National Grid plc

LSE:NG. Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£46.1b

National Grid Değerleme

NG. gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NG. 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NG. ( £9.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £12.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NG. adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NG. için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NG. karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NG. için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NG.'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NG.'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
KazançlarUK£1.72b
Piyasa DeğeriUK£46.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NG.'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NG. için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
CNA Centrica
6.1x-10.0%UK£6.7b
TEP Telecom Plus
17.8x12.0%UK£1.3b
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.7b
SRE Sempra
19.2x8.3%US$55.6b
NG. National Grid
26.7x16.1%UK£46.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NG. Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NG.'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NG. 26.7xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NG. Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NG. 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NG. PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NG. tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NG. tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£9.44
UK£11.27
+19.4%
5.8%UK£12.25UK£9.70n/a16
Dec ’25UK£9.93
UK£11.25
+13.3%
6.0%UK£12.30UK£9.70n/a15
Nov ’25UK£9.87
UK£11.18
+13.2%
5.8%UK£12.30UK£9.70n/a15
Oct ’25UK£10.48
UK£11.23
+7.2%
6.3%UK£12.30UK£9.70n/a15
Sep ’25UK£9.99
UK£11.06
+10.7%
6.0%UK£12.00UK£9.70n/a15
Aug ’25UK£9.80
UK£11.06
+12.9%
6.0%UK£12.00UK£9.70n/a15
Jul ’25UK£8.85
UK£11.04
+24.7%
5.9%UK£12.00UK£9.70n/a15
Jun ’25UK£8.82
UK£11.30
+28.1%
9.4%UK£13.65UK£9.20n/a15
May ’25UK£10.55
UK£11.91
+12.9%
8.0%UK£13.30UK£10.01n/a15
Apr ’25UK£10.66
UK£11.63
+9.1%
9.3%UK£13.30UK£9.50n/a15
Mar ’25UK£10.35
UK£11.61
+12.2%
8.9%UK£13.30UK£9.50n/a16
Feb ’25UK£10.51
UK£11.40
+8.4%
8.8%UK£13.20UK£9.50n/a16
Jan ’25UK£10.58
UK£11.29
+6.7%
9.6%UK£13.20UK£9.15n/a16
Dec ’24UK£10.33
UK£11.26
+9.0%
9.8%UK£13.20UK£9.15UK£9.9316
Nov ’24UK£9.92
UK£11.28
+13.7%
10.0%UK£13.00UK£9.10UK£9.8717
Oct ’24UK£9.80
UK£11.41
+16.4%
10.2%UK£13.00UK£9.10UK£10.4816
Sep ’24UK£9.86
UK£11.40
+15.6%
10.0%UK£12.80UK£9.10UK£9.9916
Aug ’24UK£10.18
UK£11.37
+11.8%
10.1%UK£12.80UK£9.10UK£9.8016
Jul ’24UK£10.41
UK£11.45
+10.0%
10.5%UK£13.00UK£9.10UK£8.8515
Jun ’24UK£10.56
UK£11.45
+8.5%
10.7%UK£13.00UK£9.10UK£8.8215
May ’24UK£11.45
UK£11.39
-0.5%
10.2%UK£12.75UK£9.10UK£10.5515
Apr ’24UK£10.97
UK£11.07
+0.9%
11.1%UK£12.50UK£8.20UK£10.6616
Mar ’24UK£10.17
UK£11.07
+8.8%
11.1%UK£12.50UK£8.20UK£10.3516
Feb ’24UK£10.19
UK£10.97
+7.7%
11.0%UK£12.40UK£8.20UK£10.5115
Jan ’24UK£9.97
UK£10.91
+9.4%
10.8%UK£12.25UK£8.20UK£10.5813
Dec ’23UK£10.25
UK£10.94
+6.8%
10.4%UK£12.25UK£8.20UK£10.3314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 03:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Grid plc 40 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Juan RodriguezAlphaValue
Gary HovisArgus Research Company
Dominic NashBarclays