CLP Holdings (2) Hisse Özeti

2 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 26.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 51.3% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

4.86% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

2 Community Fair Values

Create Narrative

See what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CLP Holdings

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Hong Kong Grid Upgrades And Asia Renewables Will Drive Progress

Key Takeaways Grid modernization and renewable energy investments, backed by government support and strategic financing, underpin predictable growth and stable earnings. Expansion in battery storage, digitalization, and disciplined partnerships is driving operational efficiency, risk reduction, and diversified income streams.

View narrative

HK$71.96

10.0% değerinin altında

1.00%

Revenue growth p.a.

about 1 month ago

View Stock Community

CLP Holdings Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CLP Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	HK$64.75
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	HK$69.40
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	HK$60.45
Beta	0.51
1 Aylık Değişim	0.23%
3 Aylık Değişim	-1.75%
1 Yıllık Değişim	-5.41%
3 Yıllık Değişim	13.90%
5 Yıllık Değişim	-12.74%
Halka arzdan bu yana değişim	92.80%

Son Haberler & Güncellemeler

We Think CLP Holdings (HKG:2) Is Taking Some Risk With Its Debt

Sep 28

CLP Holdings (HKG:2) Is Due To Pay A Dividend Of HK$0.63

Aug 06

Is CLP Holdings Limited (HKG:2) Trading At A 28% Discount?

Aug 05

Recent updates

We Think CLP Holdings (HKG:2) Is Taking Some Risk With Its Debt

Sep 28

CLP Holdings (HKG:2) Is Due To Pay A Dividend Of HK$0.63

Aug 06

Is CLP Holdings Limited (HKG:2) Trading At A 28% Discount?

Aug 05

Slowing Rates Of Return At CLP Holdings (HKG:2) Leave Little Room For Excitement

Jul 17

CLP Holdings (HKG:2) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 10

Unpleasant Surprises Could Be In Store For CLP Holdings Limited's (HKG:2) Shares

May 05

Is There An Opportunity With CLP Holdings Limited's (HKG:2) 24% Undervaluation?

Apr 16

Investors Met With Slowing Returns on Capital At CLP Holdings (HKG:2)

Mar 30

Investments In Clean Energy Projects In China And Australia Will Improve Future Efficiency

Mar 02 Significant investments in renewable energy and infrastructure upgrades are expected to drive growth and stabilize earnings amid market volatility.

CLP Holdings' (HKG:2) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 27

Does CLP Holdings (HKG:2) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 26

CLP Holdings Limited's (HKG:2) Price In Tune With Earnings

Jan 28

Here's What To Make Of CLP Holdings' (HKG:2) Decelerating Rates Of Return

Nov 28

Are Investors Undervaluing CLP Holdings Limited (HKG:2) By 32%?

Nov 11

CLP Holdings (HKG:2) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.63

Oct 23

Investors Appear Satisfied With CLP Holdings Limited's (HKG:2) Prospects

Oct 11

Hissedar Getirileri

	2	HK Electric Utilities	HK Pazar
7D	0.4%	0.8%	2.9%
1Y	-5.4%	-0.9%	20.7%

Getiri vs. Endüstri: 2 geçen yıl % -0.9 oranında getiri sağlayan Hong Kong Electric Utilities sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: 2 geçen yıl % 20.7 oranında getiri sağlayan Hong Kong Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 2's price volatile compared to industry and market?
2 volatility
2 Average Weekly Movement	1.1%
Electric Utilities Industry Average Movement	2.0%
Market Average Movement	7.3%
10% most volatile stocks in HK Market	15.8%
10% least volatile stocks in HK Market	3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 2 son 3 ayda Hong Kong piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 2 'nin haftalık oynaklığı ( 1% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1901	8,442	Tung Keung Chiang	www.clpgroup.com

Bir yatırım holding şirketi olan CLP Holdings Limited, Hong Kong, Çin Anakarası, Hindistan, Tayland, Tayvan ve Avustralya'da elektrik üretimi, perakende satışı, iletimi ve dağıtımı yapmaktadır. Kömür, gaz, nükleer ve rüzgar, hidro ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklar aracılığıyla elektrik üretmektedir. Şirket ayrıca pompaj depolamalı hizmetlerin, enerji ve altyapı çözümlerinin sağlanması ve gayrimenkul yatırım faaliyetlerinin yanı sıra elektrik ve gaz perakende satışıyla da ilgilenmektedir.

CLP Holdings Limited Temel Bilgiler Özeti

CLP Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
2 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	HK$163.84b
Kazançlar(TTM)	HK$11.42b
Gelir(TTM)	HK$89.73b

14.3x

F/K Oranı

1.8x

P/S Oranı

2 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
2 gelir tablosu (TTM)
Gelir	HK$89.73b
Gelir Maliyeti	HK$60.84b
Brüt Kâr	HK$28.89b
Diğer Giderler	HK$17.48b
Kazançlar	HK$11.42b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Oct 20, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	4.52
Brüt Marj	32.20%
Net Kâr Marjı	12.72%
Borç/Özkaynak Oranı	56.9%

2 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.9%

Mevcut Temettü Verimi

70%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/10/06 11:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/10/06 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CLP Holdings Limited 31 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Daisy Zhang	BNP Paribas Securities (Asia)
Peter Yao	BOCI Research Ltd.
Cissy Guan	BofA Global Research

CLP Holdings (2) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Hong Kong Grid Upgrades And Asia Renewables Will Drive Progress

CLP Holdings Limited Rakipler

CK Infrastructure Holdings

Power Assets Holdings

HK Electric Investments and HK Electric Investments

Sichuan Energy Investment Development

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

We Think CLP Holdings (HKG:2) Is Taking Some Risk With Its Debt

Upcoming dividend of HK$0.63 per share

CLP Holdings (HKG:2) Is Due To Pay A Dividend Of HK$0.63

Dividend of HK$0.63 announced

Is CLP Holdings Limited (HKG:2) Trading At A 28% Discount?

First half 2025 earnings released: EPS: HK$2.23 (vs HK$2.36 in 1H 2024)

Recent updates

We Think CLP Holdings (HKG:2) Is Taking Some Risk With Its Debt

Upcoming dividend of HK$0.63 per share

CLP Holdings (HKG:2) Is Due To Pay A Dividend Of HK$0.63

Dividend of HK$0.63 announced

Is CLP Holdings Limited (HKG:2) Trading At A 28% Discount?

First half 2025 earnings released: EPS: HK$2.23 (vs HK$2.36 in 1H 2024)

CLP Holdings Limited Announces Ordinary Second Interim Dividend for the Year Ending 31 December 2025, Payable on 15 September 2025

Slowing Rates Of Return At CLP Holdings (HKG:2) Leave Little Room For Excitement

CLP Holdings (HKG:2) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Fourth quarter dividend of HK$0.63 announced

Unpleasant Surprises Could Be In Store For CLP Holdings Limited's (HKG:2) Shares

Is There An Opportunity With CLP Holdings Limited's (HKG:2) 24% Undervaluation?

Investors Met With Slowing Returns on Capital At CLP Holdings (HKG:2)

CLP Holdings Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 04, 2025

Investments In Clean Energy Projects In China And Australia Will Improve Future Efficiency

CLP Holdings' (HKG:2) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Fourth quarter dividend of HK$1.26 announced

Does CLP Holdings (HKG:2) Have A Healthy Balance Sheet?

CLP Holdings Limited Announces Retirement of Sir Roderick Ian Eddington as Independent Non-Executive Director and Member of the Finance & General Committee, Effect from 9 May 2025

Full year 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

CLP Holdings Limited, Annual General Meeting, May 09, 2025

CLP Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 24, 2025

CLP Holdings Limited's (HKG:2) Price In Tune With Earnings

Here's What To Make Of CLP Holdings' (HKG:2) Decelerating Rates Of Return

Upcoming dividend of HK$0.63 per share

Are Investors Undervaluing CLP Holdings Limited (HKG:2) By 32%?

CLP Holdings (HKG:2) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.63

Dividend of HK$0.63 announced

CLP Holdings Limited Appoints Kung Yeung Yun Chi Ann as Independent Non-Executive Director and Member of Audit & Risk Committee and Finance & General Committee

Investors Appear Satisfied With CLP Holdings Limited's (HKG:2) Prospects

Upcoming dividend of HK$0.63 per share

Dividend of HK$0.63 announced

First half 2024 earnings released: EPS: HK$2.36 (vs HK$2.00 in 1H 2023)

CLP Holdings Limited Declares Second Interim Dividend of for the Year Ending 31 December 2024, Payable on 13 September 2024

Fourth quarter dividend of HK$0.63 announced

CLP Holdings Limited to Report Q1, 2024 Results on May 13, 2024

Upcoming dividend of HK$1.21 per share

Fourth quarter dividend of HK$1.21 announced

CLP Holdings Limited Announces Board Changes

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

CLP Holdings Limited, Annual General Meeting, May 03, 2024

CLP Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 26, 2024

CLP Holdings Limited Announces CFO Changes

Upcoming dividend of HK$0.63 per share at 5.1% yield

CLP Holdings Limited Declares Third Interim Dividend for the Year Ending December 31, 2023, Payable on December 15, 2023

CLP Holdings Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of HK$0.63 per share at 5.2% yield

CLP Holdings Limited Announces Declaration of Second Interim Dividend for the Year Ending 31 December 2023, Payable on 15 September 2023

First half 2023 earnings released: EPS: HK$2.00 (vs HK$1.92 loss in 1H 2022)

CLP Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

Now 21% undervalued

CLP Says It Is Seeking ‘Long-Term Partner’ for EnergyAustralia

Upcoming dividend of HK$0.63 per share at 5.4% yield

CLP Holdings Announces Appointment of Ms Wang Xiaojun Heather as an Independent Non-Executive Director and A Member of Board Committees, Effective from 16 May 2023

CLP Holdings Limited Announces Retirement of Law Fan Chiu Fan Fanny as Board of Director

Upcoming dividend of HK$1.21 per share at 5.5% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

CLP Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 27, 2023

Non-Executive Vice Chairman recently sold HK$22m worth of stock

Upcoming dividend of HK$0.63 per share

Upcoming dividend of HK$0.63 per share

First half 2022 earnings released: HK$1.92 loss per share (vs HK$1.83 profit in 1H 2021)