Red Star Macalline Group Değerleme

1528 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1528 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1528 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1528 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1528 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1528 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1528'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1528'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥12.24b

1528 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	33.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1528'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1528 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
14 Hysan Development	4x	2.7%	HK$13.0b
10 Hang Lung Group	1.2x	n/a	HK$13.9b
6666 Evergrande Property Services Group	0.6x	n/a	HK$8.8b
2869 Greentown Service Group	0.7x	9.5%	HK$13.2b
1528 Red Star Macalline Group	0.7x	7.5%	HK$13.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1528, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1528'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1528 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1528 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1528 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1528 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1528 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$1.65	HK$1.90 +15.1%	34.2%	HK$2.55	HK$1.25	n/a	2
Oct ’25	HK$2.13	HK$1.90 -10.8%	34.2%	HK$2.55	HK$1.25	n/a	2
Sep ’25	HK$1.11	HK$1.98 +78.3%	26.2%	HK$2.50	HK$1.46	n/a	2
Aug ’25	HK$1.27	HK$1.98 +55.8%	26.2%	HK$2.50	HK$1.46	n/a	2
Jul ’25	HK$1.37	HK$2.10 +53.6%	19.3%	HK$2.51	HK$1.70	n/a	2
Jun ’25	HK$1.53	HK$2.10 +37.6%	19.3%	HK$2.51	HK$1.70	n/a	2
May ’25	HK$1.56	HK$2.24 +43.8%	12.2%	HK$2.52	HK$1.97	n/a	2
Apr ’25	HK$1.67	HK$2.12 +27.2%	13.1%	HK$2.52	HK$1.89	n/a	3
Mar ’25	HK$1.69	HK$2.40 +41.9%	19.0%	HK$3.00	HK$1.90	n/a	3
Feb ’25	HK$1.77	HK$2.81 +58.7%	12.6%	HK$3.10	HK$2.31	n/a	3
Jan ’25	HK$2.16	HK$2.93 +35.5%	6.5%	HK$3.10	HK$2.66	n/a	3
Dec ’24	HK$2.36	HK$2.87 +21.5%	6.8%	HK$3.05	HK$2.60	n/a	3
Nov ’24	HK$2.52	HK$2.87 +13.8%	6.8%	HK$3.05	HK$2.60	HK$1.65	3
Oct ’24	HK$2.61	HK$2.89 +10.9%	5.6%	HK$3.06	HK$2.67	HK$2.13	3
Sep ’24	HK$2.72	HK$2.92 +7.2%	5.5%	HK$3.09	HK$2.70	HK$1.11	3
Aug ’24	HK$3.16	HK$3.25 +2.7%	9.8%	HK$3.69	HK$2.95	HK$1.27	3
Jul ’24	HK$3.10	HK$3.31 +6.6%	10.7%	HK$3.72	HK$2.85	HK$1.37	3
Jun ’24	HK$2.85	HK$3.31 +16.0%	10.7%	HK$3.72	HK$2.85	HK$1.53	3
May ’24	HK$3.53	HK$3.20 -9.3%	12.9%	HK$3.82	HK$2.74	HK$1.56	4
Apr ’24	HK$3.60	HK$3.34 -7.3%	25.1%	HK$4.70	HK$2.55	HK$1.67	4
Mar ’24	HK$3.72	HK$2.99 -19.6%	10.8%	HK$3.37	HK$2.58	HK$1.69	4
Feb ’24	HK$3.75	HK$2.99 -20.3%	10.8%	HK$3.37	HK$2.58	HK$1.77	4
Jan ’24	HK$2.50	HK$2.88 +15.3%	10.2%	HK$3.30	HK$2.60	HK$2.16	4
Dec ’23	HK$2.42	HK$2.88 +19.1%	10.2%	HK$3.30	HK$2.60	HK$2.36	4
Nov ’23	HK$2.04	HK$2.88 +41.3%	10.2%	HK$3.30	HK$2.60	HK$2.52	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.