COFCO Joycome Foods Limited

SEHK:1610 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$6.5b

COFCO Joycome Foods Değerleme

1610 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1610 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1610 ( HK$1.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1610 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1610 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1610 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1610 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1610'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1610'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarCN¥585.41m
Piyasa DeğeriCN¥6.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1610'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1610 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
1475 Nissin Foods
18.3x7.5%HK$6.0b
9676 Shiyue Daotian Group
79.7xn/aHK$6.4b
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings
19.4x38.2%HK$5.8b
6868 Tenfu (Cayman) Holdings
22.1xn/aHK$4.3b
1610 COFCO Joycome Foods
10.4x-13.8%HK$6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1610, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (34.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1610'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
809 Global Bio-chem Technology Group
0.3xn/aUS$117.76m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1610 10.4xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies6PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1610 Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1610 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1610 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1610 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 8.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1610 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$1.41
HK$1.79
+27.0%
9.9%HK$2.01HK$1.58n/a3
Dec ’25HK$1.44
HK$1.79
+24.4%
9.9%HK$2.01HK$1.58n/a3
Nov ’25HK$1.55
HK$1.78
+15.0%
8.9%HK$2.02HK$1.59n/a4
Oct ’25HK$1.66
HK$1.80
+8.6%
8.9%HK$2.06HK$1.61n/a4
Sep ’25HK$1.51
HK$2.01
+32.9%
18.3%HK$2.49HK$1.60n/a5
Aug ’25HK$1.55
HK$2.23
+43.8%
13.7%HK$2.45HK$1.70n/a4
Jul ’25HK$1.66
HK$2.23
+34.2%
13.7%HK$2.45HK$1.70n/a4
Jun ’25HK$1.91
HK$2.23
+16.7%
13.7%HK$2.45HK$1.70n/a4
May ’25HK$1.78
HK$2.23
+25.2%
13.7%HK$2.45HK$1.70n/a4
Apr ’25HK$1.66
HK$2.29
+38.1%
12.9%HK$2.52HK$1.71n/a5
Mar ’25HK$1.54
HK$2.51
+63.0%
15.6%HK$3.16HK$1.93n/a5
Feb ’25HK$1.52
HK$2.51
+65.1%
15.6%HK$3.16HK$1.93n/a5
Jan ’25HK$1.88
HK$2.47
+31.5%
15.7%HK$3.12HK$1.91n/a5
Dec ’24HK$1.83
HK$2.47
+35.1%
15.7%HK$3.12HK$1.91HK$1.445
Nov ’24HK$1.81
HK$2.44
+34.7%
14.5%HK$3.10HK$1.90HK$1.556
Oct ’24HK$1.73
HK$2.44
+40.9%
14.5%HK$3.10HK$1.90HK$1.666
Sep ’24HK$1.82
HK$2.49
+36.6%
14.5%HK$3.11HK$1.90HK$1.516
Aug ’24HK$2.11
HK$2.57
+21.7%
12.4%HK$3.05HK$2.10HK$1.555
Jul ’24HK$1.88
HK$2.54
+35.3%
10.7%HK$2.89HK$2.10HK$1.665
Jun ’24HK$1.84
HK$2.72
+48.1%
12.0%HK$3.25HK$2.20HK$1.917
May ’24HK$2.02
HK$2.72
+34.9%
12.0%HK$3.25HK$2.20HK$1.787
Apr ’24HK$2.07
HK$3.09
+49.5%
23.7%HK$4.61HK$2.21HK$1.667
Mar ’24HK$2.39
HK$3.45
+44.3%
19.0%HK$4.58HK$2.55HK$1.547
Feb ’24HK$2.56
HK$3.62
+41.3%
16.5%HK$4.67HK$2.60HK$1.527
Jan ’24HK$2.23
HK$3.50
+56.8%
19.5%HK$4.50HK$2.24HK$1.886
Dec ’23HK$2.23
HK$3.39
+52.1%
19.5%HK$4.35HK$2.20HK$1.836

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 19:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

COFCO Joycome Foods Limited 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited
Siyang WangChina International Capital Corporation Limited