Bayerische Motoren Werke Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BMW ( HUF27770 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HUF41094.24 )

BMW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMW ( HUF27770 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HUF41094.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.3x
Kazançlar	€8.18b
Piyasa Değeri	€42.87b

BMW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	7x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.3x
F Ford Motor	12.4x	19.7%	US$44.6b
VOW3 Volkswagen	3.4x	9.6%	€42.4b
7267 Honda Motor	6.6x	5.8%	JP¥6.5t
STLAM Stellantis	2.7x	-0.3%	€35.5b
BMW Bayerische Motoren Werke	5.3x	5.6%	Ft43.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (6.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMW'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMW Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Ft27,770.00	Ft36,669.07 +32.0%	20.9%	Ft63,230.26	Ft24,635.17	n/a	22
Nov ’25	Ft29,600.00	Ft37,698.27 +27.4%	19.7%	Ft62,050.19	Ft28,204.63	n/a	21
Oct ’25	Ft31,670.00	Ft37,224.79 +17.5%	18.8%	Ft60,756.14	Ft29,194.51	n/a	22
Sep ’25	Ft33,000.00	Ft42,172.98 +27.8%	16.3%	Ft65,252.61	Ft31,447.04	n/a	22
Aug ’25	Ft33,000.00	Ft43,869.66 +32.9%	15.3%	Ft65,787.37	Ft33,290.00	n/a	22
Jul ’25	Ft35,500.00	Ft44,481.14 +25.3%	14.4%	Ft65,283.58	Ft33,035.06	n/a	22
Jun ’25	n/a	Ft43,583.81 0%	14.0%	Ft63,812.73	Ft34,597.26	n/a	22
May ’25	n/a	Ft44,181.15 0%	14.0%	Ft64,556.45	Ft35,212.61	n/a	22
Apr ’25	n/a	Ft44,267.71 0%	14.4%	Ft65,229.05	Ft33,602.85	n/a	22
Mar ’25	Ft42,175.00	Ft42,866.65 +1.6%	14.5%	Ft63,395.30	Ft33,058.90	n/a	23
Feb ’25	n/a	Ft42,198.16 0%	14.4%	Ft62,530.01	Ft32,607.67	n/a	23
Jan ’25	Ft38,770.00	Ft41,765.81 +7.7%	14.7%	Ft62,197.75	Ft32,434.41	n/a	22
Dec ’24	Ft36,475.00	Ft41,314.07 +13.3%	15.2%	Ft61,459.40	Ft32,049.38	n/a	21
Nov ’24	Ft34,500.00	Ft42,805.80 +24.1%	13.1%	Ft61,216.21	Ft34,434.12	Ft29,600.00	21
Oct ’24	n/a	Ft43,164.67 0%	13.1%	Ft61,415.75	Ft34,546.36	Ft31,670.00	21
Sep ’24	Ft36,000.00	Ft43,543.81 +21.0%	12.5%	Ft61,306.19	Ft34,484.73	Ft33,000.00	21
Aug ’24	Ft41,000.00	Ft43,204.49 +5.4%	12.7%	Ft59,305.84	Ft35,507.95	Ft33,000.00	20
Jul ’24	Ft41,380.00	Ft41,653.64 +0.7%	13.5%	Ft58,013.94	Ft32,517.37	Ft35,500.00	20
Jun ’24	Ft38,000.00	Ft40,980.53 +7.8%	14.8%	Ft58,193.38	Ft31,505.97	n/a	21
May ’24	Ft37,465.00	Ft40,253.37 +7.4%	15.2%	Ft58,573.54	Ft31,711.79	n/a	21
Apr ’24	Ft38,500.00	Ft40,882.35 +6.2%	15.9%	Ft60,226.27	Ft30,113.14	n/a	21
Mar ’24	Ft37,500.00	Ft39,462.40 +5.2%	15.6%	Ft58,187.63	Ft29,859.44	Ft42,175.00	21
Feb ’24	Ft35,750.00	Ft39,745.76 +11.2%	16.2%	Ft59,151.93	Ft30,354.28	n/a	21
Jan ’24	Ft33,700.00	Ft41,250.94 +22.4%	19.0%	Ft63,463.29	Ft29,226.51	Ft38,770.00	21
Dec ’23	Ft35,000.00	Ft40,997.90 +17.1%	19.9%	Ft62,831.73	Ft28,935.67	Ft36,475.00	21
Nov ’23	n/a	Ft41,079.47 0%	19.3%	Ft61,991.43	Ft28,929.33	Ft34,500.00	22

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.