Jinmao Property Services Co., Limited

SEHK:816 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$2.3b

Jinmao Property Services Değerleme

816 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 816 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 816 ( HK$2.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$10.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 816 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

816 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 816 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 816 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 816'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
816'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarCN¥364.92m
Piyasa DeğeriCN¥2.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

816'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 816 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
1755 S-Enjoy Service Group
5.3x7.5%HK$2.6b
1270 Langham Hospitality Investments
3.5x-117.5%HK$1.7b
873 Shimao Services Holdings
6.9x6.1%HK$2.2b
3658 New Hope Service Holdings
6.4x11.1%HK$1.5b
816 Jinmao Property Services
5.9x11.4%HK$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 816 Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

816'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.58m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.60m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
816 5.9xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 816 Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

816 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

816 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran7.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 816 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 7.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 816 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.56
HK$3.98
+55.4%
24.6%HK$4.96HK$3.00n/a2
Nov ’25HK$2.80
HK$3.98
+42.1%
24.6%HK$4.96HK$3.00n/a2
Oct ’25HK$2.98
HK$3.98
+33.5%
24.6%HK$4.96HK$3.00n/a2
Sep ’25HK$2.68
HK$3.20
+19.4%
6.3%HK$3.40HK$3.00n/a2
Aug ’25HK$2.45
HK$2.25
-8.1%
11.1%HK$2.50HK$2.00n/a2
Jul ’25HK$2.51
HK$2.25
-10.3%
11.1%HK$2.50HK$2.00n/a2
Jun ’25HK$2.56
HK$2.25
-12.1%
11.1%HK$2.50HK$2.00n/a2
May ’25HK$2.45
HK$2.25
-8.1%
11.1%HK$2.50HK$2.00n/a2
Apr ’25HK$2.20
HK$2.04
-7.1%
22.4%HK$2.50HK$1.58n/a2
Mar ’25HK$2.30
HK$2.42
+5.4%
34.0%HK$3.25HK$1.60n/a2
Feb ’25HK$1.56
HK$2.42
+55.4%
34.0%HK$3.25HK$1.60n/a2
Jan ’25HK$1.80
HK$2.72
+51.3%
19.2%HK$3.25HK$2.20n/a2
Dec ’24HK$1.78
HK$2.70
+51.7%
18.5%HK$3.20HK$2.20n/a2
Nov ’24HK$2.15
HK$2.70
+25.6%
18.5%HK$3.20HK$2.20HK$2.802
Oct ’24HK$2.28
HK$2.70
+18.4%
18.5%HK$3.20HK$2.20HK$2.982
Sep ’24HK$2.19
HK$2.70
+23.3%
18.5%HK$3.20HK$2.20HK$2.682
Aug ’24HK$2.84
HK$5.78
+103.7%
10.6%HK$6.40HK$5.17HK$2.452
Jul ’24HK$3.25
HK$5.89
+81.4%
8.6%HK$6.40HK$5.39HK$2.512
Jun ’24HK$3.28
HK$5.89
+79.7%
8.6%HK$6.40HK$5.39HK$2.562
May ’24HK$3.72
HK$5.89
+58.4%
8.6%HK$6.40HK$5.39HK$2.452
Apr ’24HK$4.13
HK$5.89
+42.7%
8.6%HK$6.40HK$5.39HK$2.202
Mar ’24HK$4.40
HK$6.86
+55.8%
14.0%HK$8.21HK$6.11HK$2.303
Feb ’24HK$4.85
HK$6.86
+41.4%
14.0%HK$8.21HK$6.11HK$1.563
Jan ’24HK$4.09
HK$6.04
+47.7%
19.3%HK$7.95HK$4.99HK$1.804
Dec ’23HK$3.79
HK$6.50
+71.4%
23.0%HK$8.60HK$4.84HK$1.785
Nov ’23HK$2.37
HK$6.50
+174.2%
23.0%HK$8.60HK$4.84HK$2.155

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$74.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.76

7D

-5.6%

1Y

-29.3%