VZ Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VZN ( CHF140.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF128.92 )

VZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VZN ( CHF140.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF128.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VZN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	27.4x
Kazançlar	CHF 202.71m
Piyasa Değeri	CHF 5.55b

VZN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.6x
PEG Oranı	3.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.3x
EFGN EFG International	12.3x	6.3%	CHF 3.7b
VONN Vontobel Holding	14.4x	17.7%	CHF 3.1b
BAER Julius Bär Gruppe	29.1x	22.4%	CHF 10.9b
PGHN Partners Group Holding	33.4x	14.2%	CHF 32.0b
VZN VZ Holding	27.4x	7.9%	CHF 5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VZN Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VZN'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

17 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VZN Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, Swiss Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.4x
Adil PE Oran	20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VZN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 140.60	CHF 139.00 -1.1%	5.0%	CHF 146.00	CHF 132.00	n/a	2
Nov ’25	CHF 139.40	CHF 139.00 -0.3%	5.0%	CHF 146.00	CHF 132.00	n/a	2
Oct ’25	CHF 133.80	CHF 139.00 +3.9%	5.0%	CHF 146.00	CHF 132.00	n/a	2
Sep ’25	CHF 127.40	CHF 139.00 +9.1%	5.0%	CHF 146.00	CHF 132.00	n/a	2
Aug ’24	CHF 81.00	CHF 98.00 +21.0%	9.2%	CHF 107.00	CHF 89.00	CHF 118.60	2
Jul ’24	CHF 82.20	CHF 98.00 +19.2%	9.2%	CHF 107.00	CHF 89.00	CHF 116.40	2
Jun ’24	CHF 77.30	CHF 98.00 +26.8%	9.2%	CHF 107.00	CHF 89.00	CHF 112.00	2
May ’24	CHF 83.00	CHF 98.00 +18.1%	9.2%	CHF 107.00	CHF 89.00	CHF 106.20	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

EFG International

CHF 3.7b

Provides private banking, wealth management, and asset management services.

EFGN

CHF 12.22

1.7%

18.0%

VP Bank

CHF 458.8m

Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.

VPBN

CHF 74.00

5.7%

-10.0%

Compagnie Financière Tradition

CHF 1.2b

Operates as an interdealer broker of financial and non-financial products worldwide.

CFTE

CHF 160.00

-0.3%

39.7%