PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

IDX:JPFA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp21.8t

Japfa Comfeed Indonesia Değerleme

JPFA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JPFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JPFA ( IDR1875 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR907.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JPFA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JPFA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JPFA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JPFA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JPFA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JPFA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarRp2.09t
Piyasa DeğeriRp21.80t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JPFA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JPFA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading
15.9x17.8%Rp17.7t
STTP Siantar Top
13xn/aRp16.2t
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya
21xn/aRp15.3t
TAPG Triputra Agro Persada
6.8x9.6%Rp14.5t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
10.4x11.4%Rp21.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: JPFA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JPFA'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.1xn/aUS$16.59m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$6.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
JPFA 10.4xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JPFA Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JPFA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JPFA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JPFA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JPFA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,875.00
Rp2,081.11
+11.0%
17.1%Rp2,800.00Rp1,600.00n/a9
Dec ’25Rp1,710.00
Rp2,041.25
+19.4%
18.2%Rp2,900.00Rp1,600.00n/a8
Nov ’25Rp1,750.00
Rp2,041.25
+16.6%
18.2%Rp2,900.00Rp1,600.00n/a8
Oct ’25Rp1,440.00
Rp1,922.50
+33.5%
9.4%Rp2,200.00Rp1,600.00n/a8
Sep ’25Rp1,595.00
Rp1,935.00
+21.3%
9.5%Rp2,200.00Rp1,600.00n/a8
Aug ’25Rp1,605.00
Rp1,808.57
+12.7%
6.7%Rp2,000.00Rp1,600.00n/a7
Jul ’25Rp1,465.00
Rp1,606.67
+9.7%
11.0%Rp1,880.00Rp1,420.00n/a6
Jun ’25Rp1,370.00
Rp1,460.00
+6.6%
4.9%Rp1,600.00Rp1,400.00n/a6
May ’25Rp1,145.00
Rp1,298.33
+13.4%
14.8%Rp1,600.00Rp1,100.00n/a6
Apr ’25Rp1,185.00
Rp1,298.33
+9.6%
14.8%Rp1,600.00Rp1,100.00n/a6
Mar ’25Rp1,170.00
Rp1,300.00
+11.1%
14.7%Rp1,600.00Rp1,100.00n/a6
Feb ’25Rp1,065.00
Rp1,447.14
+35.9%
13.3%Rp1,700.00Rp1,100.00n/a7
Jan ’25Rp1,180.00
Rp1,553.75
+31.7%
10.0%Rp1,800.00Rp1,290.00n/a8
Dec ’24Rp1,185.00
Rp1,553.75
+31.1%
10.0%Rp1,800.00Rp1,290.00Rp1,710.008
Nov ’24Rp1,180.00
Rp1,455.71
+23.4%
10.4%Rp1,600.00Rp1,200.00Rp1,750.007
Oct ’24Rp1,285.00
Rp1,473.75
+14.7%
10.1%Rp1,600.00Rp1,200.00Rp1,440.008
Sep ’24Rp1,300.00
Rp1,412.50
+8.7%
16.0%Rp1,600.00Rp1,000.00Rp1,595.008
Aug ’24Rp1,270.00
Rp1,431.25
+12.7%
19.4%Rp1,850.00Rp1,000.00Rp1,605.008
Jul ’24Rp1,340.00
Rp1,518.75
+13.3%
26.3%Rp2,300.00Rp1,000.00Rp1,465.008
Jun ’24Rp1,195.00
Rp1,621.50
+35.7%
25.8%Rp2,300.00Rp1,000.00Rp1,370.0010
May ’24Rp1,040.00
Rp1,661.50
+59.8%
23.1%Rp2,300.00Rp1,000.00Rp1,145.0010
Apr ’24Rp1,125.00
Rp1,786.50
+58.8%
16.7%Rp2,300.00Rp1,400.00Rp1,185.0010
Mar ’24Rp1,325.00
Rp1,946.50
+46.9%
10.7%Rp2,300.00Rp1,500.00Rp1,170.0010
Feb ’24Rp1,340.00
Rp2,031.50
+51.6%
7.5%Rp2,300.00Rp1,800.00Rp1,065.0010
Jan ’24Rp1,295.00
Rp2,031.50
+56.9%
7.5%Rp2,300.00Rp1,800.00Rp1,180.0010
Dec ’23Rp1,305.00
Rp1,985.42
+52.1%
7.4%Rp2,300.00Rp1,800.00Rp1,185.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 09:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 23 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Illona FreddyCGS International
Jason ChandraCGS International
Rohit ThombreCitigroup Inc