DRX logo

Drax Group plcLSE:DRX Stok Raporu

Piyasa Değeri UK£2.4b
Hisse Fiyatı
UK£6.78
Adil Değerim
AN
AnalystConsensusTarget
UK£8.34
18.7% değerinin altında içsel indirim
1Y4.5%
7D-0.9%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Drax Group plc

LSE:DRX Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.4b

Drax Group (DRX) Hisse Özeti

Drax Group plc, bağlı ortaklıklarıyla birlikte Birleşik Krallık'ta yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 88.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 26.1% oranında düşmesi öngörülüyor

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Kararsız temettü geçmişi


DRX Community Fair Values

Create Narrative

See what 24 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

DRX logo
Drax Group
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Grid-Scale BECCS And Storage Will Shape Renewable Trends Despite Risks

Key Takeaways Drax's ability to capitalize on power price volatility and first-mover advantages in storage and grid access could drive considerable revenue and margin growth beyond current expectations. Expanding into carbon removals and data center partnerships positions Drax for new high-margin, recurring revenue streams and significant increases in asset and enterprise value.
View narrative
UK£10.00
FV
32.2% değerinin altında içsel indirim
-0.081%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
DRX logo
Drax Group
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Investments In FlexGen And BECCS Will Impact Future Earnings, But Policy Risks Persist

Key Takeaways Strategic investments in flexible generation and energy solutions are set to enhance post-2027 earnings and revenue through expanded capacity and efficiency. Increased pellet production and diversification into markets like sustainable aviation fuel aim to drive margin expansion and boost long-term earnings growth.
View narrative
UK£8.34
FV
18.7% değerinin altında içsel indirim
-6.20%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
20users have followed this narrative
about 5 hours ago author updated this narrative
DRX logo
Drax Group
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Zero-carbon Renewables Will Reclassify Biomass And Undermine Viability

Key Takeaways Regulatory and investor skepticism over biomass sustainability could cut off subsidies and financing, raising costs and threatening Drax's expansion and returns. Advances in renewables and stricter emissions standards risk eroding Drax's market share, compressing margins, and exposing the company to stranded asset risks.
View narrative
UK£5.29
FV
28.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
-14.21%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Drax Group plc Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Drax Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUK£6.78
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUK£7.14
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUK£5.35
Beta0.74
1 Aylık Değişim-2.16%
3 Aylık Değişim9.89%
1 Yıllık Değişim4.55%
3 Yıllık Değişim-11.72%
5 Yıllık Değişim134.76%
Halka arzdan bu yana değişim19.78%

Son Haberler & Güncellemeler

Drax Group (LON:DRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 26
Drax Group (LON:DRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

Drax Group (LON:DRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 26
Drax Group (LON:DRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Broker Revenue Forecasts For Drax Group plc (LON:DRX) Are Surging Higher

Mar 13
Broker Revenue Forecasts For Drax Group plc (LON:DRX) Are Surging Higher
author-image

Investments In FlexGen And BECCS Will Impact Future Earnings, But Policy Risks Persist

Strategic investments in flexible generation and energy solutions are set to enhance post-2027 earnings and revenue through expanded capacity and efficiency.

Should You Investigate Drax Group plc (LON:DRX) At UK£6.30?

Jan 20
Should You Investigate Drax Group plc (LON:DRX) At UK£6.30?

Is Now The Time To Put Drax Group (LON:DRX) On Your Watchlist?

Dec 20
Is Now The Time To Put Drax Group (LON:DRX) On Your Watchlist?

Drax Group plc's (LON:DRX) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Nov 20
Drax Group plc's (LON:DRX) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Drax Group (LON:DRX) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 24
Drax Group (LON:DRX) Seems To Use Debt Quite Sensibly

What Is Drax Group plc's (LON:DRX) Share Price Doing?

Aug 31
What Is Drax Group plc's (LON:DRX) Share Price Doing?

Drax Group plc (LON:DRX) Surges 31% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Jul 29
Drax Group plc (LON:DRX) Surges 31% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

What Does Drax Group plc's (LON:DRX) Share Price Indicate?

Apr 24
What Does Drax Group plc's (LON:DRX) Share Price Indicate?

Here's Why Drax Group (LON:DRX) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 09
Here's Why Drax Group (LON:DRX) Has A Meaningful Debt Burden

Calculating The Intrinsic Value Of Drax Group plc (LON:DRX)

Feb 07
Calculating The Intrinsic Value Of Drax Group plc (LON:DRX)

Drax Group plc (LON:DRX) Doing What It Can To Lift Shares

Dec 24
Drax Group plc (LON:DRX) Doing What It Can To Lift Shares

Drax Group plc (LON:DRX) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 24
Drax Group plc (LON:DRX) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Should You Investigate Drax Group plc (LON:DRX) At UK£5.20?

Sep 20
Should You Investigate Drax Group plc (LON:DRX) At UK£5.20?

Here's Why Drax Group (LON:DRX) Has A Meaningful Debt Burden

Aug 18
Here's Why Drax Group (LON:DRX) Has A Meaningful Debt Burden

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Drax Group plc (LON:DRX) Outlook

Jul 30
Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Drax Group plc (LON:DRX) Outlook

Estimating The Intrinsic Value Of Drax Group plc (LON:DRX)

Jul 20
Estimating The Intrinsic Value Of Drax Group plc (LON:DRX)

If EPS Growth Is Important To You, Drax Group (LON:DRX) Presents An Opportunity

Jun 28
If EPS Growth Is Important To You, Drax Group (LON:DRX) Presents An Opportunity

The Price Is Right For Drax Group plc (LON:DRX)

May 27
The Price Is Right For Drax Group plc (LON:DRX)

Is Drax Group (LON:DRX) Using Too Much Debt?

Apr 02
Is Drax Group (LON:DRX) Using Too Much Debt?

Should You Think About Buying Drax Group plc (LON:DRX) Now?

Jan 20
Should You Think About Buying Drax Group plc (LON:DRX) Now?

Drax Group (LON:DRX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 16
Drax Group (LON:DRX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

At UK£6.91, Is It Time To Put Drax Group plc (LON:DRX) On Your Watch List?

Sep 19
At UK£6.91, Is It Time To Put Drax Group plc (LON:DRX) On Your Watch List?

Drax Group (LON:DRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 24
Drax Group (LON:DRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Analysts' Revenue Estimates For Drax Group plc (LON:DRX) Are Surging Higher

Jul 28
Analysts' Revenue Estimates For Drax Group plc (LON:DRX) Are Surging Higher

Drax Group plc (LON:DRX) Shares Could Be 35% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jul 15
Drax Group plc (LON:DRX) Shares Could Be 35% Above Their Intrinsic Value Estimate

Is Drax Group plc (LON:DRX) Potentially Undervalued?

May 22
Is Drax Group plc (LON:DRX) Potentially Undervalued?

Is Drax Group (LON:DRX) Using Too Much Debt?

Mar 30
Is Drax Group (LON:DRX) Using Too Much Debt?

We Think Drax Group's (LON:DRX) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Mar 03
We Think Drax Group's (LON:DRX) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Hissedar Getirileri

DRXGB Renewable EnergyGB Pazar
7D-0.9%-1.1%-1.1%
1Y4.5%-6.7%10.1%

Getiri vs. Endüstri: DRX geçen yıl % -6.7 oranında getiri sağlayan UK Renewable Energy sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: DRX geçen yıl % 10.1 oranında getiri sağlayan UK Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is DRX's price volatile compared to industry and market?
DRX volatility
DRX Average Weekly Movement2.6%
Renewable Energy Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in GB Market11.3%
10% least volatile stocks in GB Market2.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: DRX son 3 ayda UK piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: DRX 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
20053,250Will Gardinerwww.drax.com

Drax Group plc, bağlı ortaklıkları ile birlikte Birleşik Krallık'ta yenilenebilir enerji üretimi yapmaktadır. Pelet Üretimi, Biyokütle Üretimi, Esnek Üretim ve Enerji Çözümleri segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket yenilenebilir, sevk edilebilir güç ve sistem destek hizmetleri sağlamaktadır.

Drax Group plc Temel Bilgiler Özeti

Drax Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
DRX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUK£2.36b
Kazançlar(TTM)UK£526.60m
Gelir(TTM)UK£6.16b
4.5x
F/K Oranı
0.4x
P/S Oranı

DRX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
DRX gelir tablosu (TTM)
GelirUK£6.16b
Gelir MaliyetiUK£4.42b
Brüt KârUK£1.74b
Diğer GiderlerUK£1.21b
KazançlarUK£526.60m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 31, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)1.51
Brüt Marj28.24%
Net Kâr Marjı8.55%
Borç/Özkaynak Oranı56.4%

DRX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.8%
Mevcut Temettü Verimi
19%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/30 09:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Drax Group plc 34 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Myriam CohenAlphaValue
Peter BisztygaBarclays
Dominic NashBarclays