00
Rp783.75
+45.1%
10.8%Rp900.00Rp670.00n/a4
Nov ’24Rp530.00
Rp783.75
+47.9%
10.8%Rp900.00Rp670.00Rp915.004
Oct ’24Rp575.00
Rp810.00
+40.9%
12.7%Rp900.00Rp640.00Rp820.004
Sep ’24Rp570.00
Rp830.00
+45.6%
8.6%Rp900.00Rp720.00Rp690.004
Aug ’24Rp570.00
Rp830.00
+45.6%
8.6%Rp900.00Rp720.00Rp660.004
Jul ’24Rp550.00
Rp857.50
+55.9%
9.5%Rp930.00Rp720.00Rp575.004
Jun ’24Rp520.00
Rp857.50
+64.9%
9.5%Rp930.00Rp720.00Rp560.004
May ’24Rp640.00
Rp1,016.00
+58.8%
16.4%Rp1,290.00Rp850.00Rp625.005
Apr ’24Rp625.00
Rp1,016.00
+62.6%
16.4%Rp1,290.00Rp850.00Rp590.005
Mar ’24Rp675.00
Rp1,021.00
+51.3%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp545.005
Feb ’24Rp620.00
Rp1,021.00
+64.7%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp560.005
Jan ’24Rp635.00
Rp1,021.00
+60.8%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp545.005
Dec ’23Rp665.00
Rp1,021.00
+53.5%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp540.005
Nov ’23Rp680.00
Rp1,021.00
+50.1%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp530.005

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin