United Utilities Group PLC

LSE:UU. Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£7.6b

United Utilities Group Değerleme

UU. gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UU. 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UU. ( £11.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £3.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UU. adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UU. için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UU. karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UU. için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UU.'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UU.'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67x
KazançlarUK£113.20m
Piyasa DeğeriUK£7.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UU.'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UU. için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
SVT Severn Trent
35.7x23.1%UK£8.2b
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
UU. United Utilities Group
67x24.4%UK£7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UU. Price-To-Earnings Oranı ( 67 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UU.'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UU. 67.0xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UU. Price-To-Earnings Oranı ( 67 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UU. 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UU. PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UU. tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UU. tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£11.12
UK£11.75
+5.7%
8.1%UK£13.00UK£9.75n/a13
Nov ’25UK£10.34
UK£11.42
+10.4%
9.1%UK£12.70UK£9.73n/a13
Oct ’25UK£10.64
UK£11.29
+6.1%
9.6%UK£12.70UK£9.73n/a13
Sep ’25UK£10.20
UK£11.12
+9.1%
9.3%UK£12.70UK£9.73n/a13
Aug ’25UK£10.33
UK£11.46
+10.9%
9.5%UK£13.15UK£9.73n/a13
Jul ’25UK£9.87
UK£11.52
+16.8%
9.7%UK£13.15UK£9.73n/a13
Jun ’25UK£10.16
UK£11.36
+11.8%
9.7%UK£13.15UK£9.73n/a13
May ’25UK£10.54
UK£11.26
+6.8%
10.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Apr ’25UK£10.29
UK£11.23
+9.2%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Mar ’25UK£10.18
UK£11.23
+10.4%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Feb ’25UK£10.63
UK£11.26
+6.0%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Jan ’25UK£10.60
UK£11.11
+4.9%
10.1%UK£12.90UK£9.18n/a13
Dec ’24UK£10.92
UK£11.04
+1.1%
10.5%UK£12.90UK£9.18n/a12
Nov ’24UK£10.88
UK£11.16
+2.6%
11.3%UK£13.20UK£9.18UK£10.3413
Oct ’24UK£9.48
UK£11.09
+16.9%
10.7%UK£12.90UK£9.18UK£10.6412
Sep ’24UK£9.32
UK£11.00
+18.0%
11.1%UK£13.10UK£9.47UK£10.2012
Aug ’24UK£9.95
UK£11.02
+10.7%
11.1%UK£13.10UK£9.47UK£10.3312
Jul ’24UK£9.62
UK£11.06
+15.1%
11.3%UK£13.40UK£9.60UK£9.8712
Jun ’24UK£10.32
UK£10.81
+4.7%
12.5%UK£13.40UK£8.50UK£10.1611
May ’24UK£10.82
UK£10.88
+0.5%
12.7%UK£13.40UK£8.50UK£10.5412
Apr ’24UK£10.60
UK£10.65
+0.4%
13.4%UK£13.40UK£8.50UK£10.2911
Mar ’24UK£9.91
UK£10.77
+8.6%
13.3%UK£13.40UK£8.50UK£10.1812
Feb ’24UK£10.52
UK£10.71
+1.8%
13.5%UK£13.40UK£8.50UK£10.6312
Jan ’24UK£9.91
UK£10.56
+6.5%
12.3%UK£12.90UK£8.50UK£10.6012
Dec ’23UK£10.46
UK£10.41
-0.4%
11.5%UK£12.90UK£8.50UK£10.9212
Nov ’23UK£9.45
UK£10.57
+11.9%
11.5%UK£12.90UK£8.50UK£10.8813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Magnora

NOK 1.5b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

0MHQ

NOK 23.85

7D

-3.2%

1Y

-25.1%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.69

7D

0.4%

1Y

-23.5%

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.85

7D

4.9%

1Y

-11.1%