Swissquote Group Holding SA

SWX:SQN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 7.3b

Swissquote Group Holding Değerleme

SQN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SQN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 547.75
Fair Value
10.9% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SQN ( CHF488 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF547.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SQN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SQN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SQN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SQN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SQN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SQN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
KazançlarCHF 307.81m
Piyasa DeğeriCHF 7.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SQN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SQN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
CFT Compagnie Financière Tradition
18.4x5.86%CHF 2.3b
VZN VZ Holding
25.7x10.67%CHF 5.8b
EFGN EFG International
15.2x5.19%CHF 5.5b
BAER Julius Bär Gruppe
13.6x12.49%CHF 11.8b
SQN Swissquote Group Holding
23.7x9.72%CHF 7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SQN Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SQN'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQN 23.7xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies36PE01224364860+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SQN Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, Swiss Capital Markets sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SQN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SQN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SQN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SQN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 488.00
CHF 482.10
-1.21%
25.28%CHF 620.00CHF 258.00n/a10
Nov ’26CHF 510.00
CHF 475.33
-6.80%
26.65%CHF 620.00CHF 258.00n/a9
Oct ’26CHF 533.00
CHF 475.33
-10.82%
26.65%CHF 620.00CHF 258.00n/a9
Sep ’26CHF 521.00
CHF 469.78
-9.83%
27.18%CHF 620.00CHF 258.00n/a9
Aug ’26CHF 544.50
CHF 396.86
-27.12%
22.71%CHF 560.00CHF 258.00n/a7
Jul ’26CHF 440.20
CHF 369.00
-16.17%
20.81%CHF 500.00CHF 258.00n/a7
Jun ’26CHF 492.20
CHF 369.00
-25.03%
20.81%CHF 500.00CHF 258.00n/a7
May ’26CHF 423.00
CHF 369.00
-12.77%
20.81%CHF 500.00CHF 258.00n/a7
Apr ’26CHF 380.20
CHF 369.00
-2.95%
20.81%CHF 500.00CHF 258.00n/a7
Mar ’26CHF 366.00
CHF 358.33
-2.09%
17.14%CHF 440.00CHF 258.00n/a6
Feb ’26CHF 398.40
CHF 345.71
-13.22%
15.00%CHF 440.00CHF 258.00n/a7
Jan ’26CHF 348.00
CHF 314.67
-9.58%
11.33%CHF 375.00CHF 258.00n/a6
Dec ’25CHF 345.80
CHF 310.50
-10.21%
9.41%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Nov ’25CHF 300.20
CHF 310.50
+3.43%
9.41%CHF 350.00CHF 258.00CHF 510.006
Oct ’25CHF 303.60
CHF 310.50
+2.27%
9.41%CHF 350.00CHF 258.00CHF 533.006
Sep ’25CHF 303.40
CHF 308.60
+1.71%
10.27%CHF 350.00CHF 258.00CHF 521.005
Aug ’25CHF 280.60
CHF 291.25
+3.80%
11.02%CHF 325.00CHF 250.00CHF 544.504
Jul ’25CHF 285.60
CHF 286.00
+0.14%
10.69%CHF 325.00CHF 250.00CHF 440.205
Jun ’25CHF 275.40
CHF 247.00
-10.31%
8.65%CHF 270.00CHF 210.00CHF 492.205
May ’25CHF 250.00
CHF 247.00
-1.20%
8.65%CHF 270.00CHF 210.00CHF 423.005
Apr ’25CHF 253.20
CHF 247.00
-2.45%
8.65%CHF 270.00CHF 210.00CHF 380.205
Mar ’25CHF 240.00
CHF 241.00
+0.42%
7.47%CHF 265.00CHF 210.00CHF 366.005
Feb ’25CHF 218.20
CHF 236.40
+8.34%
8.65%CHF 265.00CHF 210.00CHF 398.405
Jan ’25CHF 204.60
CHF 231.40
+13.10%
8.44%CHF 265.00CHF 210.00CHF 348.005
Dec ’24CHF 200.60
CHF 223.00
+11.17%
5.00%CHF 240.00CHF 210.00CHF 345.804
Nov ’24CHF 174.70
CHF 223.00
+27.65%
5.00%CHF 240.00CHF 210.00CHF 300.204
CHF 482.1
Fair Value
1.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 04:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swissquote Group Holding SA 11 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christoph GreulichBerenberg
Grégoire HermannBerenberg