2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

2'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, Hong Kong Electric Utilities sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

2'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 8.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2 ( HK$63.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$88.97 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

2 Stoklara Genel Bakış

2 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 28.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 8.66% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

4.88% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

CLP Holdings Limited Rakipler

CK Infrastructure Holdings

SEHK:1038

HK$140.3b

Power Assets Holdings

SEHK:6

HK$111.4b

HK Electric Investments and HK Electric Investments

SEHK:2638

HK$47.0b

Sichuan Energy Investment Development

SEHK:1713

HK$2.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CLP Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	HK$63.50
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	HK$73.20
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	HK$59.20
Beta	0.58
1 Aylık Değişim	-2.83%
3 Aylık Değişim	-4.44%
1 Yıllık Değişim	1.11%
3 Yıllık Değişim	-17.80%
5 Yıllık Değişim	-22.89%
Halka arzdan bu yana değişim	89.08%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Here's What To Make Of CLP Holdings' (HKG:2) Decelerating Rates Of Return

Nov 28

Are Investors Undervaluing CLP Holdings Limited (HKG:2) By 32%?

Nov 11

CLP Holdings (HKG:2) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.63

Oct 23

Investors Appear Satisfied With CLP Holdings Limited's (HKG:2) Prospects

Oct 11

CLP Holdings (HKG:2) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 23

CLP Holdings (HKG:2) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.63

Aug 19

CLP Holdings' (HKG:2) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Aug 16

CLP Holdings Limited (HKG:2) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 26

Return Trends At CLP Holdings (HKG:2) Aren't Appealing

Jun 13

CLP Holdings Limited (HKG:2) Screens Well But There Might Be A Catch

May 25

CLP Holdings Limited (HKG:2) Shares Could Be 38% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 17

We Think CLP Holdings (HKG:2) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 28

Hissedar Getirileri

	2	HK Electric Utilities	HK Pazar
7D	-2.8%	-2.3%	-3.5%
1Y	1.1%	13.9%	17.5%

Getiri vs. Endüstri: 2 geçen yıl % 13.9 oranında getiri sağlayan Hong Kong Electric Utilities sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: 2 geçen yıl % 17.5 oranında getiri sağlayan Hong Kong Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 2's price volatile compared to industry and market?
2 volatility
2 Average Weekly Movement	1.6%
Electric Utilities Industry Average Movement	2.3%
Market Average Movement	7.6%
10% most volatile stocks in HK Market	15.1%
10% least volatile stocks in HK Market	3.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 2 son 3 ayda Hong Kong piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 2 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1901	8,159	Tung Keung Chiang	www.clpgroup.com

Bir yatırım holding şirketi olan CLP Holdings Limited, Hong Kong, Çin Anakarası, Hindistan Tayland, Tayvan ve Avustralya'da elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı yapmaktadır. Şirket kömür, gaz, nükleer ve rüzgar, hidroelektrik ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmektedir. Ayrıca, pompaj depolamalı hizmetlerin ve enerji ve altyapı çözümlerinin sağlanması; emlak yatırım faaliyetleri; ve elektrik ve gaz perakende satışıyla da ilgilenmektedir.

CLP Holdings Limited Temel Bilgiler Özeti

CLP Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
2 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	HK$160.43b
Kazançlar(TTM)	HK$7.55b
Gelir(TTM)	HK$87.95b

21.3x

F/K Oranı

1.8x

P/S Oranı

2 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
2 gelir tablosu (TTM)
Gelir	HK$87.95b
Gelir Maliyeti	HK$56.82b
Brüt Kâr	HK$31.13b
Diğer Giderler	HK$23.58b
Kazançlar	HK$7.55b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 24, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	2.99
Brüt Marj	35.39%
Net Kâr Marjı	8.58%
Borç/Özkaynak Oranı	54.9%

2 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.9%

Mevcut Temettü Verimi

104%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/08 01:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/08 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CLP Holdings Limited 30 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Daisy Zhang	BNP Paribas Securities (Asia)
Peter Yao	BOCI Research Ltd.
Cissy Guan	BofA Global Research

2 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

CLP Holdings Limited Rakipler

SEHK:1038

HK$140.3b

SEHK:6

HK$111.4b

SEHK:2638

HK$47.0b

SEHK:1713

HK$2.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Here's What To Make Of CLP Holdings' (HKG:2) Decelerating Rates Of Return

Upcoming dividend of HK$0.63 per share

Are Investors Undervaluing CLP Holdings Limited (HKG:2) By 32%?

