0NZF Stoklara Genel Bakış

CEZ, a. s. Batı, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı yapmaktadır. Daha fazla detay

0NZF temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 28.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 7.28% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Yüksek borç seviyesine sahip

Kararsız temettü geçmişi

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CEZ, a. s. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti CEZ a. s
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	Kč1,207.34
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	Kč1,214.02
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	Kč854.50
Beta	0
1 Aylık Değişim	5.27%
3 Aylık Değişim	18.02%
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	10.51%
5 Yıllık Değişim	152.32%
Halka arzdan bu yana değişim	-10.70%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	0NZF	GB Electric Utilities	GB Pazar
7D	5.3%	1.8%	0.1%
1Y	n/a	17.3%	2.3%

Getiri vs. Endüstri: 0NZF un UK Electric Utilities sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: 0NZF un UK Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is 0NZF's price volatile compared to industry and market?
0NZF volatility
0NZF Average Weekly Movement	n/a
Electric Utilities Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in GB Market	11.3%
10% least volatile stocks in GB Market	3.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 0NZF hisse senedi fiyatı, son 3 ayda UK piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: 0NZF 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1992	33,300	Daniel Benes	www.cez.cz

CEZ, a. s. Batı, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı yapmaktadır. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir: Üretim, Dağıtım, Satış ve Madencilik. Hidro, rüzgar, güneş, nükleer, kömür, doğal gaz, biyogaz ve biyokütle enerji santralleri ve kombine çevrim gaz türbini tesisi ve kombine ısı ve güç üniteleri işletmektedir.

CEZ, a. s. Temel Bilgiler Özeti

CEZ a. s'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
0NZF temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	Kč645.78b
Kazançlar(TTM)	Kč29.06b
Gelir(TTM)	Kč346.44b

22.2x

F/K Oranı

1.9x

P/S Oranı

0NZF aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
0NZF gelir tablosu (TTM)
Gelir	Kč346.44b
Gelir Maliyeti	Kč168.89b
Brüt Kâr	Kč177.55b
Diğer Giderler	Kč148.49b
Kazançlar	Kč29.06b

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 07, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	54.13
Brüt Marj	51.25%
Net Kâr Marjı	8.39%
Borç/Özkaynak Oranı	93.4%

0NZF uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.9%

Mevcut Temettü Verimi

87%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/27 00:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/27 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CEZ, a. s. 39 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Benjamin Leyre	BNP Paribas Exane
Olivier Van Doosselaere	BNP Paribas Exane

0NZF Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

CEZ, a. s. Rakipler

SSE

Jersey Electricity

Severn Trent

Centrica

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Now 28% undervalued after recent price drop

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 23, 2025

No independent directors

Veolia Environnement SA (ENXTPA:VIE) completed the acquisition of an additional 15% stake in Veolia Energie CR, a.s. from CEZ, a. s. (SEP:CEZ).

No independent directors

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired Kabelová Televize Cz s.r.o. for approximately CZK 180 million.

Recent updates

Now 28% undervalued after recent price drop

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 23, 2025

No independent directors

Veolia Environnement SA (ENXTPA:VIE) completed the acquisition of an additional 15% stake in Veolia Energie CR, a.s. from CEZ, a. s. (SEP:CEZ).

No independent directors

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired Kabelová Televize Cz s.r.o. for approximately CZK 180 million.

Now 34% undervalued

CEZ, a. s. to Report Q1, 2025 Results on May 15, 2025

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired unknown minority stake in Rolls-Royce SMR Ltd.

No independent directors

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) completed the acquisition of 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc.

New minor risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: Kč14.10 (vs Kč21.31 in 2Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 43%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 47%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 45%

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 24, 2024

New minor risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: EPS: Kč25.20 (vs Kč20.10 in 1Q 2023)

No independent directors

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings released: EPS: Kč55.00 (vs Kč151 in FY 2022)

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) agreed to acquire 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc. for an enterprise value of €4 billion.

Now 30% undervalued after recent price drop

CEZ, a. s. to Report Nine Months, 2024 Results on Nov 12, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 49%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 50%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: Kč14.00 (vs Kč34.80 in 3Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 50%

CEZ, a. s. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 49%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 48%

Now 39% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 48%

Now 41% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 48%

Second quarter 2023 earnings released: EPS: Kč21.30 (vs Kč12.90 in 2Q 2022)

Now 42% undervalued after recent price drop

CEZ, a. s. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 45%

Now 34% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 45%

Upcoming dividend of Kč117 per share at 11% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 52%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 51%

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 26, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: Kč20.10 (vs Kč49.83 in 1Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q1, 2023 Results on May 11, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 57%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 54%

Investor sentiment improves as stock rises 102%

Full year 2022 earnings released: EPS: Kč151 (vs Kč18.26 in FY 2021)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 50%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 51%

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 38% undervalued after recent price drop

CEZ, a. s. to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 51% undervalued after recent price drop

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Kč34.80 (vs Kč9.60 in 3Q 2021)

No independent directors

Investor sentiment deteriorated over the past week