UBS Group AG

SWX:UBSG Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 89.6b

UBS Group Değerleme

UBSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UBSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UBSG ( CHF28.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF25.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UBSG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UBSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UBSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UBSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UBSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UBSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarUS$4.52b
Piyasa DeğeriUS$101.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UBSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UBSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
PGHN Partners Group Holding
33.4x14.2%CHF 32.1b
BAER Julius Bär Gruppe
30.4x22.5%CHF 11.4b
VZN VZ Holding
27.4x6.3%CHF 5.6b
SQN Swissquote Group Holding
19.5x12.6%CHF 5.0b
UBSG UBS Group
22.5x25.6%CHF 89.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UBSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UBSG'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UBSG 22.4xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UBSG Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, Swiss Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UBSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UBSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran37.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UBSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 37.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UBSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 28.14
CHF 29.59
+5.2%
17.5%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Nov ’25CHF 27.10
CHF 29.16
+7.6%
17.7%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Oct ’25CHF 25.95
CHF 28.68
+10.5%
14.8%CHF 37.10CHF 21.00n/a18
Sep ’25CHF 25.97
CHF 28.53
+9.9%
15.7%CHF 37.10CHF 21.00n/a17
Aug ’25CHF 26.66
CHF 28.64
+7.4%
15.0%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Jul ’25CHF 26.98
CHF 28.61
+6.1%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Jun ’25CHF 28.49
CHF 28.61
+0.4%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
May ’25CHF 24.27
CHF 28.06
+15.6%
13.6%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Apr ’25CHF 27.74
CHF 27.81
+0.2%
19.4%CHF 37.00CHF 13.20n/a18
Mar ’25CHF 25.50
CHF 27.08
+6.2%
17.1%CHF 33.00CHF 13.20n/a19
Feb ’25CHF 25.12
CHF 26.77
+6.6%
20.1%CHF 34.10CHF 13.20n/a19
Jan ’25CHF 26.10
CHF 26.45
+1.3%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20n/a19
Dec ’24CHF 24.82
CHF 26.53
+6.9%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20n/a19
Nov ’24CHF 21.74
CHF 26.44
+21.6%
20.0%CHF 33.70CHF 13.20CHF 27.1019
Oct ’24CHF 22.69
CHF 25.53
+12.5%
22.3%CHF 35.00CHF 13.20CHF 25.9519
Sep ’24CHF 23.42
CHF 22.37
-4.5%
19.4%CHF 30.00CHF 13.20CHF 25.9719
Aug ’24CHF 19.28
CHF 21.75
+12.9%
18.9%CHF 27.50CHF 13.20CHF 26.6619
Jul ’24CHF 18.10
CHF 22.34
+23.5%
17.6%CHF 29.90CHF 16.00CHF 26.9818
Jun ’24CHF 17.66
CHF 21.29
+20.6%
19.3%CHF 29.90CHF 13.20CHF 28.4917
May ’24CHF 18.07
CHF 21.08
+16.7%
18.6%CHF 29.90CHF 13.20CHF 24.2718
Apr ’24CHF 19.29
CHF 21.67
+12.3%
21.3%CHF 35.60CHF 13.20CHF 27.7417
Mar ’24CHF 20.31
CHF 22.25
+9.6%
18.7%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.5020
Feb ’24CHF 19.59
CHF 21.68
+10.7%
19.1%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.1220
Jan ’24CHF 17.21
CHF 20.78
+20.8%
15.5%CHF 30.20CHF 14.00CHF 26.1019
Dec ’23CHF 17.39
CHF 20.12
+15.7%
15.6%CHF 27.30CHF 13.20CHF 24.8219
Nov ’23CHF 15.99
CHF 20.07
+25.6%
15.9%CHF 27.30CHF 13.20CHF 21.7419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Swissquote Group Holding

CHF 5.0b

Provides a suite of online financial services to retail investors, affluent investors, and professional and institutional customers worldwide.

SQN

CHF 335.60

7D

-0.2%

1Y

67.1%

VP Bank

CHF 455.1m

Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.

VPBN

CHF 73.40

7D

0.5%

1Y

-14.8%

Compagnie Financière Tradition

CHF 1.2b

Operates as an interdealer broker of financial and non-financial products worldwide.

CFTE

CHF 160.50

7D

0.3%

1Y

37.2%