PT Wismilak Inti Makmur Tbk

IDX:WIIM Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp1.3t

Wismilak Inti Makmur Değerleme

WIIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WIIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp1.50k
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WIIM ( IDR610 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1503.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WIIM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WIIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WIIM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WIIM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WIIM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WIIM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.9x
KazançlarRp260.44b
Piyasa DeğeriRp1.27t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WIIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WIIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
ITIC Indonesian Tobacco
9.5xn/aRp237.1b
GGRM Gudang Garam
11.3x30.1%Rp21.0t
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna
9.5x12.3%Rp67.5t
MKTR Menthobi Karyatama Raya
36.9xn/aRp1.4t
WIIM Wismilak Inti Makmur
4.9x20.5%Rp1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: WIIM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WIIM'nin PE Oranı, Asian Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WIIM 4.9xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WIIM Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, Asian Tobacco sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WIIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WIIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.9x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WIIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WIIM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp610.00
Rp1,138.33
+86.6%
24.4%Rp1,380.00Rp750.00n/a3
Jan ’26Rp700.00
Rp1,288.33
+84.0%
5.7%Rp1,380.00Rp1,200.00n/a3
Dec ’25Rp755.00
Rp1,288.33
+70.6%
5.7%Rp1,380.00Rp1,200.00n/a3
Nov ’25Rp870.00
Rp1,288.33
+48.1%
5.7%Rp1,380.00Rp1,200.00n/a3
Oct ’25Rp985.00
Rp1,288.33
+30.8%
5.7%Rp1,380.00Rp1,200.00n/a3
Sep ’25Rp960.00
Rp1,242.50
+29.4%
3.4%Rp1,285.00Rp1,200.00n/a2
Aug ’25Rp960.00
Rp1,242.50
+29.4%
3.4%Rp1,285.00Rp1,200.00n/a2
Jul ’25Rp1,135.00
Rp1,242.50
+9.5%
3.4%Rp1,285.00Rp1,200.00n/a2
Jun ’25Rp1,165.00
Rp1,480.00
+27.0%
18.9%Rp1,760.00Rp1,200.00n/a2
May ’25Rp1,160.00
Rp1,953.33
+68.4%
20.1%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a3
Apr ’25Rp1,200.00
Rp1,953.33
+62.8%
20.1%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a3
Mar ’25Rp1,745.00
Rp2,050.00
+17.5%
22.0%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a2
Feb ’25Rp1,700.00
Rp2,050.00
+20.6%
22.0%Rp2,500.00Rp1,600.00Rp655.002
Nov ’24Rp3,280.00
Rp2,157.50
-34.2%
53.0%Rp3,300.00Rp1,015.00Rp870.002
Oct ’24Rp2,860.00
Rp2,157.50
-24.6%
53.0%Rp3,300.00Rp1,015.00Rp985.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
Rp1.14k
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 07:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Wismilak Inti Makmur Tbk 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason ChandraCGS International
Illona FreddyCGS International
Filia GladwynKorea Investment & Securities Co., Ltd.