Yuexiu Property Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 123 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

123 ( HK$5.11 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$278.89 )

123 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 123 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 123 ( HK$5.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$278.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 123 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

123 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 123 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 123 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 123'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
123'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.8x
Kazançlar	CN¥2.84b
Piyasa Değeri	CN¥19.30b

123 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.7x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

123'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 123 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38x
3900 Greentown China Holdings	8.3x	5.9%	HK$23.0b
1908 C&D International Investment Group	6x	11.1%	HK$24.9b
754 Hopson Development Holdings	130.1x	n/a	HK$12.0b
28 Tian An China Investments	7.8x	n/a	HK$5.6b
123 Yuexiu Property	6.8x	9.9%	HK$20.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 123, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (38x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

123'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
29 Dynamic Holdings	0.4x	n/a	US$302.04m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.05x	n/a	US$114.97m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 123 Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

123 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

123 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.8x
Adil PE Oran	9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 123 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 123 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$5.11	HK$6.68 +30.7%	25.2%	HK$9.87	HK$4.09	n/a	12
Dec ’25	HK$5.66	HK$6.72 +18.7%	25.1%	HK$9.96	HK$4.13	n/a	13
Nov ’25	HK$6.57	HK$6.75 +2.7%	25.6%	HK$10.14	HK$4.20	n/a	13
Oct ’25	HK$6.36	HK$6.31 -0.7%	25.1%	HK$10.25	HK$4.25	n/a	13
Sep ’25	HK$4.08	HK$6.20 +51.9%	24.6%	HK$10.18	HK$4.22	n/a	12
Aug ’25	HK$4.55	HK$8.16 +79.4%	18.4%	HK$11.03	HK$5.27	n/a	13
Jul ’25	HK$5.10	HK$8.18 +60.4%	18.0%	HK$11.00	HK$5.25	n/a	13
Jun ’25	HK$5.67	HK$8.24 +45.3%	21.4%	HK$11.64	HK$5.28	n/a	13
May ’25	HK$4.70	HK$8.12 +72.7%	22.5%	HK$11.67	HK$5.29	n/a	12
Apr ’25	HK$4.31	HK$8.68 +101.3%	30.2%	HK$15.39	HK$5.29	n/a	13
Mar ’25	HK$5.15	HK$10.28 +99.6%	20.3%	HK$15.46	HK$7.44	n/a	13
Feb ’25	HK$4.84	HK$10.34 +113.6%	20.3%	HK$15.55	HK$7.48	n/a	13
Jan ’25	HK$6.36	HK$12.14 +90.8%	13.7%	HK$15.64	HK$8.03	n/a	14
Dec ’24	HK$7.05	HK$12.48 +77.0%	9.9%	HK$15.50	HK$11.14	HK$5.66	14
Nov ’24	HK$8.08	HK$12.26 +51.7%	9.8%	HK$15.21	HK$10.94	HK$6.57	14
Oct ’24	HK$9.03	HK$12.32 +36.4%	9.5%	HK$15.30	HK$11.00	HK$6.36	15
Sep ’24	HK$9.72	HK$12.34 +26.9%	9.5%	HK$15.32	HK$11.01	HK$4.08	15
Aug ’24	HK$10.46	HK$13.08 +25.1%	9.4%	HK$15.79	HK$11.54	HK$4.55	15
Jul ’24	HK$9.11	HK$12.96 +42.2%	9.5%	HK$15.66	HK$11.42	HK$5.10	15
Jun ’24	HK$7.97	HK$13.32 +67.1%	8.9%	HK$15.99	HK$11.82	HK$5.67	15
May ’24	HK$11.32	HK$13.71 +21.1%	9.1%	HK$16.44	HK$12.15	HK$4.70	15
Apr ’24	HK$11.84	HK$13.76 +16.3%	7.3%	HK$16.53	HK$12.87	HK$4.31	14
Mar ’24	HK$12.44	HK$12.40 -0.3%	13.1%	HK$15.18	HK$10.30	HK$5.15	13
Feb ’24	HK$11.44	HK$11.96 +4.5%	10.6%	HK$13.82	HK$10.50	HK$4.84	10
Jan ’24	HK$9.45	HK$11.13 +17.7%	10.1%	HK$13.59	HK$10.16	HK$6.36	11
Dec ’23	HK$9.69	HK$10.60 +9.4%	8.6%	HK$13.17	HK$9.84	HK$7.05	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 14:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yuexiu Property Company Limited 35 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Yusheng Liu	BOCI Research Ltd.
Toni Ho	BOCOM International Securities Limited
Eric Du	BofA Global Research