1038 Stoklara Genel Bakış

1038 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 16.9 x) Electric Utilities endüstri ortalamasının ( 17.3 x) altındadır

Kazançların yılda 5.9% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 6.9% oranında arttı

Risk Analizi

4.74% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

CK Infrastructure Holdings Limited Rakipler

Power Assets Holdings

SEHK:6

HK$110.3b

CLP Holdings

SEHK:2

HK$161.2b

HK Electric Investments and HK Electric Investments

SEHK:2638

HK$46.3b

Sichuan Energy Investment Development

SEHK:1713

HK$2.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CK Infrastructure Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	HK$54.20
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	HK$58.80
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	HK$42.00
Beta	0.85
1 Aylık Değişim	0.46%
3 Aylık Değişim	-2.25%
1 Yıllık Değişim	27.23%
3 Yıllık Değişim	11.98%
5 Yıllık Değişim	-2.61%
Halka arzdan bu yana değişim	-7.27%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	1038	HK Electric Utilities	HK Pazar
7D	2.2%	-0.9%	-2.2%
1Y	27.2%	12.0%	18.3%

Getiri vs. Endüstri: 1038 geçen yıl % 12 oranında getiri sağlayan Hong Kong Electric Utilities sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: 1038 geçen yıl % 18.3 oranında getiri sağlayan Hong Kong Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is 1038's price volatile compared to industry and market?
1038 volatility
1038 Average Weekly Movement	3.0%
Electric Utilities Industry Average Movement	2.5%
Market Average Movement	8.9%
10% most volatile stocks in HK Market	18.7%
10% least volatile stocks in HK Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 1038 son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 1038 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1996	2,408	Hing Lam Kam	www.cki.com.hk

Bir altyapı şirketi olan CK Infrastructure Holdings Limited, Hong Kong, Çin Anakarası, Birleşik Krallık, Kıta Avrupası, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde altyapı işletmeleri geliştirmekte, yatırım yapmakta, işletmekte ve ticarileştirmektedir. Şirket enerji altyapısı, ulaşım altyapısı, su altyapısı, atık yönetimi, atıktan enerji, ev altyapısı ve altyapı ile ilgili işlere yatırım yapmaktadır. Ayrıca asfalt üretimi ve serimi; çimento üretimi, dağıtımı ve satışı; emlak yatırımı ve proje yönetimi faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

CK Infrastructure Holdings Limited Temel Bilgiler Özeti

CK Infrastructure Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
1038 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	HK$136.56b
Kazançlar(TTM)	HK$8.10b
Gelir(TTM)	HK$6.03b

16.9x

F/K Oranı

22.6x

P/S Oranı

1038 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
1038 gelir tablosu (TTM)
Gelir	HK$6.03b
Gelir Maliyeti	HK$3.75b
Brüt Kâr	HK$2.28b
Diğer Giderler	-HK$5.82b
Kazançlar	HK$8.10b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	3.21
Brüt Marj	37.83%
Net Kâr Marjı	134.27%
Borç/Özkaynak Oranı	17.8%

1038 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.7%

Mevcut Temettü Verimi

80%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/20 01:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CK Infrastructure Holdings Limited 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Yiu Kei Tung	BNP Paribas Securities (Asia)
Cissy Guan	BofA Global Research
Siti Bte Salikin	CFRA Equity Research

1038 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

CK Infrastructure Holdings Limited Rakipler

SEHK:6

HK$110.3b

SEHK:2

HK$161.2b

SEHK:2638

HK$46.3b

SEHK:1713

HK$2.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Thames Water Receives Buyout Offer from Investment Group Covalis Capital

Upcoming dividend of HK$0.72 per share

First half dividend increased to HK$0.72

CK Infrastructure Holdings Limited (SEHK:1038), CK Asset Holdings Limited (SEHK:1113) and Power Assets Holdings Limited (SEHK:6) agreed to acquire 32 UK Wind Farms from Aviva Investors Global Services Ltd.

First half 2024 earnings released: EPS: HK$1.71 (vs HK$1.68 in 1H 2023)

CK Infrastructure Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 14, 2024

Recent updates

Thames Water Receives Buyout Offer from Investment Group Covalis Capital

Upcoming dividend of HK$0.72 per share

First half dividend increased to HK$0.72

CK Infrastructure Holdings Limited (SEHK:1038), CK Asset Holdings Limited (SEHK:1113) and Power Assets Holdings Limited (SEHK:6) agreed to acquire 32 UK Wind Farms from Aviva Investors Global Services Ltd.

First half 2024 earnings released: EPS: HK$1.71 (vs HK$1.68 in 1H 2023)

CK Infrastructure Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 14, 2024

Upcoming dividend of HK$1.85 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$3.19 (vs HK$3.08 in FY 2022)

CK Infrastructure Holdings Limited, Annual General Meeting, May 22, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$3.19 (vs HK$3.08 in FY 2022)

CK Infrastructure Holdings Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on 12 June 2024

CK Infrastructure Holdings Limited to Report Q4, 2023 Results on Mar 20, 2024

CK Infrastructure Holdings Limited Announces Management Changes, Effective 10th February, 2024

Greencoat Reportedly Eyes Deal for Toucan Energy Services

Upcoming dividend of HK$0.71 per share at 6.6% yield

First half 2023 earnings released: EPS: HK$1.68 (vs HK$1.75 in 1H 2022)

CK Infrastructure Holdings Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June, 2023, Payable on 13 September 2023

CK Infrastructure Holdings Limited Announces the Cessation of Chow Woo Mo Fong, Susan as Alternate Director, Effective July 1, 2023

CK Infrastructure Holdings Limited Elects Victor T K Li as Director

Upcoming dividend of HK$1.83 per share at 5.4% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$3.08 (vs HK$2.98 in FY 2021)

CKI Reportedly in Hunt for Vector Metering

CK Infrastructure Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

Upcoming dividend of HK$0.70 per share

CK Infrastructure Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable 15 September 2022

First half 2022 earnings released: EPS: HK$1.75 (vs HK$1.20 in 1H 2021)

CK Infrastructure Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 03, 2022

Upcoming dividend of HK$1.81 per share

Now 20% undervalued

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

CK Infrastructure Holdings Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 16, 2022

CKI Reportedly Bows Out of Competition for A Share of $4.1 Billion Pluto Train 2 Development

Upcoming dividend of HK$0.69 per share

First half 2021 earnings released: EPS HK$1.20 (vs HK$1.14 in 1H 2020)

Upcoming dividend of HK$1.79 per share

Full year 2020 earnings released: EPS HK$2.91 (vs HK$4.17 in FY 2019)

Full year 2020 earnings released: EPS HK$2.91 (vs HK$4.17 in FY 2019)

CK Infrastructure Holdings Limited Recommends Final Dividend, Payable on June 2, 2021

CK Infrastructure Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 17, 2021

New 90-day high: HK$46.00

New 90-day high: HK$43.15

New 90-day high: HK$41.25

New 90-day low: HK$36.15

New 90-day low - HK$38.10

First half earnings released

Ventient Energy Sàrl enter into a Quota Sale and Purchase Agreement to acquire Portugal Renewable Energy from CK Infrastructure Holdings Limited (SEHK:1038) and Power Assets Holdings Limited (SEHK:6)