PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

IDX:JPFA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp20.9t

Japfa Comfeed Indonesia Değerleme

JPFA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JPFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JPFA (IDR1795) is trading above our estimate of fair value (IDR906.5)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JPFA is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

JPFA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

JPFA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK6.6x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JPFA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JPFA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
TAPG Triputra Agro Persada
8.9x9.6%Rp18.9t
STTP Siantar Top
15xn/aRp18.7t
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading
16.2x17.8%Rp18.0t
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya
22.3xn/aRp16.2t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
10x10.8%Rp20.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: JPFA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10x) compared to the peer average (15.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JPFA'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JPFA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10x) compared to the ID Food industry average (17.5x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JPFA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JPFA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JPFA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.6x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JPFA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,795.00
Rp2,041.25
+13.7%
18.2%Rp2,900.00Rp1,600.00n/a8
Oct ’25Rp1,440.00
Rp1,922.50
+33.5%
9.4%Rp2,200.00Rp1,600.00n/a8
Sep ’25Rp1,595.00
Rp1,935.00
+21.3%
9.5%Rp2,200.00Rp1,600.00n/a8
Aug ’25Rp1,605.00
Rp1,808.57
+12.7%
6.7%Rp2,000.00Rp1,600.00n/a7
Jul ’25Rp1,465.00
Rp1,606.67
+9.7%
11.0%Rp1,880.00Rp1,420.00n/a6
Jun ’25Rp1,370.00
Rp1,460.00
+6.6%
4.9%Rp1,600.00Rp1,400.00n/a6
May ’25Rp1,145.00
Rp1,298.33
+13.4%
14.8%Rp1,600.00Rp1,100.00n/a6
Apr ’25Rp1,185.00
Rp1,298.33
+9.6%
14.8%Rp1,600.00Rp1,100.00n/a6
Mar ’25Rp1,170.00
Rp1,300.00
+11.1%
14.7%Rp1,600.00Rp1,100.00n/a6
Feb ’25Rp1,065.00
Rp1,447.14
+35.9%
13.3%Rp1,700.00Rp1,100.00n/a7
Jan ’25Rp1,180.00
Rp1,553.75
+31.7%
10.0%Rp1,800.00Rp1,290.00n/a8
Dec ’24Rp1,185.00
Rp1,553.75
+31.1%
10.0%Rp1,800.00Rp1,290.00n/a8
Nov ’24Rp1,180.00
Rp1,455.71
+23.4%
10.4%Rp1,600.00Rp1,200.00Rp1,750.007
Oct ’24Rp1,285.00
Rp1,473.75
+14.7%
10.1%Rp1,600.00Rp1,200.00Rp1,440.008
Sep ’24Rp1,300.00
Rp1,412.50
+8.7%
16.0%Rp1,600.00Rp1,000.00Rp1,595.008
Aug ’24Rp1,270.00
Rp1,431.25
+12.7%
19.4%Rp1,850.00Rp1,000.00Rp1,605.008
Jul ’24Rp1,340.00
Rp1,518.75
+13.3%
26.3%Rp2,300.00Rp1,000.00Rp1,465.008
Jun ’24Rp1,195.00
Rp1,621.50
+35.7%
25.8%Rp2,300.00Rp1,000.00Rp1,370.0010
May ’24Rp1,040.00
Rp1,661.50
+59.8%
23.1%Rp2,300.00Rp1,000.00Rp1,145.0010
Apr ’24Rp1,125.00
Rp1,786.50
+58.8%
16.7%Rp2,300.00Rp1,400.00Rp1,185.0010
Mar ’24Rp1,325.00
Rp1,946.50
+46.9%
10.7%Rp2,300.00Rp1,500.00Rp1,170.0010
Feb ’24Rp1,340.00
Rp2,031.50
+51.6%
7.5%Rp2,300.00Rp1,800.00Rp1,065.0010
Jan ’24Rp1,295.00
Rp2,031.50
+56.9%
7.5%Rp2,300.00Rp1,800.00Rp1,180.0010
Dec ’23Rp1,305.00
Rp1,985.42
+52.1%
7.4%Rp2,300.00Rp1,800.00Rp1,185.0012
Nov ’23Rp1,415.00
Rp2,052.08
+45.0%
7.7%Rp2,350.00Rp1,800.00Rp1,180.0012

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y