S-Enjoy Service Group Co., Limited

SEHK:1755 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$2.6b

S-Enjoy Service Group Değerleme

1755 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1755 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1755 ( HK$2.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$18.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1755 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1755 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1755 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1755 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1755'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1755'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
KazançlarCN¥452.86m
Piyasa DeğeriCN¥2.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1755'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1755 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
1995 Ever Sunshine Services Group
7x10.3%HK$3.5b
873 Shimao Services Holdings
6.9x6.1%HK$2.2b
816 Jinmao Property Services
5.9x11.4%HK$2.3b
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group
4.8xn/aHK$1.6b
1755 S-Enjoy Service Group
5.3x7.5%HK$2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1755, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (6.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1755'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.58m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.60m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1755 5.3xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1755 Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1755 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1755 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Oran7.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1755 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 7.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1755 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.97
HK$3.46
+16.5%
22.3%HK$4.80HK$2.50n/a5
Nov ’25HK$3.57
HK$5.88
+64.8%
92.9%HK$18.00HK$2.50n/a6
Oct ’25HK$3.76
HK$5.88
+56.5%
92.9%HK$18.00HK$2.50n/a6
Sep ’25HK$3.00
HK$5.88
+96.1%
92.9%HK$18.00HK$2.50n/a6
Aug ’25HK$2.80
HK$5.83
+108.3%
94.1%HK$18.00HK$2.50n/a6
Jul ’25HK$3.12
HK$3.73
+19.4%
28.5%HK$5.43HK$2.50n/a6
Jun ’25HK$3.30
HK$3.74
+13.2%
28.8%HK$5.49HK$2.50n/a6
May ’25HK$2.94
HK$3.52
+19.8%
30.0%HK$5.49HK$2.50n/a5
Apr ’25HK$2.25
HK$4.75
+111.2%
35.4%HK$7.00HK$2.92n/a6
Mar ’25HK$3.00
HK$5.93
+97.7%
21.9%HK$7.30HK$3.40n/a6
Feb ’25HK$2.50
HK$5.92
+136.7%
22.0%HK$7.30HK$3.40n/a6
Jan ’25HK$3.15
HK$6.25
+98.4%
12.1%HK$7.30HK$5.40n/a6
Dec ’24HK$3.71
HK$7.20
+94.1%
36.9%HK$13.00HK$5.40n/a6
Nov ’24HK$3.56
HK$7.20
+102.3%
36.9%HK$13.00HK$5.40HK$3.576
Oct ’24HK$4.16
HK$7.99
+92.1%
38.3%HK$13.00HK$4.60HK$3.768
Sep ’24HK$4.38
HK$8.08
+84.5%
39.8%HK$13.58HK$4.60HK$3.008
Aug ’24HK$4.92
HK$8.71
+77.1%
34.4%HK$13.58HK$5.00HK$2.808
Jul ’24HK$4.24
HK$9.19
+116.7%
27.8%HK$13.58HK$6.30HK$3.128
Jun ’24HK$3.69
HK$9.19
+149.0%
27.8%HK$13.58HK$6.30HK$3.308
May ’24HK$4.86
HK$8.50
+75.0%
26.1%HK$13.80HK$6.30HK$2.948
Apr ’24HK$6.17
HK$10.40
+68.6%
22.2%HK$13.80HK$7.33HK$2.257
Mar ’24HK$6.70
HK$11.65
+73.9%
16.4%HK$13.80HK$7.50HK$3.007
Feb ’24HK$8.50
HK$11.91
+40.1%
11.6%HK$13.80HK$9.30HK$2.507
Jan ’24HK$9.20
HK$10.80
+17.4%
21.6%HK$13.03HK$6.60HK$3.157
Dec ’23HK$8.31
HK$10.33
+24.3%
22.7%HK$13.03HK$6.60HK$3.719
Nov ’23HK$3.64
HK$10.39
+185.5%
23.3%HK$13.60HK$6.60HK$3.569

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin