Deutsche Bank Aktiengesellschaft

BUSE:DEUTSCHEBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: Ft14.9t

Deutsche Bank Değerleme

DEUTSCHEBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEUTSCHEBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft6.95k
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DEUTSCHEBANK ( HUF7630 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HUF6953.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEUTSCHEBANK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEUTSCHEBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEUTSCHEBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEUTSCHEBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DEUTSCHEBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEUTSCHEBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
Kazançlar€3.89b
Piyasa Değeri€35.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEUTSCHEBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEUTSCHEBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
MQG Macquarie Group
23.5x9.8%AU$84.1b
BPAC11 Banco BTG Pactual
12.6x14.5%R$143.1b
UBSG UBS Group
24x24.0%CHF 99.2b
INL Investec Group
7.7x11.0%R111.0b
DEUTSCHEBANK Deutsche Bank
9.3x19.1%Ft36.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEUTSCHEBANK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEUTSCHEBANK'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEUTSCHEBANK 9.3xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies38PE01224364860+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEUTSCHEBANK Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, European Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEUTSCHEBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEUTSCHEBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DEUTSCHEBANK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEUTSCHEBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelFt7,630.00
Ft7,541.06
-1.2%
19.5%Ft9,372.99Ft4,500.69n/a15
Jan ’26n/a
Ft7,468.55
0%
19.4%Ft9,508.17Ft4,467.20n/a15
Dec ’25Ft6,600.00
Ft7,310.42
+10.8%
18.6%Ft9,427.56Ft4,429.33n/a15
Nov ’25Ft6,316.00
Ft7,274.09
+15.2%
18.5%Ft9,387.66Ft4,410.58n/a15
Oct ’25Ft6,130.00
Ft6,841.58
+11.6%
19.0%Ft8,862.15Ft4,331.72n/a16
Sep ’25Ft5,786.00
Ft7,005.04
+21.1%
38.3%Ft16,924.92Ft4,290.27n/a18
Aug ’25Ft5,700.00
Ft7,032.23
+23.4%
38.3%Ft16,995.92Ft4,308.27n/a18
Jul ’25Ft6,033.00
Ft6,934.80
+14.9%
38.9%Ft17,010.09Ft4,311.86n/a18
Jun ’25Ft5,876.00
Ft6,818.26
+16.0%
38.8%Ft16,750.78Ft4,246.13n/a18
May ’25Ft5,875.00
Ft6,694.45
+13.9%
39.4%Ft16,760.48Ft4,248.59n/a18
Apr ’25Ft5,804.00
Ft6,226.15
+7.3%
44.5%Ft16,968.64Ft4,301.35n/a18
Mar ’25Ft4,900.00
Ft6,057.88
+23.6%
43.9%Ft16,720.73Ft4,238.51n/a19
Feb ’25Ft4,850.00
Ft5,749.08
+18.5%
46.7%Ft16,457.78Ft3,750.84n/a19
Jan ’25Ft4,718.00
Ft5,742.52
+21.7%
47.0%Ft16,525.66Ft3,766.31n/a19
Dec ’24Ft4,370.00
Ft5,687.40
+30.1%
47.0%Ft16,344.02Ft3,724.92Ft6,600.0019
Nov ’24Ft3,995.00
Ft5,729.81
+43.4%
47.5%Ft16,465.91Ft3,752.70Ft6,316.0019
Oct ’24Ft4,082.00
Ft5,819.91
+42.6%
48.5%Ft16,758.23Ft3,819.32Ft6,130.0018
Sep ’24Ft3,856.00
Ft5,689.47
+47.5%
48.6%Ft16,672.52Ft3,799.78Ft5,786.0019
Aug ’24Ft3,913.00
Ft5,634.88
+44.0%
48.7%Ft16,560.05Ft3,774.15Ft5,700.0019
Jul ’24Ft3,448.00
Ft5,633.13
+63.4%
46.8%Ft16,074.99Ft3,925.29Ft6,033.0019
Jun ’24Ft3,561.00
Ft5,622.42
+57.9%
45.9%Ft16,144.51Ft3,942.26Ft5,876.0020
May ’24Ft3,670.50
Ft5,584.07
+52.1%
46.0%Ft16,042.44Ft3,917.34Ft5,875.0020
Apr ’24Ft3,565.50
Ft5,821.28
+63.3%
44.1%Ft16,341.77Ft4,142.45Ft5,804.0020
Mar ’24Ft4,400.00
Ft5,851.50
+33.0%
44.1%Ft16,341.27Ft4,142.32Ft4,900.0020
Feb ’24Ft4,780.00
Ft5,718.54
+19.6%
47.0%Ft16,767.62Ft3,704.47Ft4,850.0020
Jan ’24Ft4,301.00
Ft5,793.52
+34.7%
49.1%Ft17,274.85Ft3,816.54Ft4,718.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Ft7.53k
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 08:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 51 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG