Seazen Group Değerleme
1030 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1030 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1030 ( HK$1.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1030 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1030 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1030 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 1030'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | CN¥110.93b |
| Piyasa Değeri | CN¥12.36b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
1030'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.2x | ||
9993 Radiance Holdings (Group) | 0.4x | n/a | HK$13.3b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.2x | -1.0% | HK$13.8b |
2007 Country Garden Holdings | 0.03x | -17.3% | HK$13.4b |
754 Hopson Development Holdings | 0.4x | n/a | HK$11.9b |
1030 Seazen Group | 0.1x | -22.6% | HK$13.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 1030, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
1030'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 89 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.6x | 4.7% | |
1030 Seazen Group | 0.1x | -22.6% | US$1.71b |
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.29b |
3900 Greentown China Holdings | 0.1x | -0.4% | US$2.97b |
| 89 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.6x | 21.1% | |
1030 Seazen Group | 0.1x | 101.7% | US$1.71b |
Price-To-Sales vs Sektör: 1030 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
1030 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | 0.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 1030 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$1.88 | HK$1.62 -14.0% | 33.8% | HK$2.57 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$2.38 | HK$1.62 -32.1% | 33.8% | HK$2.57 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$2.54 | HK$1.44 -43.4% | 23.8% | HK$1.89 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$1.57 | HK$1.31 -16.9% | 25.2% | HK$1.88 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$1.36 | HK$1.29 -5.0% | 25.4% | HK$1.88 | HK$0.79 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$1.36 | HK$1.29 -5.0% | 25.4% | HK$1.88 | HK$0.79 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$1.44 | HK$1.29 -10.4% | 24.9% | HK$1.86 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$1.36 | HK$1.29 -4.9% | 24.9% | HK$1.87 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$1.05 | HK$1.41 +34.6% | 33.7% | HK$2.50 | HK$0.79 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$1.14 | HK$1.49 +30.3% | 30.5% | HK$2.52 | HK$0.80 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$1.03 | HK$1.57 +52.4% | 30.8% | HK$2.53 | HK$0.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$1.27 | HK$1.95 +53.2% | 27.3% | HK$3.23 | HK$1.38 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$1.43 | HK$1.93 +35.1% | 26.8% | HK$3.16 | HK$1.34 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$1.26 | HK$1.93 +53.3% | 26.8% | HK$3.16 | HK$1.34 | HK$2.38 | 10 |
| Oct ’24 | HK$1.43 | HK$2.36 +64.8% | 40.3% | HK$4.17 | HK$1.34 | HK$2.54 | 11 |
| Sep ’24 | HK$1.53 | HK$2.67 +74.3% | 47.4% | HK$5.27 | HK$1.36 | HK$1.57 | 11 |
| Aug ’24 | HK$1.67 | HK$3.40 +103.6% | 25.9% | HK$4.98 | HK$1.69 | HK$1.36 | 11 |
| Jul ’24 | HK$1.53 | HK$3.46 +126.3% | 24.2% | HK$5.05 | HK$2.03 | HK$1.36 | 11 |
| Jun ’24 | HK$1.38 | HK$3.48 +152.2% | 24.4% | HK$5.09 | HK$2.04 | HK$1.44 | 11 |
| May ’24 | HK$1.68 | HK$3.80 +126.3% | 24.5% | HK$5.24 | HK$2.10 | HK$1.36 | 10 |
| Apr ’24 | HK$2.03 | HK$5.04 +148.2% | 27.0% | HK$7.95 | HK$2.90 | HK$1.05 | 10 |
| Mar ’24 | HK$2.77 | HK$5.34 +92.7% | 22.2% | HK$7.94 | HK$3.63 | HK$1.14 | 9 |
| Feb ’24 | HK$3.01 | HK$5.09 +69.0% | 15.9% | HK$6.48 | HK$3.69 | HK$1.03 | 8 |
| Jan ’24 | HK$2.89 | HK$4.77 +64.9% | 22.6% | HK$6.23 | HK$2.69 | HK$1.27 | 8 |
| Dec ’23 | HK$3.44 | HK$4.14 +20.3% | 28.9% | HK$6.13 | HK$2.57 | HK$1.43 | 8 |
| Nov ’23 | HK$1.34 | HK$3.93 +193.1% | 34.0% | HK$6.03 | HK$2.07 | HK$1.26 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
Longfor Group Holdings
HK$74.1b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$10.76
7D
-5.6%
1Y
-29.3%