HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited

SEHK:2638 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$46.7b

HK Electric Investments and HK Electric Investments Değerleme

2638 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2638 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2638 ( HK$5.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$28.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2638 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2638 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2638 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir8.3x
İşletme Değeri/FAVÖK11.3x
PEG Oranı3.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2638'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2638 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
6 Power Assets Holdings
18.1x4.7%HK$109.5b
1038 CK Infrastructure Holdings
16.6x5.9%HK$134.8b
2 CLP Holdings
22.4x11.4%HK$169.4b
1713 Sichuan Energy Investment Development
6xn/aHK$2.3b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments
14.9x4.3%HK$46.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2638, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (15.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2638'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2638 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, Hong Kong Electric Utilities sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2638 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2638 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2638 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 7.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2638 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$5.28
HK$6.37
+20.6%
6.0%HK$7.00HK$5.80n/a6
Oct ’25HK$5.28
HK$6.24
+18.1%
7.7%HK$7.00HK$5.44n/a7
Sep ’25HK$5.30
HK$6.24
+17.7%
7.7%HK$7.00HK$5.44n/a7
Aug ’25HK$5.40
HK$5.93
+9.8%
6.4%HK$6.40HK$5.44n/a7
Jul ’25HK$4.95
HK$5.92
+19.5%
6.6%HK$6.40HK$5.44n/a7
Jun ’25HK$4.79
HK$5.92
+23.5%
6.6%HK$6.40HK$5.44n/a7
May ’25HK$4.69
HK$5.85
+24.7%
6.5%HK$6.40HK$5.44n/a6
Apr ’25HK$4.89
HK$5.85
+19.6%
6.5%HK$6.40HK$5.44n/a6
Mar ’25HK$4.82
HK$5.86
+21.6%
5.7%HK$6.40HK$5.40n/a5
Feb ’25HK$4.82
HK$5.83
+20.9%
6.2%HK$6.40HK$5.40n/a4
Jan ’25HK$4.71
HK$5.56
+18.1%
12.7%HK$6.40HK$4.45n/a4
Dec ’24HK$4.47
HK$5.56
+24.4%
12.7%HK$6.40HK$4.45n/a4
Nov ’24HK$4.32
HK$5.48
+26.9%
14.6%HK$6.40HK$4.45HK$5.293
Oct ’24HK$4.49
HK$5.48
+22.1%
14.6%HK$6.40HK$4.45HK$5.283
Sep ’24HK$4.55
HK$5.48
+20.5%
14.6%HK$6.40HK$4.45HK$5.303
Aug ’24HK$4.82
HK$6.34
+31.5%
24.1%HK$8.60HK$4.45HK$5.404
Jul ’24HK$4.69
HK$6.48
+38.1%
22.3%HK$8.60HK$4.60HK$4.954
Jun ’24HK$4.71
HK$6.48
+37.5%
22.3%HK$8.60HK$4.60HK$4.794
May ’24HK$4.95
HK$6.48
+30.8%
22.3%HK$8.60HK$4.60HK$4.694
Apr ’24HK$4.92
HK$6.78
+37.8%
21.0%HK$8.60HK$4.60HK$4.895
Mar ’24HK$5.06
HK$6.74
+33.2%
21.5%HK$8.60HK$4.50HK$4.825
Feb ’24HK$5.49
HK$6.74
+22.8%
21.5%HK$8.60HK$4.50HK$4.825
Jan ’24HK$5.17
HK$6.84
+32.3%
21.2%HK$8.60HK$4.50HK$4.715
Dec ’23HK$5.71
HK$6.84
+19.8%
21.2%HK$8.60HK$4.50HK$4.475
Nov ’23HK$5.05
HK$7.16
+41.8%
19.9%HK$8.60HK$4.50HK$4.325

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin