Zhou Hei Ya International Holdings Değerleme
1458 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1458 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1458 ( HK$1.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$1.32 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1458 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1458 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1458 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1458'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 73.5x |
| Kazançlar | CN¥46.75m |
| Piyasa Değeri | CN¥3.44b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.2x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1458'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.7x | ||
6683 Star Plus Legend Holdings | 86.1x | 33.5% | HK$4.3b |
1717 Ausnutria Dairy | 25.1x | 38.1% | HK$3.6b |
6868 Tenfu (Cayman) Holdings | 20.1x | n/a | HK$4.0b |
1475 Nissin Foods | 15.3x | 7.5% | HK$5.0b |
1458 Zhou Hei Ya International Holdings | 73.5x | 53.3% | HK$3.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1458 Price-To-Earnings Oranı ( 73.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1458'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.2x | n/a | US$91.52m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1458 Price-To-Earnings Oranı ( 73.5 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1458 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 73.5x |
| Adil PE Oran | 30.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1458 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.5 30.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$1.67 | HK$1.72 +3.2% | 17.0% | HK$2.41 | HK$1.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$1.57 | HK$1.73 +9.9% | 17.0% | HK$2.41 | HK$1.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$1.88 | HK$1.72 -8.3% | 17.9% | HK$2.43 | HK$1.41 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$1.50 | HK$1.72 +15.0% | 17.9% | HK$2.43 | HK$1.41 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$1.64 | HK$2.15 +31.1% | 24.0% | HK$3.18 | HK$1.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$1.73 | HK$2.25 +29.9% | 24.7% | HK$3.18 | HK$1.49 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$1.80 | HK$2.26 +25.8% | 24.8% | HK$3.20 | HK$1.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$1.88 | HK$2.26 +20.2% | 24.8% | HK$3.20 | HK$1.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$1.73 | HK$2.49 +43.9% | 30.1% | HK$3.83 | HK$1.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$1.80 | HK$3.57 +98.4% | 19.6% | HK$4.70 | HK$2.53 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$1.75 | HK$3.59 +104.9% | 19.5% | HK$4.70 | HK$2.55 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.23 | HK$3.59 +60.8% | 19.5% | HK$4.70 | HK$2.55 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.28 | HK$3.68 +61.4% | 19.9% | HK$4.79 | HK$2.54 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$2.60 | HK$3.85 +48.3% | 11.4% | HK$4.70 | HK$3.38 | HK$1.57 | 7 |
| Oct ’24 | HK$2.71 | HK$3.87 +42.9% | 10.5% | HK$4.70 | HK$3.38 | HK$1.88 | 8 |
| Sep ’24 | HK$2.77 | HK$4.03 +45.5% | 14.2% | HK$5.24 | HK$3.39 | HK$1.50 | 9 |
| Aug ’24 | HK$3.21 | HK$4.26 +32.7% | 16.6% | HK$5.50 | HK$3.39 | HK$1.64 | 9 |
| Jul ’24 | HK$3.07 | HK$4.52 +47.2% | 18.6% | HK$6.22 | HK$3.51 | HK$1.73 | 10 |
| Jun ’24 | HK$3.10 | HK$4.58 +47.9% | 18.6% | HK$6.36 | HK$3.59 | HK$1.80 | 10 |
| May ’24 | HK$3.58 | HK$4.71 +31.5% | 18.4% | HK$6.58 | HK$3.71 | HK$1.88 | 10 |
| Apr ’24 | HK$3.71 | HK$5.06 +36.3% | 14.7% | HK$6.57 | HK$3.66 | HK$1.73 | 9 |
| Mar ’24 | HK$4.13 | HK$5.11 +23.8% | 14.3% | HK$6.58 | HK$3.67 | HK$1.80 | 9 |
| Feb ’24 | HK$4.22 | HK$5.37 +27.2% | 14.7% | HK$6.69 | HK$3.73 | HK$1.75 | 10 |
| Jan ’24 | HK$5.62 | HK$5.39 -4.1% | 10.7% | HK$6.51 | HK$4.62 | HK$2.23 | 13 |
| Dec ’23 | HK$5.04 | HK$5.17 +2.5% | 9.7% | HK$6.16 | HK$4.50 | HK$2.28 | 12 |
| Nov ’23 | HK$3.83 | HK$4.99 +30.2% | 9.7% | HK$6.02 | HK$4.18 | HK$2.60 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tsingtao Brewery
HK$86.1b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.70
7D
-3.4%
1Y
-13.3%
Tsingtao Brewery
HK$86.1b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.70
7D
-3.4%
1Y
-13.3%
WEILONG Delicious Global Holdings
HK$11.3b
Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.
9985
HK$4.81
7D
-15.9%
1Y
n/a