Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited

SEHK:1396 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$166.9m

Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Değerleme

1396 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1396 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1396 ( HK$0.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$78.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1396 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1396 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1396 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1396 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1396'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1396'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.06x
SatışCN¥2.77b
Piyasa DeğeriCN¥155.34m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1396'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1396 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
2286 Chen Xing Development Holdings
0.1xn/aHK$180.0m
313 Richly Field China Development
7.3xn/aHK$233.4m
1218 Easyknit International Holdings
0.6xn/aHK$144.3m
1996 Redsun Properties Group
0.01xn/aHK$207.0m
1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings
0.06xn/aHK$166.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1396, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1396'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

89 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x4.7%
1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings
0.06xn/aUS$21.44m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1396 0.1xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x21.1%
1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings
0.06xn/aUS$21.44m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1396 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1396 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1396 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.06x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1396 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin