CK Infrastructure Holdings Değerleme
1038 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1038 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1038 ( HK$54.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$24.81 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1038 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1038 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1038 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1038'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.8x |
| Kazançlar | HK$8.10b |
| Piyasa Değeri | HK$136.44b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 25x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 67.6x |
| PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1038'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.2x | ||
6 Power Assets Holdings | 17.8x | 4.7% | HK$107.9b |
2 CLP Holdings | 22.3x | 11.5% | HK$168.1b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 14.8x | 4.3% | HK$46.0b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 5.9x | n/a | HK$2.2b |
1038 CK Infrastructure Holdings | 16.8x | 5.9% | HK$136.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1038 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1038'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1038 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, Hong Kong Electric Utilities sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1038 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.8x |
| Adil PE Oran | 8.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1038 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 8.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$54.15 | HK$61.66 +13.9% | 13.5% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$55.00 | HK$61.66 +12.1% | 13.5% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$53.20 | HK$61.06 +14.8% | 12.9% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$57.90 | HK$59.31 +2.4% | 13.2% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$53.60 | HK$53.90 +0.6% | 14.7% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$44.10 | HK$53.31 +20.9% | 13.9% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$45.10 | HK$53.40 +18.4% | 13.6% | HK$73.00 | HK$42.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$44.30 | HK$53.40 +20.6% | 13.6% | HK$73.00 | HK$42.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$45.80 | HK$53.33 +16.4% | 13.5% | HK$73.00 | HK$42.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$46.00 | HK$50.50 +9.8% | 7.4% | HK$55.60 | HK$42.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$46.50 | HK$49.93 +7.4% | 7.0% | HK$54.00 | HK$42.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$43.20 | HK$48.84 +13.1% | 10.6% | HK$58.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$37.65 | HK$49.90 +32.5% | 12.0% | HK$59.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$36.45 | HK$49.90 +36.9% | 12.0% | HK$59.00 | HK$40.00 | HK$55.00 | 9 |
| Oct ’24 | HK$37.05 | HK$51.23 +38.3% | 9.5% | HK$59.00 | HK$42.00 | HK$53.20 | 9 |
| Sep ’24 | HK$39.70 | HK$52.12 +31.3% | 7.1% | HK$59.00 | HK$47.00 | HK$57.90 | 9 |
| Aug ’24 | HK$41.40 | HK$53.11 +28.3% | 6.0% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$53.60 | 9 |
| Jul ’24 | HK$41.45 | HK$53.40 +28.8% | 5.3% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$44.10 | 10 |
| Jun ’24 | HK$43.00 | HK$53.44 +24.3% | 5.3% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$45.10 | 10 |
| May ’24 | HK$44.60 | HK$53.24 +19.4% | 5.6% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$44.30 | 10 |
| Apr ’24 | HK$42.70 | HK$53.24 +24.7% | 5.6% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$45.80 | 10 |
| Mar ’24 | HK$42.00 | HK$54.01 +28.6% | 6.0% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$46.00 | 10 |
| Feb ’24 | HK$44.40 | HK$54.01 +21.6% | 6.0% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$46.50 | 10 |
| Jan ’24 | HK$40.85 | HK$53.56 +31.1% | 7.7% | HK$59.00 | HK$47.00 | HK$43.20 | 9 |
| Dec ’23 | HK$39.75 | HK$54.50 +37.1% | 7.8% | HK$59.00 | HK$47.00 | HK$37.65 | 9 |
| Nov ’23 | HK$37.60 | HK$55.63 +48.0% | 8.3% | HK$61.00 | HK$47.00 | HK$36.45 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ENN Energy Holdings
HK$58.2b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.90
7D
-4.3%
1Y
-9.7%
Towngas Smart Energy
HK$10.7b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.07
7D
-1.3%
1Y
-5.2%
ENN Energy Holdings
HK$58.2b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.90
7D
-4.3%
1Y
-9.7%