Swissquote Group Holding Ltd

SWX:SQN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.7b

Swissquote Group Holding Değerleme

SQN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SQN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 570.73
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SQN ( CHF370 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF570.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SQN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SQN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SQN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SQN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SQN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SQN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarCHF 255.66m
Piyasa DeğeriCHF 5.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SQN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SQN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
CFT Compagnie Financière Tradition
14.8xn/aCHF 1.5b
LEON Leonteq
52.9x35.2%CHF 311.7m
VZN VZ Holding
29.8x10.0%CHF 6.4b
EFGN EFG International
14.1x6.5%CHF 4.2b
SQN Swissquote Group Holding
21.5x10.6%CHF 5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SQN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (27.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SQN'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQN 21.5xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies41PE01224364860+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SQN Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, Swiss Capital Markets sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SQN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SQN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SQN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SQN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 370.00
CHF 370.00
0%
19.0%CHF 480.00CHF 258.00n/a6
Mar ’26CHF 366.00
CHF 358.33
-2.1%
17.1%CHF 440.00CHF 258.00n/a6
Feb ’26CHF 398.40
CHF 345.71
-13.2%
15.0%CHF 440.00CHF 258.00n/a7
Jan ’26CHF 348.00
CHF 314.67
-9.6%
11.3%CHF 375.00CHF 258.00n/a6
Dec ’25CHF 345.80
CHF 310.50
-10.2%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Nov ’25CHF 300.20
CHF 310.50
+3.4%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Oct ’25CHF 303.60
CHF 310.50
+2.3%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Sep ’25CHF 303.40
CHF 308.60
+1.7%
10.3%CHF 350.00CHF 258.00n/a5
Aug ’25CHF 280.60
CHF 291.25
+3.8%
11.0%CHF 325.00CHF 250.00n/a4
Jul ’25CHF 285.60
CHF 286.00
+0.1%
10.7%CHF 325.00CHF 250.00n/a5
Jun ’25CHF 275.40
CHF 247.00
-10.3%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
May ’25CHF 250.00
CHF 247.00
-1.2%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Apr ’25CHF 253.20
CHF 247.00
-2.4%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Mar ’25CHF 240.00
CHF 241.00
+0.4%
7.5%CHF 265.00CHF 210.00CHF 366.005
Feb ’25CHF 218.20
CHF 236.40
+8.3%
8.6%CHF 265.00CHF 210.00CHF 398.405
Jan ’25CHF 204.60
CHF 231.40
+13.1%
8.4%CHF 265.00CHF 210.00CHF 348.005
Dec ’24CHF 200.60
CHF 223.00
+11.2%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 345.804
Nov ’24CHF 174.70
CHF 223.00
+27.6%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 300.204
Oct ’24CHF 167.60
CHF 225.00
+34.2%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 303.603
Sep ’24CHF 174.90
CHF 225.00
+28.6%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 303.403
Aug ’24CHF 197.40
CHF 218.13
+10.5%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 280.604
Jul ’24CHF 185.70
CHF 218.13
+17.5%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 285.604
Jun ’24CHF 186.40
CHF 217.50
+16.7%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 275.403
May ’24CHF 190.30
CHF 217.50
+14.3%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 250.003
Apr ’24CHF 178.30
CHF 200.83
+12.6%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 253.203
Mar ’24CHF 179.30
CHF 200.83
+12.0%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 240.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 370.00
Fair Value
0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/20 21:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swissquote Group Holding Ltd 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christoph GreulichBerenberg
Grégoire HermannBerenberg