Central China Management Company Limited

SEHK:9982 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$425.2m

Central China Management Değerleme

9982 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9982 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9982 ( HK$0.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9982 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

9982 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9982 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9982 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9982'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9982'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.4x
KazançlarCN¥290.71m
Piyasa DeğeriCN¥395.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9982'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9982 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
1663 Sino Harbour Holdings Group
3.8xn/aHK$231.6m
1207 SRE Group
33.5xn/aHK$267.3m
1278 China New Town Development
3.8xn/aHK$573.8m
3616 Ever Reach Group (Holdings)
1.6xn/aHK$312.0m
9982 Central China Management
1.4x4.4%HK$425.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9982, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (6.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9982'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.3x19.8%
9982 Central China Management
1.4x4.4%US$54.47m
29 Dynamic Holdings
0.5xn/aUS$344.83m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
9982 1.4xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies18PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.3x19.8%
9982 Central China Management
1.4x4.4%US$54.47m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9982 Price-To-Earnings Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9982 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9982 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.4x
Adil PE Oran4.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9982 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.4 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
HK$1.39
Fair Value
92.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/06/25 08:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/03/28 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Central China Management Company Limited 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lorraine TanMorningstar Inc.
Junfei ZhangMorningstar Inc.