SSE plc

LSE:SSE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£20.4b

SSE Değerleme

SSE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£18.44
Fair Value
0.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SSE ( £18.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £18.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SSE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SSE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SSE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUK£1.19b
Piyasa DeğeriUK£20.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SSE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SSE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
JEL Jersey Electricity
12.4x4.14%UK£145.5m
NG. National Grid
18.5x10.89%UK£52.4b
UU. United Utilities Group
28.8x11.73%UK£7.6b
SVT Severn Trent
34.5x20.47%UK£7.9b
SSE SSE
17.1x14.51%UK£20.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SSE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSE'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SSE 17.1xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies10PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SSE Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SSE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SSE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SSE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£18.53
UK£21.94
+18.41%
8.03%UK£25.00UK£17.31n/a15
Jul ’26UK£18.42
UK£21.02
+14.12%
8.72%UK£23.55UK£17.31n/a15
Jun ’26UK£17.61
UK£20.77
+17.94%
10.37%UK£23.55UK£16.14n/a15
May ’26UK£17.07
UK£20.62
+20.79%
10.25%UK£23.78UK£16.14n/a15
Apr ’26UK£15.81
UK£20.76
+31.36%
10.06%UK£23.50UK£16.17n/a15
Mar ’26UK£15.28
UK£21.43
+40.24%
9.71%UK£23.90UK£16.17n/a15
Feb ’26UK£16.32
UK£21.62
+32.53%
9.55%UK£24.86UK£17.12n/a15
Jan ’26UK£16.04
UK£21.75
+35.59%
8.96%UK£24.86UK£17.08n/a16
Dec ’25UK£17.72
UK£21.75
+22.77%
8.96%UK£24.86UK£17.08n/a16
Nov ’25UK£17.78
UK£21.87
+23.02%
9.24%UK£24.90UK£17.08n/a16
Oct ’25UK£19.12
UK£21.62
+13.11%
9.65%UK£24.99UK£16.60n/a16
Sep ’25UK£18.87
UK£21.49
+13.90%
9.64%UK£24.99UK£16.60n/a16
Aug ’25UK£18.77
UK£21.28
+13.39%
10.68%UK£24.99UK£16.60n/a16
Jul ’25UK£17.99
UK£21.10
+17.30%
10.25%UK£24.99UK£16.60UK£18.4216
Jun ’25UK£17.55
UK£20.78
+18.41%
8.83%UK£24.24UK£16.60UK£17.6116
May ’25UK£16.73
UK£20.59
+23.13%
9.33%UK£24.24UK£16.60UK£17.0716
Apr ’25UK£16.50
UK£20.82
+26.19%
9.93%UK£24.03UK£16.35UK£15.8116
Mar ’25UK£16.42
UK£21.14
+28.76%
9.07%UK£24.00UK£16.35UK£15.2817
Feb ’25UK£16.71
UK£21.12
+26.43%
10.20%UK£24.00UK£16.20UK£16.3217
Jan ’25UK£18.56
UK£21.17
+14.05%
10.34%UK£24.30UK£16.20UK£16.0417
Dec ’24UK£18.45
UK£21.30
+15.45%
9.93%UK£24.30UK£16.20UK£17.7217
Nov ’24UK£16.53
UK£21.01
+27.08%
10.25%UK£24.16UK£16.20UK£17.7818
Oct ’24UK£16.10
UK£21.49
+33.45%
9.13%UK£25.00UK£16.66UK£19.1217
Sep ’24UK£16.13
UK£21.29
+32.05%
10.03%UK£25.00UK£16.66UK£18.8718
Aug ’24UK£16.79
UK£21.44
+27.71%
8.98%UK£25.00UK£17.85UK£18.7718
Jul ’24UK£18.41
UK£21.12
+14.69%
9.81%UK£25.00UK£17.85UK£17.9917
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£21.94
Fair Value
15.6% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/30 08:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SSE plc 30 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dominic NashBarclays
Andrew FisherBerenberg
Harry WyburdBNP Paribas Exane