Centurion Corporation Limited

SEHK:6090 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.9b

Centurion Değerleme

6090 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6090 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6090 ( HK$2.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$10.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6090 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6090 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6090 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6090 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6090'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6090'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.3x
KazançlarS$76.83m
Piyasa DeğeriS$332.11m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6090'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6090 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
3658 New Hope Service Holdings
6.8x11.1%HK$1.6b
816 Jinmao Property Services
5.9x10.4%HK$2.3b
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group
4.8xn/aHK$1.6b
1755 S-Enjoy Service Group
5.4x7.5%HK$2.6b
6090 Centurion
4.3x2.6%HK$332.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6090, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (6.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6090'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
29 Dynamic Holdings
0.5xn/aUS$324.38m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.05xn/aUS$111.11m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
6090 4.3xSektör Avg. 7.0xNo. of Companies15PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6090 Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6090 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6090 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.3x
Adil PE Oran5.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6090 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 5.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6090 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Dec ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Nov ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Oct ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Sep ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Aug ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Jul ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Jun ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
May ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Apr ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Mar ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Feb ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Jan ’25n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Dec ’24n/a
HK$3.26
0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Nov ’24HK$2.20
HK$3.26
+48.0%
8.0%HK$3.54HK$2.86n/a4
Oct ’24HK$2.31
HK$3.31
+43.2%
9.2%HK$3.58HK$2.89n/a3
Sep ’24HK$2.42
HK$3.31
+36.7%
9.2%HK$3.58HK$2.89n/a3
Aug ’24HK$2.64
HK$2.99
+13.1%
12.1%HK$3.42HK$2.53n/a3
Jul ’24HK$2.16
HK$2.73
+26.4%
8.5%HK$2.96HK$2.50n/a2
Jun ’24HK$1.98
HK$2.73
+37.9%
8.5%HK$2.96HK$2.50n/a2
May ’24HK$1.98
HK$2.77
+39.7%
8.5%HK$3.00HK$2.53n/a2
Mar ’24HK$2.10
HK$2.68
+27.7%
6.2%HK$2.85HK$2.51n/a2
Feb ’24HK$2.10
HK$2.68
+27.7%
6.2%HK$2.85HK$2.51n/a2
Jan ’24HK$1.90
HK$2.68
+41.1%
6.2%HK$2.85HK$2.51n/a2
Dec ’23HK$1.91
HK$2.68
+40.4%
6.2%HK$2.85HK$2.51n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/11/02 20:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/10/27 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Centurion Corporation Limited 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mat CollingsCGS International
Mun Yee LockCGS International
Khang Chuen OngCGS International