Nissin Foods Company Limited

SEHK:1475 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$5.0b

Nissin Foods Değerleme

1475 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1475 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1475 ( HK$4.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$5.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1475 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

1475 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1475 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1475 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1475'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1475'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarHK$327.97m
Piyasa DeğeriHK$5.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1475'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1475 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.6x
1497 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry
29.4x23.8%HK$4.9b
6683 Star Plus Legend Holdings
85.9x33.5%HK$4.3b
6868 Tenfu (Cayman) Holdings
20.1xn/aHK$4.0b
1458 Zhou Hei Ya International Holdings
70.9x53.3%HK$3.7b
1475 Nissin Foods
14.7x7.5%HK$5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1475, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (51.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1475'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$91.52m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$29.39m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1475 14.7xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1475 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1475 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1475 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1475 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1475 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$4.63
HK$5.76
+24.4%
14.0%HK$6.60HK$4.90n/a4
Nov ’25HK$4.47
HK$5.63
+26.0%
16.8%HK$6.60HK$4.50n/a4
Oct ’25HK$4.56
HK$5.63
+23.5%
16.8%HK$6.60HK$4.50n/a4
Sep ’25HK$4.29
HK$5.78
+34.8%
14.9%HK$6.60HK$4.50n/a4
Aug ’25HK$4.53
HK$6.31
+39.2%
14.0%HK$7.63HK$5.50n/a4
Jul ’25HK$4.85
HK$6.31
+30.1%
14.0%HK$7.63HK$5.50n/a4
Jun ’25HK$4.83
HK$6.31
+30.6%
14.0%HK$7.63HK$5.50n/a4
May ’25HK$5.14
HK$6.01
+16.9%
20.7%HK$7.63HK$4.30n/a4
Apr ’25HK$4.95
HK$6.15
+24.2%
23.4%HK$8.20HK$4.30n/a4
Mar ’25HK$4.95
HK$6.75
+36.4%
23.1%HK$8.20HK$4.30n/a4
Feb ’25HK$5.85
HK$6.95
+18.8%
18.0%HK$8.20HK$5.10n/a4
Jan ’25HK$6.25
HK$7.08
+13.2%
17.4%HK$8.20HK$5.10n/a4
Dec ’24HK$6.14
HK$7.08
+15.2%
17.4%HK$8.20HK$5.10n/a4
Nov ’24HK$5.99
HK$7.30
+21.9%
21.2%HK$9.30HK$5.10HK$4.474
Oct ’24HK$6.00
HK$7.30
+21.7%
21.2%HK$9.30HK$5.10HK$4.564
Sep ’24HK$6.09
HK$7.30
+19.9%
21.2%HK$9.30HK$5.10HK$4.294
Aug ’24HK$6.21
HK$7.74
+24.6%
11.1%HK$9.30HK$6.90HK$4.535
Jul ’24HK$6.70
HK$7.84
+17.0%
10.6%HK$9.30HK$6.90HK$4.855
Jun ’24HK$6.78
HK$7.72
+13.9%
12.8%HK$9.30HK$6.30HK$4.835
May ’24HK$7.00
HK$7.70
+10.0%
12.8%HK$9.30HK$6.30HK$5.145
Apr ’24HK$6.93
HK$7.62
+10.0%
13.1%HK$9.30HK$6.30HK$4.955
Mar ’24HK$6.59
HK$7.70
+16.8%
13.1%HK$9.00HK$6.30HK$4.955
Feb ’24HK$6.85
HK$7.70
+12.4%
13.1%HK$9.00HK$6.30HK$5.855
Jan ’24HK$6.69
HK$7.48
+11.9%
13.9%HK$9.00HK$6.30HK$6.256
Dec ’23HK$6.50
HK$7.48
+15.1%
13.9%HK$9.00HK$6.30HK$6.146
Nov ’23HK$6.32
HK$7.66
+21.2%
12.4%HK$8.71HK$6.40HK$5.995

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin