EFG International AG

SWX:EFGN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.5b

EFG International Değerleme

EFGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EFGN ( CHF11.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF12.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EFGN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EFGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EFGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EFGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EFGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EFGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarCHF 300.30m
Piyasa DeğeriCHF 3.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EFGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EFGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
VONN Vontobel Holding
15x17.7%CHF 3.3b
VZN VZ Holding
27.7x6.3%CHF 5.6b
BAER Julius Bär Gruppe
31.5x22.6%CHF 11.8b
VPBN VP Bank
15.6x20.2%CHF 472.5m
EFGN EFG International
11.8x6.3%CHF 3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EFGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EFGN'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EFGN 11.8xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EFGN Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, Swiss Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EFGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EFGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EFGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EFGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 11.70
CHF 14.19
+21.2%
7.9%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Nov ’25CHF 11.94
CHF 14.14
+18.4%
7.7%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Oct ’25CHF 11.36
CHF 14.48
+27.5%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Sep ’25CHF 12.06
CHF 14.48
+20.1%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Aug ’25CHF 12.60
CHF 14.48
+14.9%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Jul ’25CHF 13.44
CHF 13.04
-3.0%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.14
CHF 13.04
+7.4%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
May ’25CHF 10.68
CHF 12.01
+12.4%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Apr ’25CHF 11.26
CHF 12.01
+6.6%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Mar ’25CHF 12.60
CHF 12.01
-4.7%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Feb ’25CHF 11.20
CHF 10.45
-6.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jan ’25CHF 10.80
CHF 10.20
-5.6%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Dec ’24CHF 10.48
CHF 10.20
-2.7%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Nov ’24CHF 10.86
CHF 10.67
-1.8%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.943
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.67
+2.6%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.67
+6.8%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.063
Aug ’24CHF 10.84
CHF 10.33
-4.7%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.603
Jul ’24CHF 9.08
CHF 10.20
+12.3%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.443
Jun ’24CHF 8.91
CHF 10.20
+14.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.143
May ’24CHF 8.57
CHF 9.65
+12.6%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.683
Apr ’24CHF 8.95
CHF 9.65
+7.8%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.263
Mar ’24CHF 9.19
CHF 9.52
+3.6%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.603
Jan ’24CHF 8.83
CHF 7.30
-17.3%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.802
Dec ’23CHF 8.33
CHF 7.30
-12.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.482
Nov ’23CHF 8.18
CHF 8.28
+1.3%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 10.863

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Deutsche Pfandbriefbank

€691.9m

Provides commercial real estate and public investment finance in Europe and the United States of America.

324330

€12.34

7D

0%

1Y

0%

VP Bank

CHF 472.5m

Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.

VPBN

CHF 76.20

7D

3.0%

1Y

-10.1%

DWS Group GmbH KGaA

€7.8b

Offers asset management services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

DWS

€34.00

7D

0%

1Y

0%