Hysan Development Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 14 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

14 (HK$12.86) is trading above our estimate of [[fair value]] (HK$4.5)

14 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 14 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 14 (HK$12.86) is trading above our estimate of fair value (HK$4.5)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 14 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

14 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 14 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 14'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
14'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	HK$13.21b

14 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

14'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 14 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
10 Hang Lung Group	1.2x	n/a	HK$13.9b
1528 Red Star Macalline Group	0.7x	7.5%	HK$13.4b
6666 Evergrande Property Services Group	0.6x	n/a	HK$8.6b
2869 Greentown Service Group	0.6x	9.5%	HK$12.9b
14 Hysan Development	4x	2.7%	HK$13.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 14 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4x) compared to the peer average (0.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

14'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 14 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4x) compared to the Hong Kong Real Estate industry average (0.6x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

14 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

14 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4x
Adil PS Oran	4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 14 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (4.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 14 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$12.86	HK$14.74 +14.6%	14.2%	HK$18.40	HK$11.20	n/a	13
Oct ’25	HK$13.44	HK$14.02 +4.3%	12.3%	HK$18.00	HK$11.20	n/a	13
Sep ’25	HK$12.56	HK$13.92 +10.8%	12.3%	HK$18.00	HK$11.20	n/a	13
Aug ’25	HK$10.64	HK$14.56 +36.8%	15.6%	HK$18.00	HK$11.00	n/a	13
Jul ’25	HK$11.22	HK$16.23 +44.7%	16.1%	HK$23.80	HK$13.70	n/a	13
Jun ’25	HK$12.10	HK$16.23 +34.2%	16.1%	HK$23.80	HK$13.70	n/a	13
May ’25	HK$12.24	HK$16.31 +33.3%	16.0%	HK$23.80	HK$13.70	n/a	13
Apr ’25	HK$12.62	HK$16.77 +32.9%	16.0%	HK$23.80	HK$13.70	n/a	13
Mar ’25	HK$12.86	HK$16.77 +30.4%	16.0%	HK$23.80	HK$13.70	n/a	13
Feb ’25	HK$13.34	HK$21.07 +57.9%	17.4%	HK$28.00	HK$17.70	n/a	12
Jan ’25	HK$15.50	HK$23.78 +53.4%	13.9%	HK$30.00	HK$19.00	n/a	12
Dec ’24	HK$14.72	HK$25.66 +74.3%	15.1%	HK$34.80	HK$20.00	n/a	12
Nov ’24	HK$14.60	HK$25.49 +74.6%	16.2%	HK$34.80	HK$18.00	HK$12.66	12
Oct ’24	HK$15.18	HK$25.53 +68.2%	15.6%	HK$34.80	HK$18.00	HK$13.44	13
Sep ’24	HK$16.34	HK$26.07 +59.5%	12.8%	HK$34.80	HK$22.10	HK$12.56	13
Aug ’24	HK$18.54	HK$28.12 +51.6%	12.3%	HK$34.80	HK$22.10	HK$10.64	13
Jul ’24	HK$19.12	HK$29.03 +51.8%	10.8%	HK$34.80	HK$23.00	HK$11.22	13
Jun ’24	HK$19.92	HK$29.19 +46.5%	12.4%	HK$34.80	HK$20.00	HK$12.10	13
May ’24	HK$22.15	HK$29.50 +33.2%	11.5%	HK$34.80	HK$20.00	HK$12.24	13
Apr ’24	HK$22.30	HK$29.46 +32.1%	11.5%	HK$34.80	HK$20.00	HK$12.62	13
Mar ’24	HK$25.45	HK$29.46 +15.7%	11.5%	HK$34.80	HK$20.00	HK$12.86	13
Feb ’24	HK$26.35	HK$28.63 +8.7%	14.7%	HK$35.00	HK$20.00	HK$13.34	13
Jan ’24	HK$25.30	HK$25.21 -0.4%	15.6%	HK$31.50	HK$20.00	HK$15.50	13
Dec ’23	HK$21.05	HK$24.24 +15.2%	15.6%	HK$30.25	HK$19.10	HK$14.72	13
Nov ’23	HK$17.50	HK$25.83 +47.6%	13.3%	HK$32.00	HK$20.00	HK$14.60	13

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.