Country Garden Holdings Company Limited

SEHK:2007 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$10.8b

Country Garden Holdings Değerleme

2007 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2007 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$3.57
Fair Value
89.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2007 ( HK$0.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2007 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2007 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2007 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2007 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2007'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2007'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.04x
SatışCN¥276.81b
Piyasa DeğeriCN¥10.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2007'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2007 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
9993 Radiance Holdings (Group)
0.3xn/aHK$10.8b
1030 Seazen Group
0.1x-21.9%HK$13.6b
754 Hopson Development Holdings
0.4xn/aHK$11.6b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.7%HK$13.5b
2007 Country Garden Holdings
0.04x-32.0%HK$10.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2007, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2007'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

91 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.5x4.2%
2007 Country Garden Holdings
 0.04x-32.0%US$1.39b
1908 C&D International Investment Group
0.2x1.7%US$3.81b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.5%US$3.23b
2007 0.0xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies91PS00.81.62.43.24+
91 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.5x20.0%
2007 Country Garden Holdings
 0.04x110.6%US$1.39b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2007 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2007 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2007 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.04x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2007 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2007 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.39
HK$0.43
+11.3%
24.2%HK$0.59HK$0.30n/a8
Feb ’26HK$0.43
HK$0.49
+12.1%
32.7%HK$0.81HK$0.30n/a8
Jan ’26n/a
HK$0.53
0%
24.0%HK$0.80HK$0.39n/a7
Dec ’25n/a
HK$0.61
0%
30.5%HK$1.00HK$0.39n/a9
Nov ’25n/a
HK$0.62
0%
30.5%HK$1.03HK$0.40n/a9
Oct ’25n/a
HK$0.62
0%
30.3%HK$1.02HK$0.41n/a9
Sep ’25n/a
HK$0.62
0%
30.3%HK$1.02HK$0.41n/a9
Aug ’25n/a
HK$0.60
0%
30.6%HK$1.00HK$0.40n/a9
Jul ’25n/a
HK$0.57
0%
21.6%HK$0.80HK$0.40n/a10
Jun ’25n/a
HK$0.58
0%
19.3%HK$0.80HK$0.40n/a10
May ’25n/a
HK$0.63
0%
22.8%HK$0.92HK$0.40n/a11
Apr ’25HK$0.48
HK$0.63
+30.6%
22.8%HK$0.92HK$0.40n/a11
Mar ’25HK$0.63
HK$0.73
+16.4%
23.1%HK$1.01HK$0.50n/a12
Feb ’25HK$0.63
HK$0.76
+20.5%
21.1%HK$1.02HK$0.51HK$0.4312
Jan ’25HK$0.78
HK$0.91
+16.3%
52.6%HK$2.47HK$0.51n/a13
Dec ’24HK$0.88
HK$0.92
+5.1%
50.5%HK$2.41HK$0.50n/a13
Nov ’24HK$0.70
HK$1.09
+55.5%
55.8%HK$2.40HK$0.50n/a15
Oct ’24HK$0.91
HK$1.31
+44.4%
46.6%HK$2.41HK$0.54n/a16
Sep ’24HK$0.89
HK$1.39
+56.1%
40.2%HK$2.43HK$0.75n/a17
Aug ’24HK$1.46
HK$2.29
+57.1%
25.2%HK$3.34HK$0.90n/a17
Jul ’24HK$1.59
HK$2.47
+55.5%
12.8%HK$3.37HK$1.99n/a17
Jun ’24HK$1.40
HK$2.54
+81.7%
12.5%HK$3.48HK$2.06n/a17
May ’24HK$2.01
HK$2.57
+27.9%
12.2%HK$3.49HK$2.06n/a17
Apr ’24HK$2.21
HK$3.03
+37.1%
42.9%HK$7.80HK$2.07HK$0.4816
Mar ’24HK$2.60
HK$3.66
+40.7%
34.9%HK$7.80HK$2.65HK$0.6316
Feb ’24HK$3.03
HK$3.65
+20.6%
34.8%HK$7.88HK$2.68HK$0.6316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
HK$0.43
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 07:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Country Garden Holdings Company Limited 43 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lijiang DuAvic Securities Co., Ltd
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)