Drax Group plc

LSE:DRX Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.1b

Drax Group Değerleme

DRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£19.60
Fair Value
71.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DRX ( £5.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £19.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DRX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DRX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.9x
KazançlarUK£526.60m
Piyasa DeğeriUK£2.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DRX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
TEP Telecom Plus
18.2x12.0%UK£1.4b
UU. United Utilities Group
59.8x25.7%UK£6.8b
CNA Centrica
5.4x-10.7%UK£7.2b
SVT Severn Trent
32.1x26.9%UK£7.4b
DRX Drax Group
3.9x-23.9%UK£2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DRX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (28.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRX'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRX 3.9xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DRX Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DRX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DRX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.9x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DRX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 8.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.67
UK£8.48
+49.8%
25.7%UK£12.20UK£5.29n/a8
Mar ’26UK£6.10
UK£8.51
+39.5%
25.5%UK£12.20UK£5.29n/a8
Feb ’26UK£6.23
UK£8.43
+35.4%
28.7%UK£12.20UK£4.52n/a8
Jan ’26UK£6.48
UK£8.36
+29.0%
28.5%UK£11.90UK£4.52n/a8
Dec ’25UK£6.67
UK£8.32
+24.7%
28.8%UK£11.90UK£4.52n/a8
Nov ’25UK£6.24
UK£7.99
+28.1%
31.3%UK£11.90UK£4.34n/a7
Oct ’25UK£6.40
UK£8.07
+26.2%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Sep ’25UK£6.39
UK£8.07
+26.4%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Aug ’25UK£6.45
UK£7.95
+23.3%
31.2%UK£11.90UK£4.34n/a8
Jul ’25UK£4.94
UK£7.57
+53.3%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Jun ’25UK£5.19
UK£7.57
+46.1%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
May ’25UK£5.16
UK£7.57
+46.9%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Apr ’25UK£5.01
UK£7.59
+51.3%
30.5%UK£11.00UK£4.70n/a8
Mar ’25UK£4.70
UK£7.45
+58.5%
31.0%UK£11.00UK£4.70UK£6.108
Feb ’25UK£4.98
UK£7.73
+55.1%
31.8%UK£12.00UK£4.74UK£6.238
Jan ’25UK£4.90
UK£8.10
+65.4%
29.5%UK£12.00UK£4.74UK£6.489
Dec ’24UK£4.42
UK£8.20
+85.5%
29.0%UK£12.00UK£4.74UK£6.679
Nov ’24UK£4.20
UK£8.20
+95.2%
29.0%UK£12.00UK£4.74UK£6.249
Oct ’24UK£4.39
UK£8.79
+100.2%
26.9%UK£12.00UK£4.74UK£6.408
Sep ’24UK£5.47
UK£8.98
+64.0%
21.6%UK£12.00UK£6.28UK£6.399
Aug ’24UK£6.07
UK£8.88
+46.3%
22.7%UK£12.00UK£6.28UK£6.458
Jul ’24UK£5.80
UK£9.03
+55.6%
21.1%UK£12.00UK£6.28UK£4.949
Jun ’24UK£5.54
UK£8.97
+62.0%
22.0%UK£12.00UK£6.28UK£5.199
May ’24UK£6.30
UK£8.55
+35.9%
20.0%UK£11.50UK£6.28UK£5.168
Apr ’24UK£6.08
UK£8.86
+45.9%
18.1%UK£11.00UK£6.15UK£5.019
Mar ’24UK£6.30
UK£8.70
+38.1%
17.6%UK£11.00UK£6.15UK£4.708
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£8.48
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 18:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Drax Group plc 34 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Myriam CohenAlphaValue
Peter BisztygaBarclays
Dominic NashBarclays