CLP Holdings Değerleme

2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2 ( HK$67.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$98.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

2 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.1x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.9x
1038 CK Infrastructure Holdings	16.6x	5.9%	HK$134.8b
6 Power Assets Holdings	18.1x	4.7%	HK$109.5b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments	14.9x	4.3%	HK$46.7b
1713 Sichuan Energy Investment Development	6x	n/a	HK$2.3b
2 CLP Holdings	22.4x	11.4%	HK$169.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2 Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2 Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, Hong Kong Electric Utilities sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.4x
Adil PE Oran	9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$67.05	HK$73.14 +9.1%	6.4%	HK$80.00	HK$64.00	n/a	9
Oct ’25	HK$68.85	HK$73.09 +6.2%	6.8%	HK$80.00	HK$64.00	n/a	8
Sep ’25	HK$69.90	HK$73.60 +5.3%	7.0%	HK$80.00	HK$64.00	n/a	7
Aug ’25	HK$69.15	HK$70.29 +1.6%	7.5%	HK$78.00	HK$63.00	n/a	7
Jul ’25	HK$63.10	HK$71.38 +13.1%	8.0%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Jun ’25	HK$61.85	HK$70.88 +14.6%	8.0%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
May ’25	HK$61.70	HK$70.63 +14.5%	7.7%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Apr ’25	HK$62.35	HK$70.63 +13.3%	7.7%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Mar ’25	HK$65.25	HK$70.63 +8.2%	7.7%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Feb ’25	HK$63.05	HK$68.14 +8.1%	10.9%	HK$80.00	HK$57.00	n/a	7
Jan ’25	HK$64.45	HK$66.40 +3.0%	10.4%	HK$80.00	HK$57.00	n/a	8
Dec ’24	HK$59.25	HK$67.53 +14.0%	15.3%	HK$86.00	HK$55.00	n/a	8
Nov ’24	HK$57.55	HK$67.53 +17.3%	15.3%	HK$86.00	HK$55.00	HK$66.70	8
Oct ’24	HK$57.95	HK$68.84 +18.8%	13.8%	HK$86.00	HK$55.00	HK$68.85	8
Sep ’24	HK$61.50	HK$68.84 +11.9%	13.8%	HK$86.00	HK$55.00	HK$69.90	8
Aug ’24	HK$63.95	HK$66.86 +4.5%	15.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$69.15	9
Jul ’24	HK$60.90	HK$66.86 +9.8%	15.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$63.10	9
Jun ’24	HK$56.65	HK$65.41 +15.5%	16.8%	HK$86.00	HK$50.00	HK$61.85	9
May ’24	HK$58.40	HK$64.97 +11.2%	17.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$61.70	9
Apr ’24	HK$56.70	HK$64.97 +14.6%	17.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$62.35	9
Mar ’24	HK$56.45	HK$64.97 +15.1%	17.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$65.25	9
Feb ’24	HK$58.00	HK$67.18 +15.8%	18.8%	HK$86.00	HK$48.00	HK$63.05	9
Jan ’24	HK$56.95	HK$70.73 +24.2%	19.5%	HK$86.00	HK$48.00	HK$64.45	9
Dec ’23	HK$57.50	HK$70.73 +23.0%	19.5%	HK$86.00	HK$48.00	HK$59.25	9
Nov ’23	HK$53.75	HK$70.73 +31.6%	19.5%	HK$86.00	HK$48.00	HK$57.55	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.