CLP Holdings (HKG:2) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.63

Dividend of HK$0.63 announced

CLP Holdings Limited Appoints Kung Yeung Yun Chi Ann as Independent Non-Executive Director and Member of Audit & Risk Committee and Finance & General Committee

Recent updates

Here's What To Make Of CLP Holdings' (HKG:2) Decelerating Rates Of Return

Upcoming dividend of HK$0.63 per share

Are Investors Undervaluing CLP Holdings Limited (HKG:2) By 32%?

CLP Holdings (HKG:2) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.63

Dividend of HK$0.63 announced

CLP Holdings Limited Appoints Kung Yeung Yun Chi Ann as Independent Non-Executive Director and Member of Audit & Risk Committee and Finance & General Committee

Investors Appear Satisfied With CLP Holdings Limited's (HKG:2) Prospects

CLP Holdings (HKG:2) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Upcoming dividend of HK$0.63 per share

CLP Holdings (HKG:2) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.63

CLP Holdings' (HKG:2) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Dividend of HK$0.63 announced

First half 2024 earnings released: EPS: HK$2.36 (vs HK$2.00 in 1H 2023)

CLP Holdings Limited Declares Second Interim Dividend of for the Year Ending 31 December 2024, Payable on 13 September 2024

CLP Holdings Limited (HKG:2) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Return Trends At CLP Holdings (HKG:2) Aren't Appealing

CLP Holdings Limited (HKG:2) Screens Well But There Might Be A Catch

Fourth quarter dividend of HK$0.63 announced

CLP Holdings Limited (HKG:2) Shares Could Be 38% Below Their Intrinsic Value Estimate

We Think CLP Holdings (HKG:2) Can Stay On Top Of Its Debt

CLP Holdings Limited to Report Q1, 2024 Results on May 13, 2024

Upcoming dividend of HK$1.21 per share

Fourth quarter dividend of HK$1.21 announced

CLP Holdings Limited Announces Board Changes

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

CLP Holdings Limited, Annual General Meeting, May 03, 2024

CLP Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 26, 2024

CLP Holdings Limited Announces CFO Changes

Upcoming dividend of HK$0.63 per share at 5.1% yield

CLP Holdings Limited Declares Third Interim Dividend for the Year Ending December 31, 2023, Payable on December 15, 2023

CLP Holdings Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of HK$0.63 per share at 5.2% yield

CLP Holdings Limited Announces Declaration of Second Interim Dividend for the Year Ending 31 December 2023, Payable on 15 September 2023

First half 2023 earnings released: EPS: HK$2.00 (vs HK$1.92 loss in 1H 2022)

CLP Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

Now 21% undervalued

CLP Says It Is Seeking ‘Long-Term Partner’ for EnergyAustralia

Upcoming dividend of HK$0.63 per share at 5.4% yield

CLP Holdings Announces Appointment of Ms Wang Xiaojun Heather as an Independent Non-Executive Director and A Member of Board Committees, Effective from 16 May 2023

CLP Holdings Limited Announces Retirement of Law Fan Chiu Fan Fanny as Board of Director

Upcoming dividend of HK$1.21 per share at 5.5% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

CLP Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 27, 2023

CLP Holdings Limited Announces Appointment of Non-Executive Director and Changes in Board and Board Committees Positions

CLP Holdings Limited Announces the Appointment of Mr. Ling Michael Hin Yau as Joint Company Secretary to Take Effect from 1 January 2023

Non-Executive Vice Chairman recently sold HK$22m worth of stock

Upcoming dividend of HK$0.63 per share

CLP Holdings Announces Executive Changes

CLP Holdings Limited Appoints Chan Bernard Charnwut as an Independent Non-Executive Director and Member of the Sustainability Committee, Effect from 18 October 2022

Upcoming dividend of HK$0.63 per share

Clp Holdings Limited Announces Declaration of Second Interim Dividend for the Year Ending 31 December 2022, Payable on 15 September 2022

First half 2022 earnings released: HK$1.92 loss per share (vs HK$1.83 profit in 1H 2021)

CDPQ Infrastructures Asia II Pte. Ltd agreed to acquire an additional 10% stake in Apraava Energy Private Limited from CLP Holdings Limited (SEHK:2) for INR 6.6 billion.

CLP Holdings Limited Provides Consolidated Earnings Guidance for the Six Months Ending 30 June 2022

Upcoming dividend of HK$0.63 per share

CLP Holdings Limited Declares First Interim Dividend for 2022, Payable on 15 June 2022

Upcoming dividend of HK$1.21 per share

CLP Holdings Limited Declares Fourth Interim Dividend, Payable on 24 March 2022

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind