EFG International AG

SWX:EFGN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.4b

EFG International Değerleme

EFGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 15.25
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EFGN ( CHF14.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF15.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EFGN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EFGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EFGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EFGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EFGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EFGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarCHF 301.70m
Piyasa DeğeriCHF 4.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EFGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EFGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
VONN Vontobel Holding
13.1x12.74%CHF 3.5b
VZN VZ Holding
31.6x10.01%CHF 6.9b
BAER Julius Bär Gruppe
10.5x6.55%CHF 10.8b
PGHN Partners Group Holding
24.9x11.32%CHF 28.1b
EFGN EFG International
14.4x5.99%CHF 4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EFGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EFGN'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EFGN 14.4xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies44PE01632486480+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EFGN Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, Swiss Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EFGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EFGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EFGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EFGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 14.56
CHF 14.33
-1.56%
7.78%CHF 15.80CHF 13.10n/a3
May ’26CHF 12.42
CHF 14.87
+19.70%
8.41%CHF 15.80CHF 13.10n/a3
Apr ’26CHF 13.14
CHF 15.06
+14.61%
7.52%CHF 15.80CHF 13.10n/a4
Mar ’26CHF 14.00
CHF 15.06
+7.57%
7.52%CHF 15.80CHF 13.10n/a4
Feb ’26CHF 14.28
CHF 14.44
+1.09%
6.54%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Jan ’26CHF 13.16
CHF 14.44
+9.69%
6.54%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Dec ’25CHF 12.00
CHF 14.55
+21.22%
7.33%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Nov ’25CHF 11.94
CHF 14.14
+18.38%
7.69%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Oct ’25CHF 11.36
CHF 14.48
+27.46%
7.24%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Sep ’25CHF 12.06
CHF 14.48
+20.07%
7.24%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Aug ’25CHF 12.60
CHF 14.48
+14.92%
7.24%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Jul ’25CHF 13.44
CHF 13.04
-2.98%
1.93%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.14
CHF 13.04
+7.41%
1.93%CHF 13.30CHF 12.70CHF 14.643
May ’25CHF 10.68
CHF 12.01
+12.42%
6.57%CHF 13.12CHF 11.40CHF 12.423
Apr ’25CHF 11.26
CHF 12.01
+6.63%
6.57%CHF 13.12CHF 11.40CHF 13.143
Mar ’25CHF 12.60
CHF 12.01
-4.71%
6.57%CHF 13.12CHF 11.40CHF 14.003
Feb ’25CHF 11.20
CHF 10.45
-6.70%
10.05%CHF 11.50CHF 9.40CHF 14.282
Jan ’25CHF 10.80
CHF 10.20
-5.56%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.163
Dec ’24CHF 10.48
CHF 10.20
-2.67%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.003
Nov ’24CHF 10.86
CHF 10.67
-1.78%
8.43%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.943
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.67
+2.56%
8.43%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.67
+6.77%
8.43%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.063
Aug ’24CHF 10.84
CHF 10.33
-4.67%
7.95%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.603
Jul ’24CHF 9.08
CHF 10.20
+12.33%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.443
Jun ’24CHF 8.91
CHF 10.20
+14.48%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.143
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 14.33
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 09:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EFG International AG 19 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Felix HermesBank am Bellevue