PT Wismilak Inti Makmur Tbk

IDX:WIIM Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp1.6t

Wismilak Inti Makmur Değerleme

WIIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WIIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WIIM ( IDR770 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR2974.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WIIM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WIIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WIIM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WIIM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WIIM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WIIM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
KazançlarRp394.68b
Piyasa DeğeriRp1.60t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WIIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WIIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
ITIC Indonesian Tobacco
10xn/aRp250.2b
GGRM Gudang Garam
13.9x25.6%Rp25.8t
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna
10.6x14.6%Rp75.6t
MKTR Menthobi Karyatama Raya
36.6xn/aRp1.4t
WIIM Wismilak Inti Makmur
4x13.5%Rp1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: WIIM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (17.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WIIM'nin PE Oranı, Asian Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WIIM 4.0xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WIIM Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, Asian Tobacco sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WIIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WIIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WIIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WIIM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp770.00
Rp1,288.33
+67.3%
5.7%Rp1,380.00Rp1,200.00n/a3
Nov ’25Rp870.00
Rp1,288.33
+48.1%
5.7%Rp1,380.00Rp1,200.00n/a3
Oct ’25Rp985.00
Rp1,288.33
+30.8%
5.7%Rp1,380.00Rp1,200.00n/a3
Sep ’25Rp960.00
Rp1,242.50
+29.4%
3.4%Rp1,285.00Rp1,200.00n/a2
Aug ’25Rp960.00
Rp1,242.50
+29.4%
3.4%Rp1,285.00Rp1,200.00n/a2
Jul ’25Rp1,135.00
Rp1,242.50
+9.5%
3.4%Rp1,285.00Rp1,200.00n/a2
Jun ’25Rp1,165.00
Rp1,480.00
+27.0%
18.9%Rp1,760.00Rp1,200.00n/a2
May ’25Rp1,160.00
Rp1,953.33
+68.4%
20.1%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a3
Apr ’25Rp1,200.00
Rp1,953.33
+62.8%
20.1%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a3
Mar ’25Rp1,745.00
Rp2,050.00
+17.5%
22.0%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a2
Feb ’25Rp1,700.00
Rp2,050.00
+20.6%
22.0%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a2
Nov ’24Rp3,280.00
Rp2,157.50
-34.2%
53.0%Rp3,300.00Rp1,015.00Rp870.002
Oct ’24Rp2,860.00
Rp2,157.50
-24.6%
53.0%Rp3,300.00Rp1,015.00Rp985.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

7D

-5.1%

1Y

-34.0%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

-0.7%

1Y

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

7D

-7.4%

1Y

7.6%