Tian An China Investments Company Limited

SEHK:28 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$5.5b

Tian An China Investments Değerleme

28 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 28 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 28 ( HK$3.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$4.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 28 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

28 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 28 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 28 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 28'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
28'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
KazançlarHK$718.20m
Piyasa DeğeriHK$5.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

28'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 28 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
119 Poly Property Group
4.8x-2.1%HK$6.2b
34 Kowloon Development
18.6xn/aHK$5.0b
81 China Overseas Grand Oceans Group
4x7.4%HK$6.7b
3990 Midea Real Estate Holding
7.8x13.0%HK$4.4b
28 Tian An China Investments
7.6xn/aHK$5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 28, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (8.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

28'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$229.98m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$143.57m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
28 7.6xSektör Avg. 7.5xNo. of Companies15PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 28 Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

28 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

28 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 28 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin