Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

BUSE:BMW Stok Raporu

Piyasa değeri: Ft19.3t

Bayerische Motoren Werke Değerleme

BMW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft34.52k
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BMW ( HUF30900 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HUF34519.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BMW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
Kazançlar€8.18b
Piyasa Değeri€47.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
GM General Motors
6.6x6.1%US$47.7b
VOW3 Volkswagen
3.8x10.2%€47.8b
7267 Honda Motor
6.6x3.3%JP¥6.5t
F Ford Motor
6.2x9.0%US$36.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%Ft47.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMW Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMW'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMW 5.9xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMW Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelFt30,900.00
Ft36,121.21
+16.9%
14.8%Ft48,925.12Ft26,136.96n/a23
Feb ’26Ft33,000.00
Ft36,031.68
+9.2%
14.8%Ft48,803.85Ft26,072.17n/a23
Jan ’26Ft32,400.00
Ft36,408.55
+12.4%
15.6%Ft49,634.50Ft26,515.93n/a22
Dec ’25Ft28,600.00
Ft35,943.25
+25.7%
15.8%Ft49,139.96Ft24,611.00n/a22
Nov ’25Ft29,600.00
Ft37,698.27
+27.4%
19.7%Ft62,050.19Ft28,204.63n/a21
Oct ’25Ft31,670.00
Ft37,224.79
+17.5%
18.8%Ft60,756.14Ft29,194.51n/a22
Sep ’25Ft33,000.00
Ft42,172.98
+27.8%
16.3%Ft65,252.61Ft31,447.04n/a22
Aug ’25Ft33,000.00
Ft43,869.66
+32.9%
15.3%Ft65,787.37Ft33,290.00n/a22
Jul ’25Ft35,500.00
Ft44,481.14
+25.3%
14.4%Ft65,283.58Ft33,035.06n/a22
Jun ’25n/a
Ft43,583.81
0%
14.0%Ft63,812.73Ft34,597.26n/a22
May ’25n/a
Ft44,181.15
0%
14.0%Ft64,556.45Ft35,212.61n/a22
Apr ’25n/a
Ft44,267.71
0%
14.4%Ft65,229.05Ft33,602.85n/a22
Mar ’25Ft42,175.00
Ft42,866.65
+1.6%
14.5%Ft63,395.30Ft33,058.90n/a23
Feb ’25n/a
Ft42,198.16
0%
14.4%Ft62,530.01Ft32,607.67Ft33,000.0023
Jan ’25Ft38,770.00
Ft41,765.81
+7.7%
14.7%Ft62,197.75Ft32,434.41Ft32,400.0022
Dec ’24Ft36,475.00
Ft41,314.07
+13.3%
15.2%Ft61,459.40Ft32,049.38Ft28,600.0021
Nov ’24Ft34,500.00
Ft42,805.80
+24.1%
13.1%Ft61,216.21Ft34,434.12Ft29,600.0021
Oct ’24n/a
Ft43,164.67
0%
13.1%Ft61,415.75Ft34,546.36Ft31,670.0021
Sep ’24Ft36,000.00
Ft43,543.81
+21.0%
12.5%Ft61,306.19Ft34,484.73Ft33,000.0021
Aug ’24Ft41,000.00
Ft43,204.49
+5.4%
12.7%Ft59,305.84Ft35,507.95Ft33,000.0020
Jul ’24Ft41,380.00
Ft41,653.64
+0.7%
13.5%Ft58,013.94Ft32,517.37Ft35,500.0020
Jun ’24Ft38,000.00
Ft40,980.53
+7.8%
14.8%Ft58,193.38Ft31,505.97n/a21
May ’24Ft37,465.00
Ft40,253.37
+7.4%
15.2%Ft58,573.54Ft31,711.79n/a21
Apr ’24Ft38,500.00
Ft40,882.35
+6.2%
15.9%Ft60,226.27Ft30,113.14n/a21
Mar ’24Ft37,500.00
Ft39,462.40
+5.2%
15.6%Ft58,187.63Ft29,859.44Ft42,175.0021
Feb ’24Ft35,750.00
Ft39,745.76
+11.2%
16.2%Ft59,151.93Ft30,354.28n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
Ft35.78k
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 06:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 65 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.