Jinmao Property Services Co., Limited

SEHK:816 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$2.5b

Jinmao Property Services Değerleme

816 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 816 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 816 (HK$2.8) is trading below our estimate of fair value (HK$10.98)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 816 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

816 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

816 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK2.5x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

816'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 816 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
1270 Langham Hospitality Investments
3.7x-117.5%HK$1.8b
1755 S-Enjoy Service Group
6.3x10.1%HK$3.1b
3658 New Hope Service Holdings
6.9x11.1%HK$1.7b
873 Shimao Services Holdings
7.3x6.1%HK$2.4b
816 Jinmao Property Services
6.4x11.4%HK$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 816 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (6.4x) compared to the peer average (6.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

816'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 816 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.4x) compared to the Hong Kong Real Estate industry average (8.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

816 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

816 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran7.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 816 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.9x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 816 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.79
HK$3.98
+42.6%
24.6%HK$4.96HK$3.00n/a2
Oct ’25HK$2.98
HK$3.98
+33.5%
24.6%HK$4.96HK$3.00n/a2
Sep ’25HK$2.68
HK$3.20
+19.4%
6.3%HK$3.40HK$3.00n/a2
Aug ’25HK$2.45
HK$2.25
-8.1%
11.1%HK$2.50HK$2.00n/a2
Jul ’25HK$2.51
HK$2.25
-10.3%
11.1%HK$2.50HK$2.00n/a2
Jun ’25HK$2.56
HK$2.25
-12.1%
11.1%HK$2.50HK$2.00n/a2
May ’25HK$2.45
HK$2.25
-8.1%
11.1%HK$2.50HK$2.00n/a2
Apr ’25HK$2.20
HK$2.04
-7.1%
22.4%HK$2.50HK$1.58n/a2
Mar ’25HK$2.30
HK$2.42
+5.4%
34.0%HK$3.25HK$1.60n/a2
Feb ’25HK$1.56
HK$2.42
+55.4%
34.0%HK$3.25HK$1.60n/a2
Jan ’25HK$1.80
HK$2.72
+51.3%
19.2%HK$3.25HK$2.20n/a2
Dec ’24HK$1.78
HK$2.70
+51.7%
18.5%HK$3.20HK$2.20n/a2
Nov ’24HK$2.15
HK$2.70
+25.6%
18.5%HK$3.20HK$2.20HK$2.802
Oct ’24HK$2.28
HK$2.70
+18.4%
18.5%HK$3.20HK$2.20HK$2.982
Sep ’24HK$2.19
HK$2.70
+23.3%
18.5%HK$3.20HK$2.20HK$2.682
Aug ’24HK$2.84
HK$5.78
+103.7%
10.6%HK$6.40HK$5.17HK$2.452
Jul ’24HK$3.25
HK$5.89
+81.4%
8.6%HK$6.40HK$5.39HK$2.512
Jun ’24HK$3.28
HK$5.89
+79.7%
8.6%HK$6.40HK$5.39HK$2.562
May ’24HK$3.72
HK$5.89
+58.4%
8.6%HK$6.40HK$5.39HK$2.452
Apr ’24HK$4.13
HK$5.89
+42.7%
8.6%HK$6.40HK$5.39HK$2.202
Mar ’24HK$4.40
HK$6.86
+55.8%
14.0%HK$8.21HK$6.11HK$2.303
Feb ’24HK$4.85
HK$6.86
+41.4%
14.0%HK$8.21HK$6.11HK$1.563
Jan ’24HK$4.09
HK$6.04
+47.7%
19.3%HK$7.95HK$4.99HK$1.804
Dec ’23HK$3.79
HK$6.50
+71.4%
23.0%HK$8.60HK$4.84HK$1.785
Nov ’23HK$2.37
HK$6.50
+174.2%
23.0%HK$8.60HK$4.84HK$2.155

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin