Yihai International Holding Ltd.

SEHK:1579 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$13.6b

Yihai International Holding Değerleme

1579 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1579 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1579 (HK$14.52) is trading below our estimate of fair value (HK$36.16)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1579 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

1579 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1579 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK8.5x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1579'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1579 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.7x
2419 Dekon Food and Agriculture Group
6x38.3%HK$14.8b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
15.2x13.4%HK$17.4b
9676 Shiyue Daotian Group
119.9xn/aHK$10.6b
142 First Pacific
5.5x20.6%HK$18.7b
1579 Yihai International Holding
16x10.9%HK$13.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1579 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16x) compared to the peer average (36.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1579'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1579 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16x) compared to the Hong Kong Food industry average (14.6x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1579 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1579 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1579 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.4x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1579 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$14.52
HK$15.32
+5.5%
23.8%HK$26.42HK$11.28n/a17
Oct ’25HK$16.10
HK$15.41
-4.3%
24.5%HK$26.81HK$11.39n/a17
Sep ’25HK$11.70
HK$15.46
+32.1%
25.1%HK$26.62HK$11.31n/a17
Aug ’25HK$11.50
HK$16.35
+42.2%
21.7%HK$26.03HK$11.60n/a17
Jul ’25HK$13.10
HK$16.99
+29.7%
14.7%HK$20.35HK$12.63n/a16
Jun ’25HK$14.48
HK$17.07
+17.9%
15.4%HK$20.41HK$12.67n/a16
May ’25HK$16.24
HK$16.25
+0.07%
14.0%HK$20.46HK$12.67n/a16
Apr ’25HK$14.82
HK$16.42
+10.8%
15.2%HK$21.59HK$12.71n/a16
Mar ’25HK$10.90
HK$15.50
+42.2%
25.0%HK$21.70HK$8.99n/a16
Feb ’25HK$10.06
HK$16.26
+61.6%
25.3%HK$22.34HK$9.03n/a16
Jan ’25HK$12.40
HK$20.50
+65.4%
25.3%HK$31.36HK$10.99n/a17
Dec ’24HK$12.50
HK$20.79
+66.3%
22.4%HK$31.25HK$14.16n/a17
Nov ’24HK$14.06
HK$20.92
+48.8%
21.1%HK$30.66HK$13.89HK$14.0418
Oct ’24HK$13.50
HK$21.09
+56.2%
20.6%HK$30.75HK$13.93HK$16.1018
Sep ’24HK$14.70
HK$21.57
+46.7%
20.7%HK$30.99HK$14.04HK$11.7019
Aug ’24HK$17.72
HK$23.83
+34.5%
15.5%HK$31.30HK$16.26HK$11.5019
Jul ’24HK$16.78
HK$25.16
+50.0%
14.1%HK$31.28HK$16.11HK$13.1019
Jun ’24HK$17.44
HK$25.75
+47.7%
13.5%HK$32.00HK$16.49HK$14.4819
May ’24HK$20.70
HK$26.63
+28.6%
13.2%HK$33.06HK$17.03HK$16.2419
Apr ’24HK$23.05
HK$24.86
+7.8%
17.9%HK$33.01HK$15.99HK$14.8215
Mar ’24HK$24.20
HK$24.19
-0.03%
23.2%HK$37.33HK$15.91HK$10.9016
Feb ’24HK$28.25
HK$24.27
-14.1%
23.4%HK$38.09HK$16.02HK$10.0617
Jan ’24HK$27.60
HK$21.66
-21.5%
18.9%HK$31.43HK$15.20HK$12.4018
Dec ’23HK$23.45
HK$21.35
-9.0%
18.9%HK$31.00HK$15.00HK$12.5018
Nov ’23HK$14.48
HK$20.67
+42.7%
17.3%HK$28.41HK$14.65HK$14.0618

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin