Power Assets Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6 ( HK$51.4 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$10 )

6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6 ( HK$51.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$10 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 6 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 6'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
6'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

6 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	107.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	127.3x
PEG Oranı	3.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15x
1038 CK Infrastructure Holdings	16.6x	5.9%	HK$134.8b
2 CLP Holdings	22.4x	11.4%	HK$169.4b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments	14.9x	4.3%	HK$46.7b
1713 Sichuan Energy Investment Development	6x	n/a	HK$2.3b
6 Power Assets Holdings	18.1x	4.7%	HK$109.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, Hong Kong Electric Utilities sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.1x
Adil PE Oran	8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$51.40	HK$57.26 +11.4%	14.1%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Oct ’25	HK$49.80	HK$57.26 +15.0%	14.1%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Sep ’25	HK$54.45	HK$57.26 +5.2%	14.1%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Aug ’25	HK$52.30	HK$52.59 +0.6%	14.8%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	7
Jul ’25	HK$42.25	HK$52.64 +24.6%	13.8%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Jun ’25	HK$43.30	HK$52.77 +21.9%	13.5%	HK$70.00	HK$44.00	n/a	8
May ’25	HK$45.05	HK$52.77 +17.1%	13.5%	HK$70.00	HK$44.00	n/a	8
Apr ’25	HK$45.80	HK$51.63 +12.7%	15.2%	HK$70.00	HK$42.95	n/a	8
Mar ’25	HK$47.10	HK$48.88 +3.8%	7.0%	HK$53.00	HK$42.95	n/a	9
Feb ’25	HK$45.60	HK$48.88 +7.2%	7.0%	HK$53.00	HK$42.95	n/a	9
Jan ’25	HK$45.25	HK$47.22 +4.3%	8.2%	HK$53.00	HK$40.00	n/a	9
Dec ’24	HK$40.45	HK$48.22 +19.2%	11.5%	HK$60.00	HK$40.00	n/a	9
Nov ’24	HK$37.75	HK$48.22 +27.7%	11.5%	HK$60.00	HK$40.00	HK$52.00	9
Oct ’24	HK$37.90	HK$50.31 +32.8%	8.8%	HK$60.00	HK$44.00	HK$49.80	8
Sep ’24	HK$38.65	HK$51.44 +33.1%	7.3%	HK$60.00	HK$48.00	HK$54.45	8
Aug ’24	HK$41.30	HK$52.50 +27.1%	6.7%	HK$60.00	HK$48.00	HK$52.30	9
Jul ’24	HK$41.05	HK$52.61 +28.2%	6.6%	HK$60.00	HK$48.00	HK$42.25	9
Jun ’24	HK$41.70	HK$52.61 +26.2%	6.6%	HK$60.00	HK$48.00	HK$43.30	9
May ’24	HK$44.80	HK$52.44 +17.1%	6.7%	HK$60.00	HK$48.00	HK$45.05	9
Apr ’24	HK$42.10	HK$52.44 +24.6%	6.7%	HK$60.00	HK$48.00	HK$45.80	9
Mar ’24	HK$42.60	HK$53.06 +24.5%	6.1%	HK$60.00	HK$49.00	HK$47.10	9
Feb ’24	HK$44.25	HK$53.06 +19.9%	6.1%	HK$60.00	HK$49.00	HK$45.60	9
Jan ’24	HK$42.75	HK$53.19 +24.4%	8.6%	HK$60.00	HK$46.00	HK$45.25	8
Dec ’23	HK$40.10	HK$54.38 +35.6%	7.2%	HK$60.00	HK$49.00	HK$40.45	8
Nov ’23	HK$38.10	HK$54.66 +43.5%	6.0%	HK$60.00	HK$50.00	HK$37.75	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.