CEZ, a. s.

LSE:0NZF Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč607.7b

CEZ a. s Değerleme

0NZF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NZF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.80k
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0NZF ( CZK1146.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK1796.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NZF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NZF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NZF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NZF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NZF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NZF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarKč29.93b
Piyasa DeğeriKč607.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NZF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NZF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
SSE SSE
9.4x6.0%UK£17.8b
JEL Jersey Electricity
11.2x0.6%UK£130.2m
SVT Severn Trent
35.3x21.0%UK£8.1b
NG. National Grid
30.5x13.7%UK£52.5b
0NZF CEZ a. s
20.3x8.1%Kč607.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NZF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (21.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NZF'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NZF 20.3xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies11PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NZF Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NZF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NZF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0NZF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NZF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Kč845.30
0%
11.4%Kč1,020.00Kč700.00n/a11
Apr ’26n/a
Kč845.76
0%
11.3%Kč1,020.00Kč705.00n/a11
Mar ’26n/a
Kč856.62
0%
14.7%Kč1,127.20Kč705.00n/a10
Feb ’26n/a
Kč869.32
0%
14.1%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Jan ’26n/a
Kč869.32
0%
14.1%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Dec ’25n/a
Kč848.33
0%
13.6%Kč1,025.91Kč650.00n/a11
Nov ’25n/a
Kč854.22
0%
14.4%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Oct ’25n/a
Kč851.88
0%
14.4%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Sep ’25n/a
Kč849.43
0%
14.3%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Aug ’25n/a
Kč847.76
0%
14.7%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jul ’25Kč874.00
Kč847.76
-3.0%
14.7%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jun ’25Kč948.50
Kč847.54
-10.6%
14.6%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
May ’25Kč846.49
Kč846.74
+0.03%
16.4%Kč1,034.00Kč600.00n/a12
Apr ’25Kč840.25
Kč852.27
+1.4%
20.0%Kč1,245.00Kč615.00n/a11
Mar ’25Kč801.00
Kč869.39
+8.5%
20.2%Kč1,245.00Kč615.00n/a10
Feb ’25Kč877.00
Kč909.29
+3.7%
18.0%Kč1,245.00Kč641.00n/a10
Jan ’25Kč946.25
Kč924.99
-2.2%
15.7%Kč1,245.00Kč738.00n/a10
Dec ’24Kč978.35
Kč938.88
-4.0%
15.6%Kč1,245.00Kč738.00n/a9
Nov ’24Kč999.37
Kč928.44
-7.1%
16.0%Kč1,245.00Kč740.00n/a9
Oct ’24Kč979.87
Kč925.07
-5.6%
16.2%Kč1,245.00Kč740.00n/a9
Sep ’24Kč965.92
Kč949.87
-1.7%
20.7%Kč1,393.00Kč740.00n/a11
Aug ’24Kč963.29
Kč953.51
-1.0%
20.6%Kč1,393.00Kč740.00n/a11
Jul ’24n/a
Kč964.70
0%
20.1%Kč1,393.00Kč740.00Kč874.0011
Jun ’24Kč998.50
Kč965.61
-3.3%
20.1%Kč1,393.00Kč740.00Kč948.5011
May ’24Kč1,144.56
Kč967.55
-15.5%
19.2%Kč1,393.00Kč790.00Kč846.4911
Apr ’24Kč1,007.60
Kč953.91
-5.3%
21.0%Kč1,393.00Kč690.00Kč840.2511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
Kč856.45
Fair Value
33.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/26 14:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/15 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CEZ, a. s. 40 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane