Powerlong Commercial Management Holdings Limited

SEHK:9909 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.5b

Powerlong Commercial Management Holdings Değerleme

9909 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9909 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9909 ( HK$2.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$13.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9909 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9909 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9909 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9909 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9909'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9909'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.6x
KazançlarCN¥390.48m
Piyasa DeğeriCN¥1.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9909'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9909 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group
4.8xn/aHK$1.6b
2215 Dexin Services Group
31xn/aHK$1.4b
6668 E-Star Commercial Management
7.2xn/aHK$1.3b
3658 New Hope Service Holdings
6.4x11.1%HK$1.5b
9909 Powerlong Commercial Management Holdings
3.6x5.4%HK$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9909, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9909'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$229.98m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$143.57m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9909 3.6xSektör Avg. 7.5xNo. of Companies15PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9909 Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9909 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9909 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.6x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9909 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 6.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9909 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.32
HK$2.47
+6.4%
17.1%HK$2.91HK$1.90n/a3
Nov ’25HK$2.58
HK$2.47
-4.3%
17.1%HK$2.91HK$1.90n/a3
Oct ’25HK$3.33
HK$2.47
-25.8%
17.1%HK$2.91HK$1.90n/a3
Sep ’25HK$2.66
HK$2.77
+4.0%
5.8%HK$2.90HK$2.54n/a3
Aug ’25HK$2.51
HK$2.72
+8.3%
5.5%HK$2.89HK$2.49n/a4
Jul ’25HK$2.67
HK$2.75
+3.0%
6.1%HK$2.90HK$2.49n/a4
Jun ’25HK$3.13
HK$2.76
-12.0%
6.0%HK$2.90HK$2.50n/a4
May ’25HK$2.66
HK$2.76
+3.6%
6.0%HK$2.90HK$2.50n/a4
Apr ’25HK$2.45
HK$3.04
+24.1%
16.5%HK$3.86HK$2.50n/a4
Mar ’25HK$2.79
HK$4.13
+47.9%
23.3%HK$5.76HK$3.00n/a5
Feb ’25HK$2.60
HK$4.13
+58.8%
23.3%HK$5.76HK$3.00n/a5
Jan ’25HK$2.79
HK$4.53
+62.2%
17.8%HK$5.79HK$3.48n/a5
Dec ’24HK$2.48
HK$4.66
+87.7%
15.8%HK$5.66HK$3.40n/a5
Nov ’24HK$3.23
HK$4.66
+44.1%
15.8%HK$5.66HK$3.40HK$2.585
Oct ’24HK$3.20
HK$5.51
+72.3%
27.0%HK$9.06HK$4.47HK$3.337
Sep ’24HK$3.92
HK$5.77
+47.3%
26.0%HK$9.14HK$4.50HK$2.667
Aug ’24HK$4.09
HK$6.19
+51.3%
28.4%HK$9.22HK$3.49HK$2.518
Jul ’24HK$3.88
HK$6.99
+80.2%
22.7%HK$9.41HK$3.79HK$2.678
Jun ’24HK$4.03
HK$6.99
+73.5%
22.7%HK$9.41HK$3.79HK$3.138
May ’24HK$5.06
HK$7.16
+41.6%
23.0%HK$9.67HK$3.89HK$2.668
Apr ’24HK$5.69
HK$6.97
+22.5%
25.2%HK$9.70HK$3.32HK$2.459
Mar ’24HK$6.11
HK$6.74
+10.4%
31.9%HK$10.43HK$3.40HK$2.798
Feb ’24HK$6.52
HK$6.74
+3.4%
31.9%HK$10.43HK$3.40HK$2.608
Jan ’24HK$6.46
HK$5.94
-8.1%
34.6%HK$10.23HK$3.33HK$2.798
Dec ’23HK$6.18
HK$4.93
-20.2%
24.7%HK$7.35HK$3.09HK$2.489
Nov ’23HK$2.53
HK$6.86
+171.2%
84.5%HK$23.90HK$3.11HK$3.2310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.56

7D

-1.9%

1Y

-25.1%

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.56

7D

-1.9%

1Y

-25.1%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.61

7D

-1.8%

1Y

-8.5%