VZ Holding AG

SWX:VZN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.6b

VZ Holding Değerleme

VZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VZN ( CHF142.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF133.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VZN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
KazançlarCHF 202.71m
Piyasa DeğeriCHF 5.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
EFGN EFG International
12.9x6.4%CHF 3.9b
VONN Vontobel Holding
16.2x17.7%CHF 3.5b
BAER Julius Bär Gruppe
31.9x22.4%CHF 11.9b
PGHN Partners Group Holding
34.6x14.5%CHF 33.2b
VZN VZ Holding
27.7x6.3%CHF 5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VZN Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VZN'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VZN 27.7xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies39PE01224364860+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VZN Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, Swiss Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VZN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 142.40
CHF 148.50
+4.3%
11.1%CHF 165.00CHF 132.00n/a2
Dec ’25CHF 145.80
CHF 148.50
+1.9%
11.1%CHF 165.00CHF 132.00n/a2
Nov ’25CHF 139.40
CHF 139.00
-0.3%
5.0%CHF 146.00CHF 132.00n/a2
Oct ’25CHF 133.80
CHF 139.00
+3.9%
5.0%CHF 146.00CHF 132.00n/a2
Sep ’25CHF 127.40
CHF 139.00
+9.1%
5.0%CHF 146.00CHF 132.00n/a2
Aug ’24CHF 81.00
CHF 98.00
+21.0%
9.2%CHF 107.00CHF 89.00CHF 118.602
Jul ’24CHF 82.20
CHF 98.00
+19.2%
9.2%CHF 107.00CHF 89.00CHF 116.402
Jun ’24CHF 77.30
CHF 98.00
+26.8%
9.2%CHF 107.00CHF 89.00CHF 112.002
May ’24CHF 83.00
CHF 98.00
+18.1%
9.2%CHF 107.00CHF 89.00CHF 106.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 10:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VZ Holding AG 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue
Torsten SauterBerenberg