Yihai International Holding Ltd.

SEHK:1579 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$12.6b

Yihai International Holding Değerleme

1579 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1579 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1579 ( HK$12.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$41.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1579 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1579 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1579 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1579 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1579'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1579'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarCN¥803.15m
Piyasa DeğeriCN¥11.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1579'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1579 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
2419 Dekon Food and Agriculture Group
5.9x38.3%HK$13.8b
345 Vitasoy International Holdings
92.9x27.6%HK$10.8b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
15x13.4%HK$17.0b
2218 Yantai North Andre JuiceLtd
10.8xn/aHK$8.5b
1579 Yihai International Holding
14.6x10.9%HK$12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1579, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1579'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$96.09m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.67m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1579 14.6xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1579 Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1579 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1579 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1579 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1579 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$12.94
HK$14.94
+15.4%
22.7%HK$26.00HK$11.10n/a16
Nov ’25HK$14.04
HK$15.33
+9.2%
23.8%HK$26.42HK$11.28n/a17
Oct ’25HK$16.10
HK$15.42
-4.2%
24.5%HK$26.81HK$11.39n/a17
Sep ’25HK$11.70
HK$15.46
+32.1%
25.1%HK$26.62HK$11.31n/a17
Aug ’25HK$11.50
HK$16.35
+42.2%
21.7%HK$26.03HK$11.60n/a17
Jul ’25HK$13.10
HK$16.99
+29.7%
14.7%HK$20.35HK$12.63n/a16
Jun ’25HK$14.48
HK$17.07
+17.9%
15.4%HK$20.41HK$12.67n/a16
May ’25HK$16.24
HK$16.25
+0.07%
14.0%HK$20.46HK$12.67n/a16
Apr ’25HK$14.82
HK$16.42
+10.8%
15.2%HK$21.59HK$12.71n/a16
Mar ’25HK$10.90
HK$15.50
+42.2%
25.0%HK$21.70HK$8.99n/a16
Feb ’25HK$10.06
HK$16.26
+61.6%
25.3%HK$22.34HK$9.03n/a16
Jan ’25HK$12.40
HK$20.50
+65.4%
25.3%HK$31.36HK$10.99n/a17
Dec ’24HK$12.50
HK$20.79
+66.3%
22.4%HK$31.25HK$14.16n/a17
Nov ’24HK$14.06
HK$20.92
+48.8%
21.1%HK$30.66HK$13.89HK$14.0418
Oct ’24HK$13.50
HK$21.09
+56.2%
20.6%HK$30.75HK$13.93HK$16.1018
Sep ’24HK$14.70
HK$21.57
+46.7%
20.7%HK$30.99HK$14.04HK$11.7019
Aug ’24HK$17.72
HK$23.83
+34.5%
15.5%HK$31.30HK$16.26HK$11.5019
Jul ’24HK$16.78
HK$25.16
+50.0%
14.1%HK$31.28HK$16.11HK$13.1019
Jun ’24HK$17.44
HK$25.75
+47.7%
13.5%HK$32.00HK$16.49HK$14.4819
May ’24HK$20.70
HK$26.63
+28.6%
13.2%HK$33.06HK$17.03HK$16.2419
Apr ’24HK$23.05
HK$24.86
+7.8%
17.9%HK$33.01HK$15.99HK$14.8215
Mar ’24HK$24.20
HK$24.19
-0.03%
23.2%HK$37.33HK$15.91HK$10.9016
Feb ’24HK$28.25
HK$24.27
-14.1%
23.4%HK$38.09HK$16.02HK$10.0617
Jan ’24HK$27.60
HK$21.66
-21.5%
18.9%HK$31.43HK$15.20HK$12.4018
Dec ’23HK$23.45
HK$21.35
-9.0%
18.9%HK$31.00HK$15.00HK$12.5018
Nov ’23HK$14.48
HK$20.67
+42.7%
17.3%HK$28.41HK$14.65HK$14.0618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tsingtao Brewery

HK$84.2b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.15

7D

-4.0%

1Y

-10.3%

Tsingtao Brewery

HK$84.2b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.15

7D

-4.0%

1Y

-10.3%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a