Vitasoy International Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 345 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

345 ( HK$5.53 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$3.85 )

345 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 345 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 345 ( HK$5.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$3.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 345 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

345 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 345 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 345'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
345'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	HK$8.32b

345 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.6x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

345'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 345 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	41.9x
1610 COFCO Joycome Foods	11.2x	-22.8%	HK$7.1b
2218 Yantai North Andre JuiceLtd	11.4x	n/a	HK$7.8b
9676 Shiyue Daotian Group	122.3x	n/a	HK$10.1b
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings	22.6x	39.2%	HK$6.9b
345 Vitasoy International Holdings	71.5x	27.6%	HK$8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 345 Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

345'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 345 Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

345 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

345 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	71.5x
Adil PE Oran	21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 345 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 345 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$8.18	HK$6.45 -21.1%	7.0%	HK$6.90	HK$6.00	n/a	4
Oct ’25	HK$5.53	HK$6.45 +16.6%	7.0%	HK$6.90	HK$6.00	n/a	4
Sep ’25	HK$4.85	HK$7.10 +46.4%	20.2%	HK$9.50	HK$6.00	n/a	4
Aug ’25	HK$5.60	HK$7.10 +26.8%	20.2%	HK$9.50	HK$6.00	n/a	4
Jul ’25	HK$5.90	HK$7.10 +20.3%	20.2%	HK$9.50	HK$6.00	n/a	4
Jun ’25	HK$6.64	HK$9.57 +44.1%	9.1%	HK$10.50	HK$8.40	n/a	3
May ’25	HK$5.87	HK$9.57 +63.0%	9.1%	HK$10.50	HK$8.40	n/a	3
Apr ’25	HK$6.71	HK$10.48 +56.1%	16.7%	HK$13.20	HK$8.40	n/a	4
Mar ’25	HK$7.15	HK$10.48 +46.5%	16.7%	HK$13.20	HK$8.40	n/a	4
Feb ’25	HK$6.13	HK$10.48 +70.9%	16.7%	HK$13.20	HK$8.40	n/a	4
Jan ’25	HK$7.78	HK$10.48 +34.6%	16.7%	HK$13.20	HK$8.40	n/a	4
Dec ’24	HK$8.16	HK$10.48 +28.4%	16.7%	HK$13.20	HK$8.40	n/a	4
Nov ’24	HK$9.50	HK$13.28 +39.7%	1.6%	HK$13.60	HK$13.00	n/a	4
Oct ’24	HK$9.48	HK$13.28 +40.0%	1.6%	HK$13.60	HK$13.00	HK$5.53	4
Sep ’24	HK$10.10	HK$13.28 +31.4%	1.6%	HK$13.60	HK$13.00	HK$4.85	4
Aug ’24	HK$10.78	HK$13.28 +23.1%	1.6%	HK$13.60	HK$13.00	HK$5.60	4
Jul ’24	HK$9.76	HK$13.28 +36.0%	1.6%	HK$13.60	HK$13.00	HK$5.90	4
Jun ’24	HK$12.40	HK$15.40 +24.2%	11.4%	HK$17.80	HK$13.20	HK$6.64	4
May ’24	HK$13.86	HK$15.40 +11.1%	11.4%	HK$17.80	HK$13.20	HK$5.87	4
Apr ’24	HK$15.20	HK$15.40 +1.3%	11.4%	HK$17.80	HK$13.20	HK$6.71	4
Mar ’24	HK$16.54	HK$15.40 -6.9%	11.4%	HK$17.80	HK$13.20	HK$7.15	4
Feb ’24	HK$17.14	HK$15.40 -10.2%	11.4%	HK$17.80	HK$13.20	HK$6.13	4
Jan ’24	HK$16.06	HK$15.40 -4.1%	11.4%	HK$17.80	HK$13.20	HK$7.78	4
Dec ’23	HK$14.28	HK$15.40 +7.8%	11.4%	HK$17.80	HK$13.20	HK$8.16	4
Nov ’23	HK$13.52	HK$14.98 +10.8%	10.0%	HK$17.30	HK$13.20	HK$9.50	4
Oct ’23	HK$9.77	HK$14.08 +44.1%	15.9%	HK$17.30	HK$10.50	HK$9.48	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.