CLP Holdings Değerleme
2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2 ( HK$65.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$97.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.8x |
| Kazançlar | HK$7.55b |
| Piyasa Değeri | HK$164.35b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.9x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.8x | ||
1038 CK Infrastructure Holdings | 16.9x | 5.9% | HK$136.6b |
6 Power Assets Holdings | 17.9x | 4.7% | HK$108.2b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 14.8x | 4.3% | HK$46.1b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 5.8x | n/a | HK$2.2b |
2 CLP Holdings | 21.8x | 11.5% | HK$164.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, Hong Kong Electric Utilities sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.8x |
| Adil PE Oran | 9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$65.05 | HK$73.68 +13.3% | 6.5% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$66.70 | HK$73.14 +9.7% | 6.4% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$68.85 | HK$73.09 +6.2% | 6.8% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$69.90 | HK$73.60 +5.3% | 7.0% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$69.15 | HK$70.29 +1.6% | 7.5% | HK$78.00 | HK$63.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$63.10 | HK$71.38 +13.1% | 8.0% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$61.85 | HK$70.88 +14.6% | 8.0% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$61.70 | HK$70.63 +14.5% | 7.7% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$62.35 | HK$70.63 +13.3% | 7.7% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$65.25 | HK$70.63 +8.2% | 7.7% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$63.05 | HK$68.14 +8.1% | 10.9% | HK$80.00 | HK$57.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$64.45 | HK$66.40 +3.0% | 10.4% | HK$80.00 | HK$57.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$59.25 | HK$67.53 +14.0% | 15.3% | HK$86.00 | HK$55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$57.55 | HK$67.53 +17.3% | 15.3% | HK$86.00 | HK$55.00 | HK$66.70 | 8 |
| Oct ’24 | HK$57.95 | HK$68.84 +18.8% | 13.8% | HK$86.00 | HK$55.00 | HK$68.85 | 8 |
| Sep ’24 | HK$61.50 | HK$68.84 +11.9% | 13.8% | HK$86.00 | HK$55.00 | HK$69.90 | 8 |
| Aug ’24 | HK$63.95 | HK$66.86 +4.5% | 15.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$69.15 | 9 |
| Jul ’24 | HK$60.90 | HK$66.86 +9.8% | 15.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$63.10 | 9 |
| Jun ’24 | HK$56.65 | HK$65.41 +15.5% | 16.8% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$61.85 | 9 |
| May ’24 | HK$58.40 | HK$64.97 +11.2% | 17.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$61.70 | 9 |
| Apr ’24 | HK$56.70 | HK$64.97 +14.6% | 17.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$62.35 | 9 |
| Mar ’24 | HK$56.45 | HK$64.97 +15.1% | 17.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$65.25 | 9 |
| Feb ’24 | HK$58.00 | HK$67.18 +15.8% | 18.8% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$63.05 | 9 |
| Jan ’24 | HK$56.95 | HK$70.73 +24.2% | 19.5% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$64.45 | 9 |
| Dec ’23 | HK$57.50 | HK$70.73 +23.0% | 19.5% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$59.25 | 9 |
| Nov ’23 | HK$53.75 | HK$70.73 +31.6% | 19.5% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$57.55 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ENN Energy Holdings
HK$57.2b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.05
7D
-1.6%
1Y
-9.1%
ENN Energy Holdings
HK$57.2b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.05
7D
-1.6%
1Y
-9.1%
Towngas Smart Energy
HK$10.5b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.01
7D
-2.0%
1Y
-4.4%