China Communications Construction Company Limited

SEHK:1800 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$154.8b

China Communications Construction Değerleme

1800 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1800 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1800 ( HK$5.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$3.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1800 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1800 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1800 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1800 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1800'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1800'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.4x
KazançlarCN¥22.39b
Piyasa DeğeriCN¥144.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1800'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1800 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
3996 China Energy Engineering
4.5xn/aHK$90.4b
1618 Metallurgical Corporation of China
5.8x15.5%HK$68.5b
3311 China State Construction International Holdings
5.8x12.3%HK$57.1b
552 China Communications Services
7.1x6.0%HK$28.0b
1800 China Communications Construction
3.4x10.0%HK$154.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1800, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (5.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1800'nin PE Oranı, HK Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
385 Chinney Alliance Group
1.9xn/aUS$26.75m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$22.36m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aUS$9.25m
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1800 3.4xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies14PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1800 Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Hong Kong Construction sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1800 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1800 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.4x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1800 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1800 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$5.05
HK$6.55
+29.7%
16.3%HK$7.71HK$5.13n/a3
Nov ’25HK$5.42
HK$6.73
+24.2%
16.5%HK$7.79HK$5.18n/a4
Oct ’25HK$4.93
HK$6.35
+28.8%
15.1%HK$7.83HK$5.30n/a5
Sep ’25HK$4.74
HK$6.18
+30.3%
14.3%HK$7.82HK$5.10n/a7
Aug ’25HK$4.61
HK$6.08
+31.8%
14.3%HK$7.65HK$5.08n/a7
Jul ’25HK$4.65
HK$6.11
+31.4%
14.1%HK$7.66HK$5.09n/a7
Jun ’25HK$4.70
HK$5.90
+25.4%
21.1%HK$7.67HK$3.83n/a6
May ’25HK$4.24
HK$5.71
+34.6%
22.9%HK$7.69HK$3.84n/a7
Apr ’25HK$3.69
HK$5.58
+51.3%
18.5%HK$7.01HK$3.85n/a8
Mar ’25HK$3.75
HK$5.24
+39.6%
19.6%HK$6.49HK$3.30n/a10
Feb ’25HK$3.50
HK$5.35
+52.9%
21.0%HK$6.76HK$3.30n/a10
Jan ’25HK$3.48
HK$5.56
+59.8%
19.0%HK$6.91HK$3.36n/a10
Dec ’24HK$3.48
HK$5.53
+58.9%
18.1%HK$6.80HK$3.31n/a11
Nov ’24HK$3.47
HK$5.70
+64.4%
22.3%HK$8.25HK$3.29HK$5.4211
Oct ’24HK$3.77
HK$5.85
+55.1%
19.6%HK$8.28HK$3.30HK$4.9311
Sep ’24HK$3.68
HK$6.04
+64.0%
22.3%HK$8.20HK$3.22HK$4.7411
Aug ’24HK$4.54
HK$6.21
+36.7%
22.1%HK$7.84HK$3.22HK$4.6110
Jul ’24HK$4.28
HK$6.18
+44.5%
22.5%HK$7.85HK$3.22HK$4.6510
Jun ’24HK$4.61
HK$6.30
+36.8%
23.5%HK$8.06HK$3.14HK$4.7010
May ’24HK$5.23
HK$5.76
+10.1%
22.4%HK$8.25HK$3.22HK$4.2411
Apr ’24HK$4.67
HK$5.49
+17.5%
23.4%HK$8.30HK$3.24HK$3.6911
Mar ’24HK$4.04
HK$5.11
+26.4%
23.4%HK$8.00HK$3.21HK$3.7510
Feb ’24HK$4.04
HK$5.35
+32.5%
22.6%HK$8.31HK$3.59HK$3.5010
Jan ’24HK$3.75
HK$5.24
+39.8%
22.7%HK$8.10HK$3.50HK$3.4810
Dec ’23HK$3.75
HK$5.16
+37.7%
21.3%HK$7.89HK$3.39HK$3.4812
Nov ’23HK$3.14
HK$5.21
+65.8%
21.5%HK$7.70HK$3.31HK$3.4711

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin