PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

IDX:JPFA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp20.5t

Japfa Comfeed Indonesia Değerleme

JPFA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JPFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JPFA ( IDR1760 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR907.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JPFA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JPFA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JPFA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JPFA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JPFA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JPFA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarRp2.09t
Piyasa DeğeriRp20.46t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JPFA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JPFA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
STTP Siantar Top
14.9xn/aRp18.6t
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading
16x17.8%Rp17.8t
TAPG Triputra Agro Persada
7.2x9.6%Rp15.2t
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya
20xn/aRp14.5t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
9.8x10.8%Rp20.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: JPFA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (14.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JPFA'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.00m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
JPFA 9.8xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JPFA Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JPFA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JPFA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JPFA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JPFA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,760.00
Rp2,041.25
+16.0%
18.2%Rp2,900.00Rp1,600.00n/a8
Nov ’25Rp1,750.00
Rp2,041.25
+16.6%
18.2%Rp2,900.00Rp1,600.00n/a8
Oct ’25Rp1,440.00
Rp1,922.50
+33.5%
9.4%Rp2,200.00Rp1,600.00n/a8
Sep ’25Rp1,595.00
Rp1,935.00
+21.3%
9.5%Rp2,200.00Rp1,600.00n/a8
Aug ’25Rp1,605.00
Rp1,808.57
+12.7%
6.7%Rp2,000.00Rp1,600.00n/a7
Jul ’25Rp1,465.00
Rp1,606.67
+9.7%
11.0%Rp1,880.00Rp1,420.00n/a6
Jun ’25Rp1,370.00
Rp1,460.00
+6.6%
4.9%Rp1,600.00Rp1,400.00n/a6
May ’25Rp1,145.00
Rp1,298.33
+13.4%
14.8%Rp1,600.00Rp1,100.00n/a6
Apr ’25Rp1,185.00
Rp1,298.33
+9.6%
14.8%Rp1,600.00Rp1,100.00n/a6
Mar ’25Rp1,170.00
Rp1,300.00
+11.1%
14.7%Rp1,600.00Rp1,100.00n/a6
Feb ’25Rp1,065.00
Rp1,447.14
+35.9%
13.3%Rp1,700.00Rp1,100.00n/a7
Jan ’25Rp1,180.00
Rp1,553.75
+31.7%
10.0%Rp1,800.00Rp1,290.00n/a8
Dec ’24Rp1,185.00
Rp1,553.75
+31.1%
10.0%Rp1,800.00Rp1,290.00n/a8
Nov ’24Rp1,180.00
Rp1,455.71
+23.4%
10.4%Rp1,600.00Rp1,200.00Rp1,750.007
Oct ’24Rp1,285.00
Rp1,473.75
+14.7%
10.1%Rp1,600.00Rp1,200.00Rp1,440.008
Sep ’24Rp1,300.00
Rp1,412.50
+8.7%
16.0%Rp1,600.00Rp1,000.00Rp1,595.008
Aug ’24Rp1,270.00
Rp1,431.25
+12.7%
19.4%Rp1,850.00Rp1,000.00Rp1,605.008
Jul ’24Rp1,340.00
Rp1,518.75
+13.3%
26.3%Rp2,300.00Rp1,000.00Rp1,465.008
Jun ’24Rp1,195.00
Rp1,621.50
+35.7%
25.8%Rp2,300.00Rp1,000.00Rp1,370.0010
May ’24Rp1,040.00
Rp1,661.50
+59.8%
23.1%Rp2,300.00Rp1,000.00Rp1,145.0010
Apr ’24Rp1,125.00
Rp1,786.50
+58.8%
16.7%Rp2,300.00Rp1,400.00Rp1,185.0010
Mar ’24Rp1,325.00
Rp1,946.50
+46.9%
10.7%Rp2,300.00Rp1,500.00Rp1,170.0010
Feb ’24Rp1,340.00
Rp2,031.50
+51.6%
7.5%Rp2,300.00Rp1,800.00Rp1,065.0010
Jan ’24Rp1,295.00
Rp2,031.50
+56.9%
7.5%Rp2,300.00Rp1,800.00Rp1,180.0010
Dec ’23Rp1,305.00
Rp1,985.42
+52.1%
7.4%Rp2,300.00Rp1,800.00Rp1,185.0012
Nov ’23Rp1,415.00
Rp2,052.08
+45.0%
7.7%Rp2,350.00Rp1,800.00Rp1,180.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

7D

-5.1%

1Y

-34.0%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

-1.3%

1Y

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

7D

-13.1%

1Y

7.0%