Ever Sunshine Services Group Limited

SEHK:1995 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$3.3b

Ever Sunshine Services Group Değerleme

1995 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1995 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$3.76
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1995 ( HK$1.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1995 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1995 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1995 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1995 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1995'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1995'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.3x
KazançlarCN¥478.00m
Piyasa DeğeriCN¥3.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1995'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1995 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
1755 S-Enjoy Service Group
4.9x8.47%HK$2.4b
816 Jinmao Property Services
6.5x6.65%HK$2.7b
2156 C&D Property Management Group
9.8x27.80%HK$3.6b
6626 Yuexiu Services Group
11x26.32%HK$4.4b
1995 Ever Sunshine Services Group
6.3x7.48%HK$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1995, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (8.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1995'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.5xn/aUS$240.62m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.39%US$54.47m
1995 6.3xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies13PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1995 Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1995 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1995 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.3x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1995 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 8.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1995 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$1.91
HK$2.54
+32.91%
14.49%HK$3.01HK$2.11n/a3
May ’26HK$1.90
HK$2.53
+32.96%
14.46%HK$2.99HK$2.10n/a3
Apr ’26HK$1.92
HK$2.51
+30.96%
15.48%HK$3.00HK$2.05n/a3
Mar ’26HK$2.08
HK$2.23
+7.41%
8.65%HK$2.50HK$2.05n/a3
Feb ’26HK$1.84
HK$2.24
+21.54%
8.59%HK$2.50HK$2.05n/a3
Jan ’26HK$1.95
HK$2.56
+31.05%
23.14%HK$3.39HK$2.08n/a3
Dec ’25HK$2.04
HK$2.56
+25.26%
23.14%HK$3.39HK$2.08n/a3
Nov ’25HK$2.51
HK$2.56
+1.81%
23.14%HK$3.39HK$2.08n/a3
Oct ’25HK$2.50
HK$2.16
-13.42%
2.35%HK$2.20HK$2.09n/a3
Sep ’25HK$1.73
HK$1.83
+5.51%
25.22%HK$2.20HK$1.18n/a3
Aug ’25HK$1.50
HK$1.47
-2.21%
15.58%HK$1.77HK$1.15n/a5
Jul ’25HK$1.57
HK$1.47
-6.16%
15.57%HK$1.79HK$1.16n/a5
Jun ’25HK$1.74
HK$1.47
-15.33%
15.57%HK$1.79HK$1.16HK$1.905
May ’25HK$1.66
HK$1.47
-11.25%
15.57%HK$1.79HK$1.16HK$1.905
Apr ’25HK$1.29
HK$1.41
+9.53%
17.72%HK$1.79HK$1.11HK$1.926
Mar ’25HK$1.41
HK$1.35
-4.36%
12.96%HK$1.60HK$1.11HK$2.086
Feb ’25HK$1.14
HK$1.31
+14.49%
11.28%HK$1.50HK$1.12HK$1.845
Jan ’25HK$1.45
HK$1.26
-13.45%
9.67%HK$1.43HK$1.12HK$1.954
Dec ’24HK$1.20
HK$2.46
+105.39%
48.53%HK$4.02HK$1.17HK$2.044
Nov ’24HK$1.32
HK$2.83
+114.60%
37.59%HK$3.95HK$1.40HK$2.513
Oct ’24HK$1.18
HK$4.55
+285.57%
45.15%HK$8.46HK$2.51HK$2.506
Sep ’24n/a
HK$4.55
0%
45.15%HK$8.46HK$2.51HK$1.736
Aug ’24n/a
HK$4.53
0%
45.70%HK$8.49HK$2.52HK$1.506
Jul ’24n/a
HK$5.12
0%
39.91%HK$8.42HK$2.50HK$1.5710
Jun ’24n/a
HK$6.07
0%
34.26%HK$8.86HK$2.50HK$1.749
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
HK$2.54
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/02 13:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ever Sunshine Services Group Limited 23 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric DuBofA Global Research
Bang Xiang OngCGS International
Yiyu WangChina International Capital Corporation Limited